西藏天路：西藏天路2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 20 证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码: 110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21天路01 西藏天路股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 694,466,354.92 15.12 归属于上市公司股东的净利润 -56,448,266.98 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,974,700.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -162,205,016.70 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0615 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0615 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.28 减少0.31个百分点 2022年第一季度报告 2 / 20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,640,578,560.83 14,151,809,487.01 -3.61 归属于上市公司股东的所有者权益 4,384,847,004.96 4,439,522,798.70 -1.23 1、本报告期营业收入69,446.64万元，较去年同期的60,323.56万元增加9,123.08万元，增幅15.12%，主要系建筑板块区外项目不受季节性因素影响，较去年同期增加16,070.11万元；另建材板块受川藏铁路项目施工需求拉动，主要影响昌都高争营业收入较去年同期增加7,801.05 万元。见表如下： 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 2022年1-3月 2021年1-3月 增减数 建筑板块 327,935,364.37 167,224,248.01 160,711,116.36 建材板块 336,301,583.33 303,340,434.98 32,961,148.35 贸易板块 901,401.74 125,482,814.95 -124,581,413.21 矿业及其他板块 29,328,005.48 7,188,103.47 22,139,902.01 合计 694,466,354.92 603,235,601.41 91,230,753.51 2、归属于上市公司股东的净利润本报告期-5,644.83万元，较上年同期-4,254.26万元减少1,390.57万元，见表如下： 单位：元 币种：人民币 板块 归属于上市公司股东的净利润 2022年1-3月 2021年1-3月 增减数 建筑板块 -26,114,471.23 -26,776,303.46 661,832.23 建材板块 -27,849,979.83 -13,731,951.88 -14,118,027.95 贸易板块 43,847.28 38,539.75 5,307.53 矿产品及其他板块 -2,527,663.20 -2,072,887.52 -454,775.68 合计 -56,448,266.98 -42,542,603.11 -13,905,663.87 从以上数据可看出，与去年同期相比，影响归属于上市公司股东的净利润主要在建材板块，主要原因是西藏高争营业收入与去年同期相比减少3,813.39万元，单位固定成本增加，导致归属于上市公司股东的净利润减少1,650.22万元。 3、经营活动产生的现金流量净额-16,220.50万元，较上年同期经营活动产生的现金流情况趋好，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15,644.85万元，另购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少12,372.74万元。 2022年第一季度报告 3 / 20 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 24,093.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,342,390.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,374.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,319.35 减：所得税影响额 115,987.89 少数股东权益影响额（税后） 198,756.09 合计 1,526,433.87 2022年第一季度报告 4 / 20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 资产负债表变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末数 期初数 增减数 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 主要系本报告期购买结构性存款所致。 应收账款 1,707,568,474.66 1,952,807,666.14 -245,239,191.48 -12.56 主要系本报告期收回部分工程款、销货款。 应收款项融资 18,992,806.37 5,779,319.00 13,213,487.37 228.63 主要系本报告期重交再生收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项 199,691,010.01 102,736,007.90 96,955,002.11 94.37 主要系本报告期预付材料款。 长期应收款 4,074,965.27 5,138,530.35 -1,063,565.08 -20.70 主要系本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。 开发支出 2,159,518.05 1,505,830.14 653,687.91 43.41 主要系本报告期研发费用资本化支出增加所致。 长期待摊费用 14,394,313.95 16,279,594.01 -1,885,280.06 -11.58 主要系本报告期长期待摊费用摊销所致。 应付票据 91,932,566.04 58,009,846.71 33,922,719.33 58.48 主要系本报告期以票据结算增加所致。 应付账款 1,412,861,967.08 1,894,204,059.75 -481,342,092.67 -25.41 主要系本报告期支付到期的工程款、材料款所致。 应付职工薪酬 16,683,201.21 39,146,124.69 -22,462,923.48 -57.38 主要系本报告期支付前期计提的薪酬所致。 应交税费 65,497,118.63 50,709,034.78 14,788,083.85 29.16 主要系本报告期业主方单位办理工程结算所致。 一年内到期的非流动负债 939,183,805.44 788,806,231.19 150,377,574.25 19.06 主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。 2022年第一季度报告 5 / 20 其他流动负债 3,782,589.54 5,640,345.41 -1,857,755.87 -32.94 主要系本报告期待转销项税减少所致。 租赁负债 2,853,634.36 3,446,914.57 -593,280.21 -17.21 主要系本报告期支付租赁款。 预计负债 3,215,365.37 5,985,338.81 -2,769,973.44 -46.28 主要系本报告期支付矿山恢复费用所致。 利润表变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 增减数 变动比例（%） 增减变动原因 营业收入 694,466,354.92 603,235,601.41 91,230,753.51 15.12 主要系本报告期建筑、建材板块收入增加所致。 营业成本 637,902,383.80 508,761,565.05 129,140,818.75 25.38 主要系成本随收入同时上升所致。 税金及附加 1,575,237.41 2,276,385.81 -701,148.40 -30.80 主要本报告期应交增值税减少所致。 销售费用 7,217,185.67 15,375,752.68 -8,158,567.01 -53.06 主要系西藏高争营业收入减少所致。 管理费用 85,510,137.48 101,242,095.87 -15,731,958.39 -15.54 主要系大修未全部完成，大修费用较去年同期减少。 研发费用 2,048,735.26 6,533,461.00 -4,484,725.74 -68.64 本报告期科研项目支出同比减少所致。 财务费用 38,142,085.94 31,232,733.16 6,909,352.78 22.12 主要系融资未到偿还期，利息支出增加。 其他收益 98,319.35 126,464.88 -28,145.53 -22.26 主要系本报告期收到的个人所得税手续费返还减少所致。 投资收益 -247,297.34 7,651,145.33 -7,898,442.67 -103.23 主要系本报告期理财产品利息减少所致。 资产减值损失 9,370,980.92 9,370,980.92 100.00 主要系本报告期昌都高争存货跌价准备转回所致。 资产处置收益 -87,017.59 -11,391.29 -75,626.30 不适用 主要系本报告期处置资产