本报告主要探讨了当前市场环境下，投资定价的核心是EPS，因此在成长板块中，推荐关注新材料的机会。在军机代际升级和国产替代趋势下，军工新材料板块兼具短期弹性和强确定性，推荐金股组合。当前市场处于盈利预期和贴现率预期的不确定状态，投资思路应以EPS为锚，聚焦筹码交易结构改善且符合低风险特征的板块。军工新材料板块的净利润增速和ROE水平持续提升，且市场对其业绩的信心也在增强，因此具备确定性。新时代军机代际升级放量，军工新材料应用增长，高性能和轻量化趋势下，军工新材料在三大应用领域需求提升。结合产业链层面财务指标验证，军工新材料重点公司景气上行周期凭借高技术+高资本壁垒优势，业绩增长较快，中期成长确定性较强。推荐抚顺特钢/图南股份/光威复材/中航高科/菲利华/火炬电子6只国君策略军工新材料金股组合。
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