策略研究/定期报告
2021年6月21日（星期一）策略研究/定期报告
今日两市收涨，北向资金流出。两市成交额为10142.70亿，较前一交易日上涨0.41%。板块方面，今日板块走势分化，其中国防军工、钢铁、电气设备板块涨幅居前，家用电器、农林牧渔、休闲服务板块跌幅居前。今日沪股通流出17.56亿元，深股通流出2.54亿元，北向资金合计流出20.1亿元。
市场焦点： 台媒报道，2021年6月18日，中国台湾晶圆代工厂商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可；不仅如此，中国台湾的晶圆制造商若想把在台的美国设备转移至大陆工厂，也需要获得美方的许可，但目前美方并没有松口。
策略建议：继续关注半导体板块
市场方面，今日两市低开高走，尾盘收红，板块走势分化。近期市场成交量中枢有所回落，板块分化加剧，存量资金调仓和博弈将继续主导短期市场，赚钱效应减弱，资金集中在高景气行业。中期来看，景气度维持高位的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。
板块方面，今日我们持续推荐的半导体、通信、光伏和医药板块均表现较好，多数板块有所回暖。首先，继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材，可重点关注半导体板块。目前全球缺芯、价格上涨的现象出现在全球主要经济体和主要应用领域，手机、数据中心、消费电子都出现了不同程度的芯片紧缺问题。一方面，全球需求在不断增加，第一季度半导体市场的前15大公司销售额整体同比增长21%。另一方面，数字经济智能应用的增长将带动半导体行业全面性的成长，数字智能相关产业包括汽车、家电、AI、5G等高速扩张产业。此外，美国对于我国28nm制程限制加码，叠加最新改制程光刻机投产进一步临近，国产替代逻辑再起。协会预计2021年半导体和设备将增长近20%甚至更多，未来或迎来戴维斯双击行情。新能源汽车方面，长期来看，电动车价格
