一鸣食品：浙江一鸣食品股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 16 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 浙江一鸣食品股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱立科、主管会计工作负责人邓秀军及会计机构负责人（会计主管人员）鲁友强保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 584,335,624.54 2.99% 1,685,157,422.02 23.36% 归属于上市公司股东的净利润 1,516,516.61 -96.33% 61,539,624.93 -37.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,198,315.35 -96.94% 48,570,027.45 -43.52% 经营活动产生的现金流不适用 不适用 236,270,201.39 74.00% 2021年第三季度报告 2 / 16 量净额 基本每股收益（元/股） 0.0038 -96.89% 0.15 -47.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0038 -96.89% 0.15 -47.08% 加权平均净资产收益率（%） 0.12% 减少5.46个百分点 4.94% 减少8.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,587,981,914.60 2,414,615,330.06 7.18% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,259,124,749.42 1,289,822,544.77 -2.38% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -445,397.30 -1,707,535.79 不适用 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,798,855.29 19,401,357.37 不适用 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2021年第三季度报告 3 / 16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,000.00 150,000.00 不适用 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,132,193.03 -2,505,178.18 不适用 2021年第三季度报告 4 / 16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 143,192.30 455,547.80 不适用 减：所得税影响额 196,255.99 2,824,593.71 不适用 少数股东权益影响额（税后） 合计 318,201.27 12,969,597.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -37.79% 公司当期营业收入保持稳步增长，净利润出现同比下降，主要由以下几个原因造成：1、公司当期加强了直营门店的建设拓展，因新开门店多处于培育期，且需要增加门店储备人员，以满足快速拓展的人员需求，渠道费用、人员成本增长相对提前；2、第三季度南京疫情导致公司江苏地区部分门店出现暂停营业，及大部份门店所在地段人员流动大幅减少，期间门店客流出现暂时性大幅下降；同时，浙江、上海地区交通渠道门店客流也受到不同程度的影响，致使对公司当期业绩产生较大不利影响； 3、原料奶及多项大宗物料较上年价格出现大副上涨，同时两大新建工厂的相继投产转固，使得公司当期运营成本较上年同期增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43.52% 公司当期营业收入保持稳步增长，净利润出现同比下降，主要由以下几个原因造成：1、公司当期加强了直营门店的建设拓展，因新开门店多处于培育期，且需要增加门店储备人员，以满足快速拓展的人员需求，渠道费用、人员成本增长相对提前；2、第三季度南京疫情导致公司江苏地区部分门店出现暂停营业，及大部份门店所在地段人员流动大幅减少，期间门店客流出 2021年第三季度报告 5 / 16 现暂时性大幅下降；同时，浙江、上海地区交通渠道门店客流也受到不同程度的影响，致使对公司当期业绩产生较大不利影响； 3、原料奶及多项大宗物料较上年价格出现大副上涨，同时两大新建工厂的相继投产转固，使得公司当期运营成本较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额 74.00% 主要由于本期开学季会员充值活动力度加大，使得经营活动资金流入大幅增加；同时，本报告期执行新租赁准则，租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出，使得经营活动产生的现金流出减少。 基本每股收益（元/股） -47.08% 主要由于公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股） -47.08% 主要由于公司净利润减少所致。 加权平均净资产收益率（%） 减少8.98个百分点 主要由于公司发行新股使得所有者权益大幅增加，同时本期净利润减少所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江明春投资有限公司 境内非国有法人 161,908,000 40.38 161,908,000 无 0 李美香 境内自然人 76,194,000 19 76,194,000 无 0 朱立群 境内自然人 31,756,000 7.92 31,756,000 无 0 朱立科 境内自然人 31,756,000 7.92 31,756,000 无 0 平阳心悦投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 16,728,000 4.17 16,728,000 无 0 李红艳 境内自然人 15,878,000 3.96 15,878,000 无 0 2021年第三季度报告 6 / 16 平阳鸣牛投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3,740,000 0.93 3,740,000 无 0 平阳诚悦投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2,040,000 0.51 2,040,000 无 0 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1,929,386 0.48 0 无 0 赵铁军 境内自然人 413,000 0.1 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 1,929,386 人民币普通股 1,929,386 赵铁军 413,000 人民币普通股 413,000 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 357,239 人民币普通股 357,239 俞敢超 280,200 人民币普通股 280,200 唐小华 280,000 人民币普通股 280,000 陈海杰 255,700 人民币普通股 255,700 于龙海 241,000 人民币普通股 241,000 周文 222,206 人民币普通股 222,206 缪建巧 217,100 人民币普通股 217,100 朱祖强 215,000 人民币普通股 215,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳属于一致行动人； 2、明春投资的股权结构为：朱明春持股70.00%，李美香持股10.00%，朱立科持股10.00%，朱立群持股10.00%。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，赵铁军持股总数413,000股，其中通过其普通证券账户持有公司70,000股，通过其信用证券账户持有公司343,000股；俞敢超持股总数280,200股，其中通过其普通证券账户持有公司140,000股，通过其信用证券账户持有公司140,200股；于龙海持股总数241,000股，其中通过其普通证券账户持有公司220,000股，通过其信用证券账户持有公司21,000股；周文持股总数222,206股，全部通过其信用证券账户持有公司222,206股；缪建巧持股总数217,100股，其中通过其普通证券账户持有公司215,100股，通过其信用证券账户持有公司2,000股； 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 7 / 16 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:浙江一鸣食品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 364,064,782.39 836,813,298.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 136,959.97 应收账款 64,090,484.16 51,552,258.02 应收款项融资 预付款项 39,142,562.50 16,636,982.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,012,277.62 37,600,709.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 94,121,391.90 62,933,474.30 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,928,895.58 79,071,420.80 流动资产合计 631,497,354.12 1,084,608,143.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债