登录
注册
回到首页
AI搜索
发现报告
发现数据
发现专题
研选报告
定制报告
VIP权益
发现大使
发现一下
对等关税
新质生产力
低空经济
DeepSeek
AIGC
人形机器人
智能驾驶
大模型
固态电池
半导体
银发经济
当前位置:首页
/
其他报告
/
报告详情
/
基于量化多因子的行业配置策略之二:风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密
2021-08-16
张革
中信期货
羡***
你可能感兴趣
量化资产配置系列报告之九:基于基本面、市场情绪与动量因子的股债择时策略运用
平安证券
2024-05-21
量化资产配置系列报告之七:基于路径类动量因子的趋势跟随策略
平安证券
2024-03-12
量化资产配置研究之二十四,金融工程:基于分层聚类与多维动态动量的资产配置策略
金融
广发证券
2024-07-17
大类资产配置量化模型研究系列之九:基于层次聚类和动量效应改进风险平价策略
国泰君安
2024-10-03
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(2月期):债券动量效应明显
国金证券
2024-02-05