主动基金军工持仓反弹，持续聚焦产业链中上游

根据东方证券股份有限公司发布的报告，2021年第二季度，主动基金对国防军工行业的持仓有所增加，超配幅度从0.34pct扩大至0.42pct。同时，主动基金对产业链中上游的关注度也有所提高。从持仓变动看，主动基金持续聚焦产业链中上游，同时加大关注军工集团企业类标的。综合考虑细分行业景气度、赛道壁垒、需求确定性、供给格局，以及公司质地、前瞻性布局，建议关注中航重机、钢研高纳、中航光电、航天电器、振华科技、火炬电子、中航电测、光威复材、利君股份、振芯科技、航发动力、新光光电、西部材料、电科院、三角防务等。