2021年第二季度,基金对有色板块的配臵比例明显提升,超配比例也有所扩大。锂资源&加工、镍钴&EV材料等板块的配臵比例明显增加,铝、贵金属及新材料板块的配臵比例边际回升。赣锋锂业、华友钴业、天奈科技、明泰铝业、华友钴业、容百科技等公司的持股比例明显提升。建议继续配臵EV上游板块,同时关注电解铝产能和铝加工产业的竞争格局。