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中泰证券8月各行业观点及重点推荐标的
2021-07-31
王仕进
中泰证券
张***
AI智能总结
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根据报告正文,我们可以得出以下总结:
8月市场仍存在修复性机会,配置思路建议围绕高景气成长板块。
7月市场偏向小盘风格,行业表现极致分化,有色、钢铁涨幅超过17%,电新、电子、化工和军工涨幅均在5%以上,而大消费和金融地产板块跌幅均在10%以上。
7月金股组合上涨9.1%,中泰金股组合自2017年2月成立以来,累计组合收益214.6%,相对沪深300的超额收益为172.6%。
8月海外不确定性上升,但指数或仍存修复性机会。
对A股而言,7月急跌之后,无论是技术面还是情绪面均存在修复机会,科技与周期仍将以趋势为主,消费与金融左侧机会逐步凸显。
配置思路建议锚定指数为主,围绕高景气板块做alpha。
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