西藏天路：西藏天路2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 28 公司代码：600326 公司简称：西藏天路 西藏天路股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ............................................................... 11 2021年第一季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 12,566,023,858.34 12,484,793,634.99 0.65 归属于上市公司股东的净资产 4,359,109,543.04 4,401,386,012.92 -0.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -479,748,717.14 -384,100,697.75 -24.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 603,235,601.41 346,905,985.81 73.89 归属于上市公司股东的净利润 -42,542,603.11 -53,062,627.17 19.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,628,154.27 -52,777,491.72 15.44 加权平均净资产收益率（%） -0.97 -1.47 增加0.50个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0463 -0.0613 24.47 稀释每股收益（元/股） -0.0463 -0.0613 24.47 营业收入增加原因： 2021年第一季度报告 4 / 28 （1）本报告期建筑、建材板块收入递增及上期受疫情影响收入较小所致； （2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业收入增加； 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -11,391.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,792,981.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 2021年第一季度报告 5 / 28 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 460,318.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -772,826.16 所得税影响额 -383,530.95 合计 2,085,551.16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 99,963 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西藏天路置业集团有限公司 196,200,592 21.36 质押 97,500,000 国有法人 西藏天海集团有限责任公司 44,726,675 4.87 未知 国有法人 杨三彩 42,460,080 4.62 未知 境内自然人 香港中央结算有限公司 14,973,733 1.63 未知 其他 傅扬 11,000,400 1.20 未知 境内自然人 赵旭 8,098,043 0.88 未知 境内自然人 陈冠生 6,148,019 0.67 未知 境内自然人 陈胤铭 5,509,597 0.60 未知 境内自然人 张韬 4,449,140 0.48 未知 境内自然人 郭俊君 3,881,729 0.42 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股份种类及数量 2021年第一季度报告 6 / 28 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 西藏天路置业集团有限公司 196,200,592 人民币普通股 196,200,592 西藏天海集团有限责任公司 44,726,675 人民币普通股 44,726,675 杨三彩 42,460,080 人民币普通股 42,460,080 香港中央结算有限公司 14,973,733 人民币普通股 14,973,733 傅扬 11,000,400 人民币普通股 11,000,400 赵旭 8,098,043 人民币普通股 8,098,043 陈冠生 6,148,019 人民币普通股 6,148,019 陈胤铭 5,509,597 人民币普通股 5,509,597 张韬 4,449,140 人民币普通股 4,449,140 郭俊君 3,881,729 人民币普通股 3,881,729 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减数 增减比例 增减原因 应收票据 68,135,080.28 121,099,268.35 -52,964,188.07 -43.74% 本报告期汇票到期兑付所致。 应收账款 1,105,532,434.54 1,275,661,632.84 -170,129,198.30 -13.34% 本报告期公司收回部分前期工程款、销售货款所致。 应收款项融资 8,773,892.00 755,600.00 8,018,292.00 1061.18% 本报告期重交再生销售货物、提供劳务收到的承兑汇票增加所致。 预付账款 97,993,814.80 120,334,393.94 -22,340,579.14 -18.57% 本报告期预付的材料款已结算所致。 存货 733,668,885.74 381,089,923.77 352,578,961.97 92.52% 本报告期原材料、燃料储备增加所致。 2021年第一季度报告 7 / 28 合同资产 1,045,733,411.27 1,272,100,302.19 -226,366,890.92 -17.79% 本报告期公司所属项目业主结算前期工程量所致。 一年内到期的非流动资产 26,528,260.24 31,189,932.25 -4,661,672.01 -14.95% 本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。 长期应收款 4,088,883.33 5,151,904.82 -1,063,021.49 -20.63% 本报告期天路融资租赁将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 在建工程 759,171,288.42 672,502,863.67 86,668,424.75 12.89% 主要系昌都二线项目增加投入所致。 使用权资产 9,632,457.19 9,632,457.19 100.00% 本报告期执行新租赁准则所致。 其他非流动资产 150,712,999.39 119,262,883.05 31,450,116.34 26.37% 本报告期新增预付工程款、设备款所致。 应付票据 66,864,378.29 99,715,372.88 -32,850,994.59 -32.94% 本报告期支付到期的应付票据所致。 应付账款 966,711,858.61 1,434,563,239.92 -467,851,381.31 -32.61% 本报告期支付到期工程款、材料款所致。 合同负债 197,771,739.54 130,976,728.75 66,795,010.79 51.00% 本报告期公司所属项目收到业主预付工程款及收到客户预付水泥款增加所致。 应付职工薪酬 27,695,961.70 57,993,178.83 -30,297,217.13 -52.24% 本报告期支付计提的相关薪酬所致。 应交税费 50,650,744.51 94,887,230.18 -44,236,485.67 -46.62% 本报告期缴纳计提的相关税费所致。 其他流动负债 1,005,439,980.11 717,502,215.92 287,937,764.19 40.13% 主要系发行超短期融资券所致。 长期借款 1,826,302,670.51 1,457,829,670.51 368,473,000.00 25.28% 本报告期新增融资所致。 租赁负债 10,080,562.93 10,080,562.93 100.00% 本报告期执行新租赁准则所致。 预计负债 1,752,328.88 4,101,412.55 -2,349,083.67 -57.27% 本报告期高争股份矿山恢复治理费用已发生，冲减预计负债所致。 利润表变动及原因： 单位：元 币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减数 增减比例 增减变动原因 营业收入 603,235,601.41 346,905,985.81 256,329,615.60 73.89% （1）本报告期建筑、建材板块收入递增及上期受疫情影响收入较小所致；（2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业收入增加。 营业成本 488,308,230.19 277,383,598.50 210,924