洋河股份：2021年第一季度报告全文

江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,520,001,017.41 9,268,167,143.40 13.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,862,525,751.53 4,002,168,546.84 -3.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,810,668,717.54 3,201,845,555.14 19.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,919,559,010.60 -328,870,647.68 987. 75% 基本每股收益（元/股） 2.5796 2.6564 -2.89% 稀释每股收益（元/股） 2.5796 2.6564 -2.89% 加权平均净资产收益率 9.56% 11. 15% -1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 55,769,965,522.68 53,866,259,306.59 3.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 42,346,188,713.25 38,484,583,983.54 10.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,060,225.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,555,338. 79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 61,698,900. 34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,044,828.07 减：所得税影响额 17,290,788. 11 少数股东权益影响额（税后） 1,363.64 合计 51,857,033. 99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 136,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.16% 514,858,939 0 江苏蓝色同盟股份有限公司 境内非国有法人 19.55% 294,591,926 249,480,000 上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.67% 145,708,137 0 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 3.96% 59,744,099 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.24% 48,870,200 0 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 其他 2.29% 34,482,744 0 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 其他 1.66% 25,000,195 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.92% 13,790,044 0 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证其他 0.58% 8,700,000 0 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.45% 6,838,219 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 59,744,099 人民币普通股 59,744,099 香港中央结算有限公司 48,870,200 人民币普通股 48,870,200 江苏蓝色同盟股份有限公司 45,111,926 人民币普通股 45,111,926 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 34,482,744 人民币普通股 34,482,744 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 25,000,195 人民币普通股 25,000,195 中国证券金融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 8,700,000 人民币普通股 8,700,000 中国银行－华夏回报证券投资基金 6,838,219 人民币普通股 6,838,219 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收票据期末余额比年初下降96. 12%，主要系上年度收取经销商的银行承兑汇票本期到期兑付或贴现所致。 （2）应收账款期末余额比年初增长59. 71%，主要系本期末应收电商货款增加所致。 （3）预付款项期末余额比年初增长262.70%，主要系本期末预付广告费和预付货款增加所致。 （4）递延所得税资产期末余额比年初增长36.67%，主要系本期末应付经销商尚未结算的折扣增加，确认的递延所得税资产相应增加所致。 （5）应付票据期末余额比期初增长100%，主要系本期申请开具银行承兑汇票增加所致。 （6）应付职工薪酬期末余额比年初下降73. 09%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。 （7）应交税费期末余额比年初增长58. 68%，主要系本期销售收入比上年同期增长，应交消费税、增值税及附加增加所致。 （8）其他流动负债期末余额比年初下降71. 17%，主要系期末合同负债余额下降，待转销增值税减少所致。 （9）研发费用本期发生额比上年同期增长55. 62%，主要系本期研发项目投入增加所致。 （10）财务费用本期发生额比上年同期下降38.11%，主要系本期银行存款利息收入增加，财务费用发生额相应下降所致。 （11）投资收益本期发生额比上年同期下降49.12%，主要系本期理财收益减少所致。 （12）公允价值变动收益本期发生额比上年同期下降111.88%，主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益下降所致。 （13）营业外支出本期发生额比上年同期下降48.90%，主要系上年同期疫情捐赠支出增加所致。 （14）少数股东损益本期发生额比上年同期增长248. 59%，主要系本期控股子公司净利润增长所致。 （15）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长987.75%，主要系本期销售收入增长，经营活动流入现金增加所致。 （16）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降9008.23%，主要系本期投资活动现金流入减少额大于投资活动现金流出减少额所致。 （17）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降100%，主要系上期股份回购支付的现金增加所致。 （18）现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长86.80%，主要系本期经营活动产生的流量净额比上期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 601696 中银证券 300,000,000.00 公允价值计量 1,748,210,516.99 -346,105,261.31 -346,105,261.31 1,402,105,255.68 其他非流动金融资产 自有资金 信托产品 无 中航信托天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划 1,000,000,000.00 公允价值计量 10,346,575. 34 1,000,000,000.00 10,346,575. 34 1,010,346,575.34 交易性金融资产 自有资金 信托产品 无 民生信托中民永丰1号集合资金信托计划 600,000,000.00 公允价值计量 600,784,109.59 7,841,095.89 7,841,095.89 608,625,205.48 交易性金融资产 自有资金 信托产品 无 民生信托中民永丰1号集合资金信托计划 500,000,000.00 公允价值计量 509,674,657.53 6,965,753.43 6,965,753.43 516,640,410.96 交易性金融资产 自有资金 信托产品 无 中航信托天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划 500,000,000.00 公允价值计量 507,421,917.81 5,301,369.86 5,301,369.86 512,723,287.67 交易性金融资产 自有资金 江苏洋河酒厂股份有限公司2021年第一季度报告全文 8 信托产品 无 中融信托汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 500,000,000.00 公允价值计量 500,000,000.00 7,520,547.95 7,520,547.95 507,520,547.95 交易性金融资产 自有资金 信托产品 无 中融信托汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 500,000,000.00