凯文教育：2021年第一季度报告全文

北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 1 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王慰卿、主管会计工作负责人裴蕾及会计机构负责人(会计主管人员)裴蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 94,498,838.25 81,937,551.77 15.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,543,715.92 -16,965,392.46 8.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,094,581.74 -17,642,055.41 -2.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -86,480,438.82 -78,683,119.04 -9.91% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.63% -0.79% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,861,744,337.96 4,114,438,418.81 -6.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,459,970,851.44 2,475,435,882.39 -0.62% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 812,069.94 委托他人投资或管理资产的损益 2,551,296.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,029.57 减：所得税影响额 857,239.37 少数股东权益影响额（税后） 21,290.81 合计 2,550,865.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,215 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 八大处控股集团有限公司 国有法人 28.84% 172,519,294 9,971,340 中凡投资管理有限公司 境内非国有法人 4.51% 27,000,000 广州华美未来教育咨询服务有限公司 境内非国有法人 1.50% 9,000,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－进取－019L－TL002深 其他 1.50% 9,000,000 杭州华软新动力资产管理有限公司－华软大程新动力私募证券投资基金 其他 1.50% 9,000,000 黄楚欣 境内自然人 1.43% 8,542,300 东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划 其他 1.35% 8,050,000 郑珍 境内自然人 1.20% 7,201,694 杜志军 境内自然人 1.15% 6,871,954 北京京鲁兴业投资有限公司 境内非国有法人 1.08% 6,449,754 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 5 八大处控股集团有限公司 162,547,954 人民币普通股 162,547,954 中凡投资管理有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 广州华美未来教育咨询服务有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－进取－019L－TL002深 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 杭州华软新动力资产管理有限公司－华软大程新动力私募证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 黄楚欣 8,542,300 人民币普通股 8,542,300 东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划 8,050,000 人民币普通股 8,050,000 郑珍 7,201,694 人民币普通股 7,201,694 杜志军 6,871,954 人民币普通股 6,871,954 北京京鲁兴业投资有限公司 6,449,754 人民币普通股 6,449,754 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）于2021年2月22日签署《股权托管协议》，将所持有的公司172,519,294股股份（占凯文教育总股本的28.84%）相应的股东权利委托给海国投。公司的控股股东由八大处控股集团有限公司变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 1.报告期末，应收账款较年初增加47,301.59元，增长54.00%,主要系本期应收餐费增加所致。 2.报告期末，其他应收款较年初增加1,029,049.92元，增长46.76%,主要系本期代收代付款增加所致。 3.报告期末，短期借款较年初减少70,055,764.57元，下降51.83%,主要系本期偿还银行借款所致。 4.报告期末，合同负债较年初减少76,810,456.14元，下降31.79%,主要系本期预收学杂费结转收入所致。 5.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少40,022,458.34元，下降70.67%,主要系本期偿还融资租赁款所致。 6.报告期末，公司长期应付款较年初减少12,500,000.00元，下降100.00%,主要系本期偿还融资租赁款所致。 （二）利润表 1.报告期内，公司投资收益较上期增加2,551,296.49元,增长100.00%,主要系本期购买银行理财产品所致。 （三）现金流量表 1. 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加4,320,267.66元，增长31.12%，主要系本期收到学费较上期增加所致。 2. 报告期内，公司收到的税费返还较上期增加525,167.98元，增长100.00%，主要系本期取得增值税留底税额返还所致。 3. 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上期增加2,918,384.48元，增长304.15%，主要系本期取得利息收入增加所致。 4. 报告期内，公司支付的各项税费较上期增加2,107,742.32元，增长163.44%，主要系本期支付的所得税增加所致。 5. 报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上期增加11,384,184.57元，增长80.72%，主要系本期付现费用增加所致。 6. 报告期内，公司收回投资收到的现金较上期增加1,185,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致。 7. 报告期内，公司取得投资收益收到的现金较上期增加2,155,534.23元，增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致。 8.报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少22,248,159.25元，下降54.77%，主要系本期支付工程结算款较上期减少所致。 9.报告期内，公司投资支付的现金较上期增加1,185,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期购买银行理财产品所致。 10.报告期内，公司取得借款收到的现金较上期减少306,000,000.00元，下降100.00%，主要系上期取得银行长期借款所致。 11.报告期内，公司偿还债务支付的现金较上期减少126,940,000.00元，下降59.89%，主要系上期偿还长期借款较多所致。 12.报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加38,019,631.25元，增长100.00%，主要系本期偿还融资租赁款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）控股股东签署《股权托管协议》暨权益变动的事项 股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）于2021年2月22日签署《股权托管协议》，将所持有的公司172,519,294股股份（占凯文教育总股本的28.84%）相应的股东权利委托给海国投。公司的控股股东由八大处控股变更为海国投，实际控制人未发生变动，仍为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2021年第一季度报告全文 7 （二）部分非公开发行股票限售股份上市流通 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）向八大处控股集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司九名对象非公开发行股票99,713,397股（以下简称“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于2020年7月15日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司总股本由498,566,987股增加至598,280,384股。 除八大处控股集团有限公司外的其他八名发行对象所认购的公司非公开发行股票89,742,057股（占公司总股本的15%）于2021年1月15日解除限售并上市流通。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告