凯文教育：2020年第一季度报告全文

北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人裴蕾及会计机构负责人(会计主管人员)裴蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 81,937,551.77 80,489,943.53 1.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,965,392.46 -20,868,802.96 18.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,642,055.41 -20,914,730.17 15.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,683,119.04 -64,995,191.29 -21.06% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 -0.79% -1.00% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,644,502,889.32 3,704,957,545.50 -1.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,127,988,032.38 2,144,610,881.19 -0.78% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 915,039.40 减：所得税影响额 218,947.29 少数股东权益影响额（税后） 19,429.16 合计 676,662.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 八大处控股集团有限公司 国有法人 32.60% 162,547,954 质押 81,000,000 华轩（上海）股权投资基金有限公司 境内非国有法人 3.29% 16,397,642 郑亚平 境内自然人 2.15% 10,718,113 国盛证券有限责任公司 境内非国有法人 2.00% 9,971,000 北京零雨科技发展有限公司 境内非国有法人 1.64% 8,194,200 河南省捷曼商贸有限公司 境内非国有法人 1.42% 7,057,330 北京京鲁兴业投资有限公司 境内非国有法人 1.39% 6,929,754 徐海涛 境内自然人 1.31% 6,550,000 江苏环宇投资发展有限公司 境内非国有法人 1.29% 6,443,995 钱江 境内自然人 1.10% 5,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 八大处控股集团有限公司 162,547,954 人民币普通股 162,547,954 华轩（上海）股权投资基金有限公司 16,397,642 人民币普通股 16,397,642 郑亚平 10,718,113 人民币普通股 10,718,113 国盛证券有限责任公司 9,971,000 人民币普通股 9,971,000 北京零雨科技发展有限公司 8,194,200 人民币普通股 8,194,200 河南省捷曼商贸有限公司 7,057,330 人民币普通股 7,057,330 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 北京京鲁兴业投资有限公司 6,929,754 人民币普通股 6,929,754 徐海涛 6,550,000 人民币普通股 6,550,000 江苏环宇投资发展有限公司 6,443,995 人民币普通股 6,443,995 钱江 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表 1.报告期末，公司短期借款较年初增加56,078,557.71元，增长100.00%，主要系本期新增银行借款所致。 2.报告期末，公司应付账款较年初减少61,251,806.32元，下降31.47%，主要系本期支付工程款所致。 3.报告期末，公司预收款项较年初减少74,470,029.14元，下降33.49%，主要系预收学杂费结转收入所致。 4.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初减少8,080,000.00元，下降50.00%，主要系本期按还款计划偿还一年内到期的长期借款所致。 （二）利润表 1.报告期内，公司税金及附加较上期减少1,673,691.70元，下降53.84%，主要系上期出售部分不动产导致本期房产税减少所致。 2.报告期内，公司销售费用较上期增加623,639.39元，增长40.74%，主要系本期广宣费增加所致。 3.报告期内，公司其他收益较上期增加915,039.40元，增长100.00%，主要系本期收到政府补贴所致。 4.报告期内，公司投资收益较上期减少107,206.38元，下降100.00%，主要系上期购买理财产品所致。 （三）现金流量表 1. 报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金较上期减少1,379,362.93元，下降58.97%，主要系本期收到的押金保证金减少所致。 2. 报告期内，公司支付的各项税费较上期减少4,568,453.18元，下降77.99%，主要系上期预缴企业所得税所致。 3. 报告期内，公司收回投资收到的现金较上期减少8,000,000.00元，下降100.00%，主要系上期购买理财产品所致。 4. 报告期内，公司取得投资收益收到的现金较上期减少85,764.38元，下降100.00%，主要系上期购买理财产品所致。 5. 报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加16,391,722.60元，增长67.66%，主要系本期支付工程结算款较上期增加所致。 6. 报告期内，公司投资支付的现金较上期减少7,000,000.00元，下降100.00%，主要系上期购买理财产品所致。 7. 报告期内，公司取得借款收到的现金较上期增加306,000,000.00元，增长100.00%，主要系本期取得银行长期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司本次非公开发行A股股票的申请已于2019年8月30日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2019年10月12日收到中国证监会下发的《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822号），核准公司非公开发行不超过99,713,397股新股。 2020年2月14日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定。 根据上述修订的规则及依照新规定非公开发行股份的需要，公司于2020年3月2日、2020年3月18日分别召开第四届董事会第三十三次会议、2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，对非公开发行A股股票方案中的发行对象及认购方式、定价原则与发行价格、限售期等内容及条款进行相应调整。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京凯文德信教育科技股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 509,289,528.38 550,875,210.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 124,071,290.79 123,946,282.79 应收款项融资 预付款项 11,383,530.00 15,407,338.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,850,389.43 2,598,650.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 203,349.08 168,268.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 166,526,354.18 168,930,060.25 流动资产合计 814,324,441.86 861,925,811.18 非流动资产： 北京凯文德信教育科技股份有限公司2020年第一季度报告全