天奇股份：2020年第一季度报告全文

天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 天奇自动化工程股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 536,768,794.52 690,800,656.28 -22.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,107,344.59 37,064,108.76 -116.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,217,650.15 30,806,196.56 -146.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,318,403.36 -190,477,896.79 58.36% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.10 -120.00% 加权平均净资产收益率 -0.30% 1.76% -2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,850,867,817.81 5,868,214,137.49 -0.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,013,363,957.50 2,018,915,798.90 -0.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,591.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,135,624.06 委托他人投资或管理资产的损益 21,009.37 债务重组损益 102,818.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -974,677.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,692,093.84 减：所得税影响额 1,597,665.70 少数股东权益影响额（税后） 221,305.14 合计 8,110,305.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件企业增值税退税款 128,145.97 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,578 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄伟兴 境内自然人 16.84% 62,389,317 0 质押 30,932,800 无锡天奇投资控股有限公司 境内非国有法人 11.46% 42,465,172 0 质押 42,465,172 白开军 境内自然人 3.10% 11,479,690 0 质押 5,000,000 无锡威孚高科技集团股份有限公司 境内非国有法人 1.27% 4,710,000 0 冻结 4,710,000 杨雷 境内自然人 1.25% 4,619,877 0 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 其他 1.01% 3,753,547 0 王继丽 境内自然人 0.93% 3,447,000 0 程永峰 境内自然人 0.85% 3,167,955 0 王春燕 境内自然人 0.83% 3,082,129 0 创金合信基金－包商银行－华润深国投信托－天奇持股计划1期集合资金信托计划 其他 0.62% 2,307,600 0 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄伟兴 62,389,317 人民币普通股 62,389,317 无锡天奇投资控股有限公司 42,465,172 人民币普通股 42,465,172 白开军 11,479,690 人民币普通股 11,479,690 无锡威孚高科技集团股份有限公司 4,710,000 人民币普通股 4,710,000 杨雷 4,619,877 人民币普通股 4,619,877 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划 3,753,547 人民币普通股 3,753,547 王继丽 3,447,000 人民币普通股 3,447,000 程永峰 3,167,955 人民币普通股 3,167,955 王春燕 3,082,129 人民币普通股 3,082,129 创金合信基金－包商银行－华润深国投信托－天奇持股计划1期集合资金信托计划 2,307,600 人民币普通股 2,307,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无限售股东黄伟兴和有限售股东黄伟兴为同一人，黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 分析 交易性金融资产 46,532,147.61 75,851,513.24 -38.65% 主要系母公司银行结构性存款到期所致 应收票据 5,226,188.74 2,327,020.70 124.59% 主要系收到的商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 121,697,676.30 85,523,728.87 42.30% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 237,841,015.50 180,730,628.88 31.60% 主要系预付材料采购款增加所致 合同资产 469,407,938.48 - 不适用 主要系报告期内执行新收入准则，将存在履约义务的应收款项调整至本科目列示所致 长期股权投资 524,920,388.19 333,374,279.66 57.46% 主要系报告期内支付江西金泰阁前期股权转让款所致 预收款项 - 330,355,526.04 -100.00% 主要系报告期内执行新收入准则，预收款项调整至合同负债列报所致 合同负债 329,827,195.74 - 不适用 应付职工薪酬 11,465,076.85 60,589,064.52 -81.08% 主要系报告期内支付年终工资所致 应交税费 13,680,036.69 21,872,431.21 -37.46% 主要系报告期内缴纳相关税费所致 利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 分析 财务费用 15,798,437.39 11,896,661.24 32.80% 主要系贷款规模增加联动利息支出增加所致 其他收益 7,895,131.21 4,389,847.49 79.85% 主要系报告期内收到政府补助增加所致 投资收益 -1,325,661.63 3,294,319.95 -140.24% 主要系上期结构性存款收益较高和本期联营企业亏损所致 信用减值损失 -5,688,974.71 -746,204.10 -662.39% 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致 资产处置收益 -47,591.01 6,381,770.02 -100.75% 主要系上期处置非流动资产获得收益较高所致 营业外收入 452,414.26 925,112.12 -51.10% 主要系本期政府补助分类至其他收益所致 营业外支出 1,051,141.68 360,200.84 191.82% 主要系报告期内捐赠支出增加所致 所得税费用 1,716,928.40 3,215,066.99 -46.60% 主要系报告期内收入减少所致 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 分析 支付其他与经营活动111,866,060.59 165,286,637.87 -32.32% 主要系报告期内支付各类保证金及深圳 天奇自动化工程股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 有关的现金 乾泰脱表付现费用减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -79,318,403.36 -190,477,896.79 58.36% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买商品接受商品支付的现金净额减少及支付的税费减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00 - 不适用 主要系本期银行结构性存款到期所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,446,008.39 27,333,930.49 -69.10% 主要系上期乾泰产业园投资支付较多所致 投资支付的现金 206,725,000.00 3,969,856.80 5107.37% 主要系报告期内支付江西金泰阁前期股权转让款所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,714,917.11 - 不适用 主要系报告期内取得支付广州欧瑞德剩余股权转让款所致 支付其他与投资活动有关的现金 - 20,000,000.00 -100.00% 主要系上期购买银行结构性存款所致所致 投资活动现金流出小计 237,885,925.50 51,303,787.29 363.68% 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致 投资活动产生的现金流量净额 -192,885,925.50 -51,303,787.29 -275.97% 主要系报告期内支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款所致 吸收投资收到的现金 200,000.00 650,000.00 -69.23% 主要系上期湖北力帝机床股份新设服务子公司吸收少数股东投资款较多所致 取得借款收到的现金 263,329,690.93 1