希努尔：2019年第三季度报告全文
希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 希努尔男装股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人段冬东、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人(会计主管人员)成保明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,846,306,761.66 3,321,537,518.29 15.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,304,282,836.64 2,223,034,507.16 3.65% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,104,252,145.57 83.15% 2,803,917,809.77 182.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,597,987.14 1.05% 85,752,287.05 7.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,601,771.02 133.58% 35,390,680.02 213.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,178,571.84 160.64% 46,048,161.56 133.79% 基本每股收益（元/股） 0.1445 1.05% 0.1576 7.95% 稀释每股收益（元/股） 0.1445 1.05% 0.1576 7.95% 加权平均净资产收益率 3.47% -0.25% 3.79% 0.07% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 109,900.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,396,877.24 委托他人投资或管理资产的损益 33,130.14 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 54,950.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,495,088.49 减：所得税影响额 17,272,486.61 少数股东权益影响额（税后） 1,455,852.79 合计 50,361,607.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州雪松文化旅游投资有限公司 境内非国有法人 63.62% 346,103,845 0 质押 346,103,845 广州君凯投资有限公司 境内非国有法人 4.88% 26,558,171 0 质押 26,558,171 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1033号证券投资单一资金信托 其他 1.18% 6,425,900 0 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 其他 0.87% 4,709,715 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划 其他 0.70% 3,791,868 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划 其他 0.69% 3,726,536 0 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划 其他 0.67% 3,670,300 0 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈6号证券投资集合资金信托计划 其他 0.64% 3,499,450 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇53号集合资金信托计划 其他 0.58% 3,139,189 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏71号集合资金信托计划 其他 0.56% 3,037,220 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州雪松文化旅游投资有限公司 346,103,845 人民币普通股 346,103,845 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 广州君凯投资有限公司 26,558,171 人民币普通股 26,558,171 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1033号证券投资单一资金信托 6,425,900 人民币普通股 6,425,900 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 4,709,715 人民币普通股 4,709,715 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划 3,791,868 人民币普通股 3,791,868 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划 3,726,536 人民币普通股 3,726,536 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠51号证券投资集合资金信托计划 3,670,300 人民币普通股 3,670,300 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信盈6号证券投资集合资金信托计划 3,499,450 人民币普通股 3,499,450 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇53号集合资金信托计划 3,139,189 人民币普通股 3,139,189 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏71号集合资金信托计划 3,037,220 人民币普通股 3,037,220 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，应收账款余额比年初增长102.75%，主要是收入增加的同时正常信用期内的应收款同比增加所致。 报告期内，预付款项余额比年初增长54.46%，主要是预付采购款增加所致。 报告期内，其他应收款余额比年初增长127.00%，主要是旅游服务业务备用金增加所致。 报告期内，其他流动资产余额比年初减少42.21%，主要是待抵扣进项税减少所致。 报告期内，在建工程余额比年初增长33.71%，主要是小镇项目建设投入增加所致。 报告期内，长期待摊费用余额比年初增长86.98%，主要是香格里拉项目演艺创作支出增加所致。 报告期内，递延所得税资产余额比年初增长39.54%，主要是新增应收款项计提坏账准备的同时计提递延所得税资产所致。 报告期内，其他非流动资产余额比年初减少50.26%，主要是预付工程设备款减少所致。 报告期内，短期借款余额比年初增长，主要是间接控股子公司雪松之旅银行短期借款增加所致。 报告期内，应付票据余额比年初增长，主要是公司开具汇票结算增加所致。 报告期内，应付账款余额比年初增长189.04%，主要是小镇项目应付工程款和旅行社采购增加所致。 报告期内，预收账款余额比年初增长33.21%，主要是预收货款增加所致。 报告期内，应交税费余额比年初增长34.51%，主要是项目计提房产税及收入增加所致。 报告期内，长期借款余额比年初减少44.44%，主要是子公司嘉兴松旅归还银行借款所致。 报告期内，长期应付款余额比年初增长238.58%，主要是希努尔接受控股股东财务资助增加所致。 报告期内，递延所得税负债余额比年初增长34.81%，主要是项目收到补助确认递延所得税负债所致。 报告期内，少数股东权益余额比年初增长99.28%，主要是非全资控股子公司确认少数股东权益增加所致。 报告期内，营业收入比去年同期增长182.67%，主要是本期旅游业务收入快速增长导致。 报告期内，营业成本比去年同期增长192.63%，主要是本期旅游业务收入快速增长所致。 报告期内，销售费用比去年同期增长74.89%，主要是本期旅游业务收入增加导致营销及宣传费用增加所致。 报告期内，管理费用比去年同期增长147.48%，主要是公司规模增长导致整体的员工费用、行政费用增加所致。 报告期内，财务费用比去年同期增长314.12%，主要是本期控股股东财务资助利息支出增加所致。 报告期内，其他收益比去年同期增长758.52%，主要是公司享受增值税进项税加计扣除确认其他收益增加所致。 报告期内，投资收益比去年同期增长，主要是本期增加投资收益所致。 报告期内，公允价值变动损益比去年同期增长101.54%，主要是去年同期投房评估公允价值减少所致。 报告期内，资产减值损失比去年同期增长30.00%，主要是本期应收账款和其他应收款增加导致计提的减值准备增加所致。 报告期内，资产处置收益比去年同期增长885.35%，主要是本期处置固定资产增加处置收益所致。 报告期内，营业外支出比去年同期增长318.70%，主要是本期固定资产报废确认损失所致。 报告期内，所得税费用比去年同期增长809.24%，主要是本期实现利润总额增加所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长133.79%，主要是本期旅游服务收入增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长69.44%，主要是本期支付在建工程款及股权收购款减少所致。 希努尔男装股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长143.27%，主要是本期新增控股股东财务资助所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于继续调整优化营销网络的事项 2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》，拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。 报告期内，公司已对外出租24家已购置的商铺（包括安丘、昌邑、大同、阜阳、鹤壁、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、张店、淄博、滨州部分商铺、高密部分商铺、合肥部分商铺、日照部分商铺、商丘部
