常熟汽饰：2019年第一季度报告（修订版）

常熟汽饰2019年第一季度报告 1 / 25 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司 2019年第一季度报告 常熟汽饰2019年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 7 常熟汽饰2019年第一季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 曲列锋 董事 公务出差 陈良 1.3 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,949,035,275.94 4,566,184,864.69 8.38 归属于上市公司股东的净资产 2,534,047,984.62 2,509,712,764.87 96.96 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 85,735,354.16 -16,673,310.13 614.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 293,306,888.52 339,273,937.81 -13.55 归属于上市公司股东的净利润 24,916,083.74 88,535,021.59 -71.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,687,919.53 87,014,951.38 -83.12 加权平均净资产收益率（%） 0.99 3.88 减少2.89个百分点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.32 -71.88 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.32 -71.88 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 常熟汽饰2019年第一季度报告 4 / 25 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,004,366.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,583,854.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,351.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,439,766.83 来自联营合营企业（投资收益）的非经常性损益金额 少数股东权益影响额（税后） -1,672.22 所得税影响额 -2,867,503.51 合计 10,228,164.21 常熟汽饰2019年第一季度报告 5 / 25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,515 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 罗小春 105,151,940 37.55 103,332,407 质押 46,910,000 境内自然人 张永明 18,100,000 6.46 0 质押 18,100,000 境内自然人 上海联新投资中心(有限合伙) 13,057,769 4.66 0 无 0 境内非国有法人 HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED 9,246,249 3.30 0 无 0 境外法人 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 7,726,262 2.76 0 无 0 境内非国有法人 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 3,900,000 1.39 0 无 0 其他 王卫清 3,503,163 1.25 0 无 0 境内自然人 吴海江 3,483,163 1.24 0 无 0 境内自然人 陶建兵 3,475,363 1.24 0 无 0 境内自然人 苏建刚 3,456,863 1.23 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 张永明 18100000 人民币普通股 18100000 上海联新投资中心(有限合伙) 13057769 人民币普通股 13057769 HARBOUR TREASURE HOLDINGS LIMITED 9246249 人民币普通股 9246249 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 7726262 人民币普通股 7726262 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金 3,900,000 人民币普通股 3900000 吴海江 3483163 人民币普通股 3483163 陶建兵 3475363 人民币普通股 3475363 苏建刚 3456863 人民币普通股 3456863 汤文华 3438163 人民币普通股 3438163 陶振民 3403163 人民币普通股 3403163 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，股东罗小春、王卫清为夫妻关系，罗小春和王卫清分别持有常熟春秋企业管理咨询有限公司90%和10%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 常熟汽饰2019年第一季度报告 6 / 25 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情无况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、关于公司公开发行A 股可转换公司债券事项及变更保荐机构 公司于2018年11月9日召开的第二届董事会第二十二次会议，以及于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券的系列议案，相关内容详见公告编号:2018-080至2018-088。 根据股东大会的授权，经与各方协商，决定聘请“中信建投证券股份有限公司”担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。2018年12月26日，公司的保荐机构由“中国国际金融股份有限公司”变更为“中信建投证券股份有限公司”（简称“中信建投”）。 鉴于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束，中信建投将承接持续督导工作。中信建投委派张铁和张悦为保荐代表人。详见《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告》（公告编号:2018-096）。 2018年12月29日，公司收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182332）。证监会依法对公司提交的上述公开发行A 股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查并予以受理。详见《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-001）。 2019年3月6日，公司及中信建投收到了证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182332号）。按照《反馈意见通知书》的要求，公司与相关中介机构就《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并做出了书面说明和解释。公司于2019年4月4日披露了《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-021）以及《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于<常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见>之回复报告》。相关反馈意见回复材料已向中国证监会报送。 公司本次公开发行A 股可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 2、关于公司收购天津安通林部分股权事项 2019年1月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》，同意公司以5,462.50万元人民币收购安通林（中国）投资有限公司持有的天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）50%的股权。相关事项详见公司分别于2019年1月24日、1月25日、3月30日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公 常熟汽饰2019年第一季度报告 7 / 25 司关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的公告》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的补充公告》、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2019-006、2019-009、2019-017）。2019年4月2日，天津安通林工商变更登记手续已完成，并取得了新换发的营业执照，详见公司于2019年4月10日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于收购天津安通林汽车饰件有限公司部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：2019-022）。 本次交易完成后，公司持有天津安通林90%的股权，安通林（中国）投资有限公司持有天津安通林10%的股权。 3、慈善基金会的成立 公司的慈善基金会于2019年1月15日注册成立，全称“苏州市常熟汽饰慈善基金会”，统一社会信用代码53320500MJ6637255R，注册资金200万元人民币，法定代表人为王卫清女士。业务范围：开展扶贫、济困，资助帮扶社会弱势群体；资助农村地区青少年教育成长事业；促进教育、科学、文化等事业的发展；结对贫困村，助力乡村振兴。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.