常熟汽饰：江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603035证券简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,234,403,902.62 18.21 3,075,154,528.28 19.15 归属于上市公司股东的净利润 154,090,236.82 -8.92 384,115,501.17 3.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,582,816.65 -4.92 361,967,751.78 9.99 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 280,276,033.92 -10.00 基本每股收益（元/股） 0.40 -9.09 1.01 2.02 稀释每股收益（元/股） 0.40 -14.89 1.01 2.02 加权平均净资产收益率（%） 3.21 减少0.50个 百分点 8.22 减少0.18个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,441,368,543.61 8,538,231,864.37 10.58 归属于上市公司股东的所有者权益 4,861,044,442.51 4,632,939,826.98 4.92 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -30,812.66 31,545.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,302,501.46 29,523,147.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 -4,085,283.18 -21,578,808.30 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,146,920.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 692,181.98 5,691,181.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,143,978.80 10,085,066.89 减：所得税影响额 -262,661.66 -1,430,371.05 少数股东权益影响额（税后） -252,484.56 -1,320,933.57 合计 5,507,420.17 22,147,749.39 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 31.04 收入增加及部分新产品价格合同还未签定 预付款项 52.68 预存电费 其他应收款 110.94 新增安庆工厂土地保证金 存货 26.93 为新项目开发模具增加 一年内到期的非流动资产 48.81 分期收款的模具应收款陆续到期 其他流动资产 112.66 大连、肇庆、合肥等新公司投资增加增值税进项税留抵增加 在建工程 297.62 增加大连、肇庆、合肥等新工厂投资 其他非流动资产 -81.17 预付的工程、设备等陆续转入在建工程及固定资产 短期借款 55.88 归还补充流动资金，大连、肇庆、合肥等新工厂投资 应付职工薪酬 72.26 新投公司增加,工资基数增加 一年内到期的非流动负债 65.17 偿还长期借款1年内到期的本金，1年内到期租赁负债增加 其他流动负债 44.43 背书未到期的非9+6银行承兑票据增加 长期借款 -31.60 提前归还银行贷款 销售费用 74.01 新增海外WAY公司费用 研发费用 54.89 增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用 投资活动产生的现金流量净额 501.30 肇庆、合肥、大连等工厂的新建，芜湖、余姚工厂的扩产 筹资活动产生的现金流量净额 150.11 公司投资带来银行贷款增加 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗小春 境内自然人 108793719 28.63 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 18020700 4.74 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 18000000 4.74 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 6857800 1.80 0 无 0 建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划 其他 5800000 1.53 0 无 0 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 其他 5574380 1.47 0 无 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 5341428 1.41 0 无 0 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益产业资产管理产品 其他 4920697 1.29 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 其他 4836767 1.27 0 无 0 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 其他 4175000 1.10 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 罗小春 108,793,719 人民币普通股 108,793,719 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 18020700 人民币普通股 18020700 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 18000000 人民币普通股 18000000 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 6857800 人民币普通股 6857800 建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划 5800000 人民币普通股 5800000 中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 5574380 人民币普通股 5574380 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 5341428 人民币普通股 5341428 中信保诚资管－中信银行－中信保诚资管诚益产业资产管理产品 4920697 人民币普通股 4920697 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 4836767 人民币普通股 4836767 兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 4175000 人民币普通股 4175000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划，是罗小春的一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 609,621,658.43 731,243,822.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 104,155,109.97 105,335,442.48 应收账款 1,723,704,451.67 1,315,442,876.16 应收款项融资 395,078,820.44 346,876,784.03 预付款项 29,922,894.91 19,598,644.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,815,912.97 9,393,949.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 752,979,880.29 593,238,683.24 合同资产 35,741,739.16 36,005,218.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,466,113.69 2,329,249.39 其他流动资产 43,833,001.49 20,611,469.85 流动资产合计 3,718,319,583.02 3,180,076,139.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,273,359.64 4,272,305.92 长期股权投资 2,080,384,137.29 2,050,487,859.23 其他权益工具投资其他非流动金融资产 102,086,006.62 123,664,814.92 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 投资性房地产 89,738,719.05 94,631,556.44 固定资产 2,070,541,180.10 1,956,319,791.55 在建工程 469,321,247.49 118,031,725.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 61,788,247.66 72,329,621.12 无形资产 296,669,615.41 281,236,638.45 开发支出商誉 146,571,634.81 146,571,634.81 长期待摊费用 301,738,420.46 288,187,996.99 递延所得税资产 74,553,102.82 87,615,470.82 其他非流动资产 25,383,289.24 134,806,308.48 非流动资产合计 5,723,048,960.59 5,358,155,724.64 资产总计 9,441,368,543.61 8,538,231,864.37 流动负债： 短期