洋河股份：2019年第一季度报告全文

江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,889,633,584.07 9,537,587,047.10 14.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,020,764,957.82 3,475,147,603.50 15.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,809,771,428.82 3,333,849,279.90 14.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 122,965,637.48 1,891,759,702.63 -93.50% 基本每股收益（元/股） 2.6681 2.3060 15.70% 稀释每股收益（元/股） 2.6681 2.3060 15.70% 加权平均净资产收益率 11.28% 11.12% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 49,691,158,148.41 49,563,767,816.22 0.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 37,825,033,866.52 33,644,530,266.23 12.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,061,233.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,402,889.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 249,554,187.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,549,581.25 减：所得税影响额 70,393,977.75 少数股东权益影响额（税后） 180,384.81 合计 210,993,529.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,267 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏洋河集团有限公司 国有法人 34.16% 514,858,939 0 冻结 403,100 江苏蓝色同盟股份有限公司 境内非国有法人 21.44% 323,138,626 249,480,000 上海海烟物流发展有限公司 国有法人 9.67% 145,708,137 0 香港中央结算有限公司 境外法人 7.44% 112,135,818 0 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 国有法人 4.08% 61,455,475 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 0.92% 13,790,044 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.85% 12,766,400 0 兴元资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.65% 9,824,302 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 其他 0.44% 6,588,056 0 UBS AG 境外法人 0.44% 6,574,668 0 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏洋河集团有限公司 514,858,939 人民币普通股 514,858,939 上海海烟物流发展有限公司 145,708,137 人民币普通股 145,708,137 香港中央结算有限公司 112,135,818 人民币普通股 112,135,818 江苏蓝色同盟股份有限公司 73,658,626 人民币普通股 73,658,626 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 61,455,475 人民币普通股 61,455,475 中国证券金融股份有限公司 13,790,044 人民币普通股 13,790,044 中央汇金资产管理有限责任公司 12,766,400 人民币普通股 12,766,400 兴元资产管理有限公司－客户资金 9,824,302 人民币普通股 9,824,302 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 6,588,056 人民币普通股 6,588,056 UBS AG 6,574,668 人民币普通股 6,574,668 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据及应收账款期末余额比期初增长181.73%，主要原因系本期春节期间采用银行承兑汇票方式与经销商结算货款，应收票据增加所致。 2、预付款项期末比期初增长568.15%，主要原因系期末预付广告费增加所致。 3、其他应收款期末比期初增长29.98%，主要系期末保证金和员工业务借款增加所致。 4、预收款项期末余额比期初下降55.83%，主要系期初预收经销商货款本期符合收入确认条件结转收入所致。 5、应付职工薪酬期末余额比期初下降97.75%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。 6、研发费用本期发生额比上期增长122.94%，主要系本期研发投入材料增加所致。 7、财务费用本期发生额比上期下降186.46%，主要原因系本期利息收入比上期增加，汇兑损失比上期减少所致。 8、投资收益本期发生额比上期增长30.59%，主要系本期理财收益增加所致。 9、资产处置收益本期发生额比上期增长118.60%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。 10、经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降93.50%，主要原因系上期末预收经销商货款和备货保证金增加幅度较大，本期经营活动流入现金减少，上年末提高员工工资，本期支付给职工以及为职工支付的现金增加，以及本期支付的各项税费增加，经营活动现金流出相应增加，致使本期经营活动产生的现金流量净额下降。 11、投资活动产生的I现金流量净额本期比上期增长91.33%，主要系收回投资收到的现金增加额大于本期投资支付的现金，致使本期投资活动产生的现金流量净额增加。 12、现金及现金等价物净增加额本期比上期下降94.51%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少所致。 13、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税负债、其他综合收益、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益等项目的增减变动，主要系公司执行财政部新修订的金融工具会计准则影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 425,350,132.53 16,279,723.01 0.00 301,035,886.24 自有资金 信托产品 4,903,000,000.00 6,341,369.56 0.00 2,780,000,000.00 170,000,000.00 21,665,753.43 4,802,495,205.03 自有资金 其他 15,573,716,821.09 14,392,855.04 0.00 7,723,297,966.87 10,191,425,790.39 190,958,486.48 15,916,965,339.37 自有资金 合计 20,902,066,953.62 37,013,947.61 0.00 10,503,297,966.87 10,361,425,790.39 212,624,239.91 21,020,496,430.64 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年02月15日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 2月 15日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001） 江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,688,206,549.11 3,615,348,307.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,137,332,285.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 698,584,219.19 247,961,412.36 其中：应收票据 693,273,900.59 242,542,097.76