周大生：2019年第一季度报告全文

周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 周大生珠宝股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,097,425,280.14 937,671,598.22 17.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,936,714.53 160,533,858.58 20.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 184,622,675.83 149,902,431.47 23.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -328,730,975.10 -81,212,828.83 -304.78% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 加权平均净资产收益率 4.80% 4.64% 提高0.16个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,849,489,403.68 5,887,338,070.90 -0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,167,765,823.08 3,941,358,933.32 5.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,528.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,198,492.86 报告期收到产业转型升级等政府补助款项。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 827,209.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,435,319.18 委托理财投资收益 减：所得税影响额 2,141,453.53 合计 9,314,038.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市周氏投资有限公司 境内非国有法人 55.55% 270,675,000 270,675,000 质押 90,350,000 北极光投资有限公司 境外法人 12.47% 60,757,133 0 深圳市金大元投资有限公司 境内非国有法人 7.19% 35,036,952 35,036,952 深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.86% 9,061,600 9,061,600 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.29% 6,302,442 0 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.22% 5,952,300 0 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.84% 4,084,181 0 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.64% 3,101,599 0 太平人寿保险有限公司 其他 0.60% 2,921,330 0 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.59% 2,864,189 0 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北极光投资有限公司 60,757,133 人民币普通股 60,757,133 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,302,442 人民币普通股 6,302,442 周大生珠宝股份有限公司－第一期员工持股计划 5,952,300 人民币普通股 5,952,300 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,084,181 人民币普通股 4,084,181 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,101,599 人民币普通股 3,101,599 太平人寿保险有限公司 2,921,330 人民币普通股 2,921,330 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,864,189 人民币普通股 2,864,189 全国社保基金一一四组合 2,707,031 人民币普通股 2,707,031 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 2,478,488 人民币普通股 2,478,488 全国社保基金一零一组合 2,392,999 人民币普通股 2,392,999 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。 除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末 2018年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收票据及应收账款 170,307,578.81 83,264,793.93 104.54% 主要由于公司自营业务联营专柜的春节期间销售在3月结算较为集中，部分商场在报告期末尚未完成货款结算，自营业务应收账款较年初增幅较大所致。 预付账款 14,309,707.52 22,414,145.96 -36.16% 主要由于上年度末预付春节档期广告宣传费在本报告期内完成结算所致。 可供出售的金融资产 702,377,882.00 -100.00% 报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 其他权益工具投资 733,132,290.79 报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 在建工程 75,904,898.00 51,108,537.46 48.52% 由于报告期公司深圳慧峰廷珠宝产业厂区项目以及水贝壹号办公场地装修工程建设投入增加所致。 长期待摊费用 46,044,581.94 18,420,289.36 149.97% 主要由于公司研发设计中心及深圳营销服务中心场地装修工程验收交付转入长期待摊费用所致。 其他非流动资产 215,517.24 2,177,359.77 -90.10% 主要由于上一报告期预付的工程项目款转入长期待摊费用所致。 交易性金融负债 61,209,482.76 - 本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示 以公允价值计量且其 73,603,448.30 -100.00% 本期按新金融工具准则将 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 变动计入当期损益的金融负债 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示。 应付职工薪酬 21,561,647.88 61,668,937.76 -65.04% 主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。 其他综合收益 23,065,806.59 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，报告期变化由于“其他权益工具投资”公允价值变动所致。 利润表项目 2019年1-3月 上年同期 变动幅度 变动原因说明 管理费用 27,806,521.40 16,708,317.94 66.42% 主要由于报告期第一期股权激励股份支付分摊费用以及无形资产摊销费用增加所致。 财务费用 -1,862,976.20 -10,967,978.34 83.01% 主要由于报告期因银行借款较上年同期增加而支付的银行借款利息增加以及汇率变动使得汇兑损益增加所致。 资产减值损失 22,603,866.09 4,194,837.67 438.85% 主要由于随着终端市场及存货成本变化，报告期依据存货可变现净值预计变化情况按照存货减值会计准则进行存货减值测试对部分素金类存货计提存货跌价准备所致。 其他收益 37,636,497.51 23,011,667.24 63.55% 主要由于报告期公司钻石采购形成的增值税返还同比增加所致。 投资收益 -545,579.11 4,359,697.77 -112.51% 主要为上年同期购买委托理财产品到期赎回形成的投资收益较本报告期增加所致。 公允价值变动损益 3,838,608.92 -76,923.08 5090.19% 由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价值变动所致。 周大生珠宝股份有限公司2019年第一季度报告全文 8 营业外收入 830,144.91 1,301,605.58 -36.22% 主要由于报告期违约金收入等较上年同期减少所致。 营业外支出 10,528.95 222,720.93 -95.27% 主要由于上年同期因未决诉讼确认预计负债所致。 现金流量表项目 2019年1-3月 上年同期 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 30,438,004.65 13,531,66