周大生：2018年第一季度报告全文
周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 周大生珠宝股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 937,671,598.22 802,027,673.10 16.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 160,533,858.58 124,696,616.59 28.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 149,902,431.47 124,220,612.92 20.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,212,828.83 47,974,216.87 -269.28% 基本每股收益（元/股） 0.3360 0.3110 8.04% 稀释每股收益（元/股） 0.3360 0.3110 8.04% 加权平均净资产收益率 4.64% 7.45% 下降2.81个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,831,468,611.32 4,380,937,214.05 10.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,542,170,753.92 3,381,636,895.34 4.75% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,090.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,480,000.00 主要为报告期收到深圳市财委、深圳市罗湖区提升企业竞争力、扩产增效奖励等专项政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,048,651.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,613,026.61 报告期购买委托理财产品收益 减：所得税影响额 3,544,341.98 合计 10,631,427.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市周氏投资有限公司 境内非国有法人 55.77% 270,675,000 270,675,000 质押 97,460,000 北极光投资有限公司 境外法人 17.76% 86,226,448 86,226,448 深圳市金大元投资有限公司 境内非国有法人 7.22% 35,036,952 35,036,952 深圳市泰有投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.87% 9,061,600 9,061,600 香港中央结算有限公司 境外法人 0.51% 2,499,532 0 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 其他 0.51% 2,469,597 0 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 其他 0.44% 2,151,963 0 华夏成长证券投资基金 其他 0.44% 2,132,970 0 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 其他 0.37% 1,785,097 0 中国工商银行股其他 0.36% 1,731,457 0 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 2,499,532 人民币普通股 2,499,532 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2,469,597 人民币普通股 2,469,597 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2,151,963 人民币普通股 2,151,963 华夏成长证券投资基金 2,132,970 人民币普通股 2,132,970 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 1,785,097 人民币普通股 1,785,097 中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金 1,731,457 人民币普通股 1,731,457 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 1,536,465 人民币普通股 1,536,465 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 1,410,500 人民币普通股 1,410,500 中欧基金－民生银行－国海证券股份有限公司 1,378,532 人民币普通股 1,378,532 全国社保基金一零七组合 1,252,856 人民币普通股 1,252,856 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权，同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权，周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权，周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。 除此之外，公司未知其他股东之间，是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收票据 1,720,022.96 3,002,997.20 -42.72% 系部分应收票据到期结算所致。 应收账款 143,512,039.00 95,981,042.95 49.52% 报告期末自营业务应收账款较年初增幅较大，主要由于春节因素影响，在联营商场的春节期间的销售在3月结算较集中，在报告期末公司尚未收到部分商场结款所致。 在建工程 5,513,704.16 3,565,552.09 54.64% 由于报告期公司深圳慧峰延珠宝产业厂区项目投入增加所致。 无形资产 456,641,832.07 152,495,044.30 199.45% 主要为报告期投资3.08亿元取得深圳市罗湖区笋岗街道H303-0061地块土地使用权所致。 其他非流动资产 8,217,192.19 1,318,635.14 523.16% 主要由于公司深圳慧峰延珠宝产业项目预付广东省建筑工程机械施工有限公司工程款所致。 短期借款 250,000,000.00 报告期新增银行流动资金借款所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 69,374,358.98 23,333,333.33 197.32% 由于报告期内向平安银行深圳分行增加黄金租赁业务200KG所致。 预收账款 111,594,287.91 84,130,956.44 32.64% 报告期末进入加盟客户备货旺季，收到的加盟客户备货订金增加所致。 应付职工薪酬 17,989,988.47 47,566,028.20 -62.18% 主要由于报告期内支付发放上年度末预提年终奖金所致。 应付利息 459,215.68 213,261.26 115.33% 由于银行贷款及黄金租赁规模增加所致。 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 其他应付款 257,611,040.59 146,141,558.08 76.28% 主要由于报告期增加了限制性股票回购义务所形成的负债所致，公司第一期限制性股票激励计划已于报告期内实施，按照授予的限制性股票数量及相应的回购价格就回购义务确认为负债。 库存股 107,445,965.00 公司第一期限制性股票激励计划已于报告期期内实施，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算的金额确认为库存股。 利润表项目 2018年1-3月 上年同期 变动幅度 变动原因说明 销售费用 121,943,283.03 91,854,128.00 32.76% 销售费用随公司业务规模扩大有所增长，报告期销售费用同比增长32.76%，主要由于报告期广告宣传费用、货品检测费用等同比增长较多所致。 财务费用 -10,967,978.34 1,377,083.97 -896.46% 主要由于报告期银行存款利息收入增加以及人民币会美元汇率波动形成的汇兑收益增加所致。 资产减值损失 4,194,837.67 -4,430,327.91 194.68% 主要随着终端市场及存货成本变化，报告期依据可变现净值、账面成本变化情况进行存货减值测试对部分素金类存货计提存货跌价准备所致。 公允价值变动损益 -76,923.08 -5,157,264.84 98.51% 由于报告期以公允价值计量且其变动计入损益的黄金租赁业务随黄金市场价格变动形成的公允价值变动所致。 投资收益 4,359,697.77 2,698,776.91 61.54% 主要为报告期委托理财产品到期赎回形成的投资收益较上年同期增加所致。 其他收益 23,011,667.24 主要为报告期收到的增值税退税款及产业升级等其他政府补助款项。根据财政部2017年5月10日发布 周大生珠宝股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与日常经营相关的政府补助调整到其他收益进行核算。 营业外收入 1,301,605.58 12,999,467.92 -89.99% 根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定，与日常经营相关的政府补助在其他收益进行核算。 营业外支出 222
