美诺华：2019年第一季度报告（修订版）

2019年第一季度报告 1 / 24 公司代码： 603538 公司简称：美诺华 宁波美诺华药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 24 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司基本情况.................................................................. 3 三、重要事项...................................................................... 6 四、附录.......................................................................... 8 2019年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,378,903,894.08 2,271,082,082.60 4.75 归属于上市公司股东的净资产 1,239,820,342.23 1,197,153,948.60 3.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 82,214,775.64 -12,099,933.90 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 254,305,302.20 154,703,206.13 64.38 归属于上市公司股东的净利润 42,242,329.91 7,867,044.62 436.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,055,639.97 6,940,398.87 433.91 加权平均净资产收益率（%） 3.47 0.7 增加2.77个百分点 基本每股收益（元/股） 0.29 0.07 314.29 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.07 314.29 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 597,548.39 主要系处置部分报废固定资产 越权审批，或无正式批准文件，或 2019年第一季度报告 4 / 24 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,761,656.20 主要系公司获得的政府对科技研发投入而给予的补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,020,547.95 主要系公司闲置募集资金购买理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2019年第一季度报告 5 / 24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,070.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -908,796.81 所得税影响额 -1,338,336.54 合计 5,186,689.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,818 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波美诺华控股有限公司 39,900,000 26.75 39,900,000 无 境内非国有法人 姚成志 8,640,000 5.79 8,640,000 无 境内自然人 宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙） 5,725,739 3.84 无 其他 熊基凯 4,920,000 3.30 4,920,000 质押 4,100,000 境内自然人 周君明 4,102,000 2.75 无 境内自然人 上海盈盛投资有限公司 3,126,800 2.10 无 境内非国有法人 上海金麟投资管理有限公司 3,000,000 2.01 无 境内非国有法人 俞以明 2,880,000 1.93 质押 2,380,000 境内自然人 石建祥 2,860,000 1.92 700,000 无 境内自然人 宁波华建风险投资有限公司 2,523,900 1.69 无 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙） 5,725,739 人民币普通股 5,725,739 周君明 4,102,000 人民币普通股 4,102,000 上海盈盛投资有限公司 3,126,800 人民币普通股 3,126,800 上海金麟投资管理有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 俞以明 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 宁波华建风险投资有限公司 2,523,900 人民币普通股 2,523,900 潘鲁雁 2,241,700 人民币普通股 2,241,700 石建祥 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 2019年第一季度报告 6 / 24 陈为人 2,096,600 人民币普通股 2,096,600 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣95号证券投资集合资金信托计划 1,666,892 人民币普通股 1,666,892 上述股东关联关系或一致行动的说明 姚成志系宁波美诺华控股有限公司控股股东、实际控制人。宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人为上海金麟投资管理有限公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入25,430.53万元，与上年同期相比增加9,960.21万元，增幅达64.38%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,224.23万元，与上年同期相比增加3,437.53万元，增幅为436.95%。 报告期内，公司销售收入、净利润大幅上升，主要原因包括：（1）公司通过产业结构调整和装备技术改造，最大限度的发挥了现有产能，促使了重点产品产量和销量大幅度提升；（2）报告期内，公司主要产品缬沙坦的全球市场需求加大，客户订单急剧增加。公司在报告期内紧抓市场机遇，积极组织生产，和上年同期相比，缬沙坦除销售数量大幅增加外，销售单价也显著提升。 报告期内，公司经营活动现金净流量8,221.48万元，较上年同期增长9,431.47万元，变动的主要原因系报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加14,465.33万元所致。 报告期，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增加显著，主要原因：1、报告期，公司销售收入同比增加9,960.21万元，销售收入的增加带来销售现金的同步增加；2、上年第四季度销售收入增加明显，其销售货款在本报告期集中收回，截止报告期末，公司应收账款期末余额较期初减少2,131.11万元。 2019年第一季度报告 7 / 24 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波美诺华药业股份有限公司 法定代表人 姚成志 日期 2019年4月15日 2019年第一季度报告 8 / 24 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 356,557,260.09 369,949,961.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 131,903,654.40 158,004,215.27 其中：应收票据 749,000.00 5,538,368.64 应收账款 131,154,654.40 152,465,846.63 预付款项 17,064,369.82 10,290,260.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,613,851.18 16,136,379.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 365,382,444.74 299,001,933.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 17,500,000.00 其他流动资产 266,566,066.76 202,247,723.86 流动资产合计 1,149,087,646.99 1,073,130,474.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 49,870,630.59 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 114,790,970.89 113,890,970.89 其他权益工具投资 2019年第一季度报告 9 / 24 其他非流动金融资产 49,870,630.59 投资性房地产 固定资产 431,134,828.49 457,100,481.08 在建工程 328,055,602.51 281,664,074.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 173,042,903.04 161,217,234.16 开发支出 17,820,799.06 14,201,887.82 商誉 51,