绿城水务：2018年半年度报告

广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 1 / 129 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司 2018年半年度报告 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 2 / 129 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人蒋俊海及会计机构负责人（会计主管人员）李汉杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的其他披露事项中公司可能面对的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 3 / 129 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 4 / 129 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 温州信德 指 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙） 无锡红福 指 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙） 生源供水 指 南宁市生源供水有限公司 南宁水建 指 南宁市水建工程有限公司 东盟分公司 指 广西绿城水务股份有限公司南宁东盟经济园区分公司 《公司章程》 指 《广西绿城水务股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Greencity Water 公司的法定代表人 黄东海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许雪菁 黄红 联系地址 广西南宁市江南区体育路4号 广西南宁市江南区体育路4号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 crystal@gxlcwater.com crystal@gxlcwater.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西南宁市江南区体育路4号 公司注册地址的邮政编码 530031 公司办公地址 广西南宁市江南区体育路4号 公司办公地址的邮政编码 530031 公司网址 www.gxlcwater.com 电子信箱 crystal@gxlcwater.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 5 / 129 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2015年6月12日至2017年12月31日 注：因公司首次公开行募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续督导期延长至募集资金使用完毕，在持续督导期延长期间继续履行持续督导义务，承担持续督导期间相应的责任。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 620,642,831.88 589,094,134.83 5.36 归属于上市公司股东的净利润 159,004,706.60 161,991,402.71 -1.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,605,412.72 159,203,294.51 -2.26 经营活动产生的现金流量净额 324,337,466.18 285,811,138.43 13.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,122,280,527.90 3,068,496,779.77 1.75 总资产 8,343,209,178.06 8,130,936,328.93 2.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2161 0.2202 -1.86 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2115 0.2164 -2.26 加权平均净资产收益率（%） 5.08 5.66 减少0.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.97 5.56 减少0.59个百分点 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 6 / 129 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 795,640.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,172,158.49 详见附注七、81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 广西绿城水务股份有限公司2018年半年度报告 7 / 129 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,034,101.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -602,605.97 合计 3,399,293.88 十、 其他 □适用 √不适用 第