卧龙电气：2018年第一季度报告（修订版）

卧龙电气2018年第一季度报告 1 / 20 公司代码：600580 公司简称：卧龙电气 卧龙电气集团股份有限公司 2018年第一季度报告 卧龙电气2018年第一季度报告 2 / 20 目 录 一、 重要提示 .......................................... 3 二、 公司基本情况 ....................................... 3 三、 重要事项 .......................................... 5 四、 附录 .............................................. 7 卧龙电气2018年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 16,607,143,872.36 16,775,472,373.61 -1.00 归属于上市公司股东的净资产 5,778,907,744.30 5,659,671,352.08 2.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -26,900,013.05 -36,648,277.62 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,469,700,880.20 2,231,442,544.62 10.68 归属于上市公司股东的净利润 74,038,687.12 34,204,636.13 116.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,536,662.32 27,254,268.08 173.49 加权平均净资产收益率（%） 1.29 0.67 增加0.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0574 0.0265 116.60 稀释每股收益（元/股） 0.0574 0.0265 116.60 报告期，公司下游行业景气度处于高位，公司的销售收入在考虑资产剥离的影响后还较去年同期有所增长。其中，电机及控制类产品的销售收入增长18.09%。公司产品的毛利率提升明显，在计入汇兑损失2,501.06万元后，公司的净利润仍取得了较大的增长。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 卧龙电气2018年第一季度报告 4 / 20 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,292,713.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,517,681.50 债务重组损益 -1,100,370.80 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,773,160.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,631.86 少数股东权益影响额（税后） 186,110.83 所得税影响额 387,681.57 合计 -497,975.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 53,400 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480 32.80 0 无 0 境内非国有法人 卧龙控股集团有限公司 167,622,561 13.01 26,874,470 质押 40,000,000 境内非国有法人 光大保德信基金－建设银行－光大卧龙战略投资资产管理计划 76,301,449 5.92 76,301,449 无 0 其他 安徽省投资集团控股有限公司 22,296,544 1.73 22,296,544 无 0 国有法人 安徽省铁路发展基金股份有限公司 22,296,544 1.73 22,296,544 质押 11,148,000 国有法人 陈建成 21,148,956 1.64 4,832,107 质押 7,830,000 境内自然人 绍兴市上虞区国有资产经营总公司 18,311,142 1.42 0 无 0 国有法人 王建乔 13,365,386 1.04 9,664,214 质押 9,800,000 境内自然人 杭州百赛贸易有限公司 12,885,618 1.00 12,885,618 质押 12,885,600 境内非国有法人 方正证券股份有限公司 9,685,100 0.75 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 卧龙电气2018年第一季度报告 5 / 20 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江卧龙舜禹投资有限公司 422,798,480 人民币普通股 422,798,480 卧龙控股集团有限公司 140,748,091 人民币普通股 140,748,091 绍兴市上虞区国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股 18,311,142 陈建成 16,316,849 人民币普通股 16,316,849 方正证券股份有限公司 9,685,100 人民币普通股 9,685,100 中央汇金资产管理有限责任公司 6,715,100 人民币普通股 6,715,100 杨德强 6,700,000 人民币普通股 6,700,000 中国证券金融股份有限公司 5,217,457 人民币普通股 5,217,457 陈永苗 5,020,189 人民币普通股 5,020,189 香港中央结算有限公司 3,927,390 人民币普通股 3,927,390 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其48.93%的股权； （2）卧龙控股集团有限公司系浙江卧龙舜禹投资有限公司股东，持有其100%股权；陈建成先生与浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）系自2015年7月15日至2016年1月8日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的一致行动人； （3）公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）并购情况 2017年12月，公司就收购美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产与通用电气签订《股份和资产购买协议》，交易主要涉及生产小型工业电机的业务（业务是指设计、开发、制 卧龙电气2018年第一季度报告 6 / 20 造、经销和销售范围为1至1,750马力的低压 和TEFC 中压电机）资产，资产主要包括通用电气工业电机墨西哥股份公司100%股权、通用电气电机服务股份公司100%股权及其他13家实体涉及与本业务有关的资产与雇员，该等业务资产交易基本购买价格为1.42亿美元。截止报告日，公司并购通用电气下属小型工业电机业务相关资产已通过国内注册地发改委、商务厅备案及美国反垄断审批，尚需美国外资投资委员会(CFIUS)及墨西哥反垄断审核。 （2）股权激励情况 公司七届七次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了2018年股票期权与限制性股票激励计划及其相关议案。截止本报告日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求已完成了2018年股权激励计划股票期权授予登记工作，尚需完成限制性股票授予登记等工作。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 卧龙电气集团股份有限公司 法定代表人 陈建成 日期 2018年8月22日修订 卧龙电气2018年第一季度报告 7 / 20 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:卧龙电气集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,860,458,988.92 2,081,127,361.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 897,212,899.52 922,024,836.65 应收账款 2,815,489,793.22 2,659,362,916.52 预付款项 159,712,454.78 250,964,145.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6,993,000.00 6,993,000.00 其他应收款 954,645,291.69 1,115,871,430.19 买入返售金融资产 存货 2,229,385,445.73 2,179,615,073.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,929,987.66 105,055,341.45 流动资产合计 9,055,827,861.52 9,321,014,105.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 992,371,162.50 943,358,685.95 持有至到期投资 长期应收款 40,566,799.42 40,566,799.42 长期股权投资 216,767,775.77 205,521,526.47 投资性房地产 354,895,778.85 350,347,800.00 固定资产 2,929,277,794.63 2,827,639,940.35 在建工程 518,567,521.43 520,843,988.91 工程物资 固定资产清理 生