卧龙电气：2011年第三季度报告（修订版）

卧龙电气集团股份有限公司 600580 2011年第三季度报告（修订版） 卧龙电气集团股份有限公司2011年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示................................................... 2 §2 公司基本情况............................................... 2 §3 重要事项................................................... 3 §4 附录....................................................... 8 卧龙电气集团股份有限公司2011年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王建乔 主管会计工作负责人姓名 郑丽娟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑丽娟 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,668,884,825.24 4,063,665,527.50 14.89所有者权益（或股东权益）(元) 2,462,548,142.27 2,388,793,111.82 3.09归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.585.57 -35.70 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -245,494,284.41 -384.41每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.36 -202.13 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 41,204,148.12 87,674,371.37 13.04基本每股收益（元/股） 0.0599 0.1275 12.28扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0025 0.0543 -95.22稀释每股收益（元/股） 0.0597 0.1267 13.38加权平均净资产收益率（%） 1.693.60 增加0.11个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.071.53 减少1.49个百分点 卧龙电气集团股份有限公司2011年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 31,150,565.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,035,946.38除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,716.70对外委托贷款取得的损益 10,395,176.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,806.77所得税影响额 -2,760,939.15少数股东权益影响额（税后） -570,441.79合计 50,360,217.83 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,669前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 卧龙控股集团有限公司 175,748,091 人民币普通股 海通证券股份有限公司 34,204,319 人民币普通股 上虞市国有资产经营总公司 18,311,142 人民币普通股 陈建成 16,066,849 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 13,500,690 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,655,627 人民币普通股 陈永苗 5,519,118 人民币普通股 浙江福士达集团有限公司 4,735,087 人民币普通股 邱跃 4,280,398 人民币普通股 王建乔 3,271,172 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： 项目 2011年9月30日 2010年12月31日变动幅度(%) 变动原因 应收票据 161,029,170.55 119,408,500.04 34.86 主要系票据结算增加所致 应收账款 809,509,202.19 511,995,796.32 58.11 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及铁路项目回款期延长所致 其他应收款 87,827,513.42 49,242,524.10 78.36 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及往来款增加所致 卧龙电气集团股份有限公司2011年第三季度报告 4在建工程 605,913,424.27 321,871,997.81 88.25 主要系募投及技改项目投入，尚未完工所致 开发支出 14,620,076.33 5,773,694.69 153.22 主要系本期中央空调用电机项目、牵引变压器项目、汽车电子控制装置用电机项目支出增加所致 商誉 58,527,816.50 639,010.55 9059.13 主要系本期并购烟台东源变压器有限公司，合并成本大于被购方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉 长期待摊费用 8,445,770.29 2,535,986.40 233.04 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入和本期模具等投入增加所致 递延所得税资产 24,286,455.02 13,122,139.52 85.08 主要系本期合并烟台东源变压器合并余额转入所致 短期借款 972,503,779.21 296,230,000.00 228.29 主要系补充流动资金需要及合并烟台变压器合并余额转入所致 预收款项 104,618,002.87 328,775,955.99 ‐68.18 预收款实现销售所致 应交税费 ‐9,356,363.39 ‐26,152,464.93 64.22 主要系待抵扣增值税进项税减少所致。 其他应付款 57,642,381.58 40,971,404.92 40.69 主要系本期合并烟台变压器合并余额转入及招标押金等往来款增加所致 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 20,000,000.00 500.00 一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 60,000,000.00 180,000,000.00 ‐66.67 主要系银行长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 股本 687,728,756.00 428,942,160.00 60.33 主要系本期实施2010年利润分配方案转增股份及期权激励对象行权所致 2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 项目 2011年1-9月 2010年1-9月 变动幅度(%) 变动原因 销售费用 116,266,539.83 88,296,286.82 31.68 主要系销售规模扩大和加大营销力度所致 财务费用 37,366,643.32 16,458,163.69 127.04 主要系短期借款增加和银行贷款利率上升所致 资产减值损失 -18,389,316.71 5,748,832.10 -419.88 主要系本期账龄较长应收款回款增加，引起坏账准备冲回所致 投资收益 30,105,753.5 17,752,489.58 69.59 主要系委托贷款收益增加所致 营业利润 70,794,613.39 180,982,529.66 -60.88 主要系变压器产品和蓄电池产品毛利率降低所致 营业外收入 44,536,503.79 16,303,879.76 173.17 主要系处置部分土地和房产而产生的收益增加所致 所得税费用 10,488,692.91 15,876,725.54 -33.94 本期应纳税营业利润减少所致 少数股东损益 15,811,254.31 26,612,173.13 -40.59 主要系子公司实现利润减少所致 其他综合收益 6,428,519.17 -103,751.96 6,296.05 主要系权益法核算的联营企业卧龙置业本期除净损益以外的所有者权益增加所致 综合收益总额 109,914,144.85 179,494,333.44 -38.76 主要系归属于母公司净利润减少所致 卧龙电气集团股份有限公司2011年第三季度报告 5 3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 项目 2011年1-9月 2010年1-9月 变动幅度(%) 变动原因 收到的税费返还 78,778,090.52 54,036,217.30 45.79 本期收到的出口退税款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 138,499,259.11 73,160,954.12 89.31 主要系本期收到保证金及往来款增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 193,813,344.21 141,792,805.58 36.69 主要系本期生产规模扩大，用工人数增加和工资水平提高所致 支付其他与经营活动有关的现金 308,258,818.92 206,298,827.01 49.42 主要系支付的往来款和销售费用增加所致。 取得投资收益所收到的现金 19,275,176.87 3,970,821.40 385.42 主要系本期收到委托贷款利息所致 收到的其它与投资活动有关的现金 220,000,000.00 - ‐ 本期收回委托贷款本金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,510,622.83 221,619,816.94 70.79 主要系本期募集资金项目和技改项目投资增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 106,778,195.86 ‐ ‐ 收购烟台变压器支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金 220,000,000.00 ‐ ‐ 本期公司委托贷款2.2亿元 吸收投资所收到的现金 25,767,754.00 964,687,488.00 ‐97.33 主要系本期公开募集股份减少所致 取得借款收到的现金 1,080,003,779.21 310,960,000.00 247.31 主要系本期短期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00 16,942,000.00 ‐66.36 本期融资保证金减少所致 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 124,957,562.64 53,622,513.94 133.03 主要系本期利润分配和利息支出增加所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 48,488,073.21