西藏天路：2018年第一季度报告

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 西藏天路股份有限公司 2018年第一季度报告 二〇一八年四月 2018年第一季度报告 1 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 2 二、 公司基本情况 .......................................................... 2 三、 重要事项 .............................................................. 4 四、 附录 .................................................................. 8 2018年第一季度报告 2 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡炳芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 7,770,492,346.86 8,448,596,361.50 -8.03 归属于上市公司股东的净资产 2,684,084,539.15 2,665,374,077.79 0.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -366,896,840.00 -142,951,572.88 -156.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 502,364,571.29 461,882,515.47 8.76 归属于上市公司股东的净利润 20,909,598.22 41,558,752.49 -49.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,725,434.61 42,091,948.03 -50.76 加权平均净资产收益率（%） 0.78 1.32 减少0.54个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0242 0.0624 -61.22 稀释每股收益（元/股） 0.0242 0.0624 -61.22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 政 府 奖 励收入500,000.00元 2018年第一季度报告 3 / 18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -191,786.00 其中扶贫支出239,609.00元，其他收入47,823.00元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -77,818.29 所得税影响额 -46,232.10 合计 184,163.61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 108,406 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 196,200,592 22.67 质押 97,500,000 国有法人 2018年第一季度报告 4 / 18 西藏天海集团有限责任公司 44,726,675 5.17 无 国有法人 陈冠生 9,866,600 1.14 未知 境内自然人 西藏自治区投资有限公司 9,373,000 1.08 未知 国有法人 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 9,030,376 1.04 未知 其他 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 4,466,659 0.52 未知 其他 郭俊君 3,424,429 0.40 未知 境内自然人 交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2,000,000 0.23 未知 其他 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,965,932 0.23 无 国有法人 符瑞芬 1,866,100 0.22 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西藏天路建筑工业集团有限公司 196,200,592 人民币普通股 196,200,592 西藏天海集团有限责任公司 44,726,675 人民币普通股 44,726,675 陈冠生 9,866,600 人民币普通股 9,866,600 西藏自治区投资有限公司 9,373,000 人民币普通股 9,373,000 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 9,030,376 人民币普通股 9,030,376 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 4,466,659 人民币普通股 4,466,659 郭俊君 3,424,429 人民币普通股 3,424,429 交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 1,965,932 人民币普通股 1,965,932 符瑞芬 1,866,100 人民币普通股 1,866,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 2018年第一季度报告 5 / 18 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减数 增减比例(%) 增减变动原因 货币资金 2,118,987,709.82 3,040,533,567.56 -921,545,857.74 -30.31 主要原因：（1）建筑方面归还到期银行贷款、支付长九公司投资款及应付工程款所致（2）建材方面主要购买原材料及支付应付材料款所致 应收票据 49,668,077.30 69,716,928.93 -20,048,851.63 -28.76 主要系本期高争股份应收承兑汇票到期 应收账款 452,372,651.82 540,865,116.87 -88,492,465.05 -16.36 主要系收到业主拨付工程款所致 预付款项 155,928,032.32 114,515,619.80 41,412,412.52 36.16 主要系建材方面预付材料款所致 存货 853,490,798.40 571,581,535.37 281,909,263.03 49.32 主要系建材方面购买原材料所致 一年内到期的非流动资产 941,747.58 941,747.58 100.00 主要系将长期待摊费用重分类所致 可供出售金融资产 264,222,100.00 227,159,500.00 37,062,600.00 16.32 系支付安徽长九公司投资款所致 短期借款 600,000,000.00 730,000,000.00 -130,000,000.00 -17.81 主要系归还到期银行贷款所致 应付帐款 572,801,728.62 840,489,726.45 -267,687,997.83 -31.85 主要系支付应付的工程款、材料款所致 应付职工薪酬 11,142,221.98 17,694,992.58 -6,552,770.60 -37.03 主要系本报告期支付应付职工薪酬所致 应交税费 94,029,463.07 115,022,713.42 -20,993,250.35 -18.25 主要系本报告期缴纳税费所致 一年内到期的非流动负债 330,000,000.00 804,000,000.00 -474,000,000.00 -58.96 主要系本报告期归还到期银行贷款所致 长期借款 1,738,809,241.45 1,563,809,241.45 175,000,000.00 11.19 主要系本报告期高争股份新增长期借款所致 专项储备 1,654,898.09 3,854,034.95 -2,199,136.86 -57.06 主要系本报告期支付安全生产费所致 利润及利润分配表 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减数 增减比例(%) 增减变动原因 2018年第一季度报告 6 / 18 营业收入 502,364,571.29 461,882,515.47 40,482,055.82 8.76 主要