希努尔：2018年第一季度报告全文

希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 希努尔男装股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩刚 董事 因其他工作安排 陈吉 张志 独立董事 因其他工作安排 王朝曦 公司负责人范佳昱、主管会计工作负责人洪鸣及会计机构负责人(会计主管人员)洪鸣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 161,218,692.55 191,287,855.76 -15.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,937,773.43 -12,567,317.11 28.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,944,708.24 -12,772,005.38 29.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,872,180.07 30,350,265.32 -353.28% 基本每股收益（元/股） -0.0279 -0.0393 29.01% 稀释每股收益（元/股） -0.0279 -0.0393 29.01% 加权平均净资产收益率 -0.45% -0.64% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,651,538,466.78 2,324,577,470.51 14.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,003,749,680.77 2,012,687,454.20 -0.44% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,939.98 减：所得税影响额 2,390.01 少数股东权益影响额（税后） 235.20 合计 6,934.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州雪松文化旅游投资有限公司 境内非国有法人 63.62% 203,590,497 0 云南国际信托有限公司－云南信托云霞9期集合资金信托计划 其他 2.30% 7,353,870 0 广州君凯投资有限公司 境内非国有法人 1.78% 5,702,223 0 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 其他 0.97% 3,106,321 0 黄鹂 境内自然人 0.86% 2,761,585 0 上海爱建信托有限责任公司－爱建信托灵隐5号事务管理类集合资金信托计划 其他 0.80% 2,566,800 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划 其他 0.70% 2,253,780 0 国民信托有限公司－乾晖10号证券投资集合资金信托计划 其他 0.69% 2,198,149 0 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇81号集合资金信托计划 其他 0.68% 2,171,200 0 国民信托有限公司－国民信托·安民14号集合资金信托计划 其他 0.67% 2,158,045 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州雪松文化旅游投资有限公司 203,590,497 人民币普通股 203,590,497 云南国际信托有限公司－云南信托云霞9期集合资金信托计划 7,353,870 人民币普通股 7,353,870 广州君凯投资有限公司 5,702,223 人民币普通股 5,702,223 中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠37号证券投资集合资金信托计划 3,106,321 人民币普通股 3,106,321 黄鹂 2,761,585 人民币普通股 2,761,585 上海爱建信托有限责任公司－爱建信托灵隐5号事务管理类集合资金信托计划 2,566,800 人民币普通股 2,566,800 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇80号集合资金信托计划 2,253,780 人民币普通股 2,253,780 国民信托有限公司－乾晖10号证券投资集合资金信托计划 2,198,149 人民币普通股 2,198,149 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇81号集合资金信托计划 2,171,200 人民币普通股 2,171,200 国民信托有限公司－国民信托·安民14号集合资金信托计划 2,158,045 人民币普通股 2,158,045 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业；2、除前述关联关系外，未知公司前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，货币资金余额比年初减少50.92%，主要是收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权和西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权所致。 报告期内，应收票据余额比年初减少69.28%，主要是用票据结算供应商货款所致。 报告期内，预付账款余额比年初增长100.64%，主要是预付供应商货款增加所致。 报告期内，其他应收款余额比年初减少42.86%，主要是收回解除购房合同退款所致。 报告期内，其他流动资产余额比年初增长1,823.18%，主要是预缴企业所得税所致。 报告期内，在建工程余额比年初增长，主要是收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权和西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权新增在建项目所致。 报告期内，无形资产余额比年初增长3,666.16%，主要是收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权和西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权新增土地使用权所致。 报告期内，应付账款余额比年初增长673.51%，主要是香格里拉市仁华置业有限公司应付工程款增加所致。 报告期内，预收账款余额比年初增长39.83%，主要是预收货款增加所致。 报告期内，应交税费余额比年初减少89.90%，主要是缴纳去年增值税和企业所得税所致。 报告期内，其他应付款余额比年初增长111.08%，主要是香格里拉市仁华置业有限公司其他应付增加所致。 报告期内，管理费用比去年同期减少60.37%，主要是公司加强费用控制降低支出所致。 报告期内，财务费用比去年同期减少205.86%，主要是利息收入增加所致。 报告期内，资产减值损失比去年同期增长138.16%，主要是计提坏账准备增加所致。 报告期内，投资收益比去年同期减少100.00%，主要是本期无投资收益所致。 报告期内，资产处置收益比去年同期减少100.00%，主要是本期无固定资产处置所致。 报告期内，其他收益比去年同期减少90.71%，主要是政府补助减少所致。 报告期内，营业外收入比去年同期减少86.79%，主要是营业外收益减少所致。 报告期内，营业外支出比去年同期增长102.40%，主要是香格里拉市仁华置业有限公司其他支出增加所致。 报告期内，所得税费用比去年同期减少70.62%，主要是子公司亏损导致。 报告期内，净利润比去年同期亏损减少31.55%，主要是公司调整销售策略，减少毛利率较低的外销业务，导致整体毛利提高；同时，公司加强了对费用支出的控制所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少353.28%，主要是公司备货支付购货款增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少386.09%，主要是收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权和西安天楠文化旅游开发有限公司90%股权所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长100.31%，主要是去年同期偿还到期银行借款和利息所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于收购和设立子公司的事项 希努尔男装股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 序号 企业名称 统一社会信用代码 注册资本（人民币万元） 注册地址 成立日期 持股比例 经营范围 1 诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司 91370782MA3MP2A67J 5,000.00 山东省潍坊市诸城市龙都街道龙昌路6号龙昌名邸沿街房102号 2018年2月7日 100% 文化旅游开发；主题公园开发、经营；文化活动策划、组织；文化传播策划；文艺表演、演出经纪；游乐园服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；旅游用品、工艺美术品（不含金银饰品）、百货、金属制品、工艺品、农副产品网上及实体店铺销售；自有房屋租赁；物业管理；动漫设计；展览展示服务；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 广西灵水小镇文化旅游有限公司 91450122MA5MTX4F2K 5,000.00 南宁市武鸣区城厢镇新兴社区新城路40号 2017年10月12日 100% 旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资；房地产开发与经营；文化传播；园林绿化工程施工（具体项目以审批部门批准的为准)。 以上事项已经公司总经理办公会审议通过。 2、关于变更总经理、财务总监和聘任副总经理的事项 公司董事会于近日收到总经理韩刚先生和财务总监刘剑先生的书面辞职报告，其因工作变动分别申请辞去公司总经理和财务总监职务。 公司于2018年2月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任鲍将军先生为公司总经理，聘任洪鸣先生为公司财务总监，聘任董昕先生和何兆麟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 3、关于收购香格里拉市仁华置业有限公司100%股权和西安天楠文化