贝瑞基因：2018年第一季度报告全文

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高扬、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人(会计主管人员)何静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 297,185,149.31 224,832,468.27 32.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,667,179.26 38,770,309.41 69.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,828,456.68 38,282,700.64 71.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,157,828.41 -57,539,539.87 -20.44% 基本每股收益（元/股） 0.1852 0.1906 -2.83% 稀释每股收益（元/股） 0.1852 0.1906 -2.83% 加权平均净资产收益率 4.18% 2.94% 1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,794,600,607.50 1,806,398,388.71 -0.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,607,354,392.34 1,536,563,885.71 4.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 296,250.00 高新技术成果转化 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,719.03 减：所得税影响额 -24,191.61 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 -161,277.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 14.55% 51,605,030 51,605,030 高扬 境内自然人 13.89% 49,260,572 49,260,572 质押 21,030,000 成都天兴仪表（集团）有限公司 境内非国有法人 12.41% 44,002,000 44,002,000 质押 44,002,000 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.46% 30,000,000 30,000,000 质押 8,000,000 侯颖 境内自然人 7.38% 26,155,661 26,155,661 质押 13,550,000 周大岳 境内自然人 4.24% 15,025,726 15,025,726 平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.23% 15,000,000 15,000,000 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.17% 11,248,117 11,248,117 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 11,129,979 11,129,979 天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.33% 8,256,485 8,256,485 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 绿地金融投资控股集团有限公司 3,280,038 人民币普通股 3,280,038 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 #傅湘涛 751,600 人民币普通股 751,600 北京力新嘉昶投资有限公司 678,000 人民币普通股 678,000 中央汇金资产管理有限责任公司 630,100 人民币普通股 630,100 深圳市金华南巴士股份有限公司 415,110 人民币普通股 415,110 #方伟 400,000 人民币普通股 400,000 中国东方国际资产管理有限公司－客户资产账户 400,000 人民币普通股 400,000 曲龙钰 377,893 人民币普通股 377,893 肖舟 358,950 人民币普通股 358,950 交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） 335,800 人民币普通股 335,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东侯颖是股东高扬一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末应收利息比年初减少33.72%，主要系定期存款减少导致应收利息减少。 报告期末其他应收款比年初增加42.42%，主要系支付的各项备用金增加导致。 报告期末可供出售金融资产比期初增加150%，主要系本期增加可供出售金融资产投资额。 报告期末无形资产比期初增加40.02%，主要系增加业务软件系统投入所致。 报告期末应付利息比期初增加364.66%，主要系提计提短期借款利息所致。 报告期末其他综合收益比期初增加522.33%，主要系汇率波动较大，外币报表折算差额增加所致。 本报告期管理费用比上年同期增加40.86%，主要系计提审计费增加、员工调薪所致。 本报告期财务费用比上年同期减少578.42%，主要系确定定期存款利息所致。 本报告期资产减值损失比上年同期增加92.98%，主要系计提坏账准备增加所致。 本报告期投资收益比上年同期减少110.78%，主要系联营企业亏损确认负收益所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 13,000 -- 15,000 -736.16 -1,865.92% -- 2,137.60% 基本每股收益（元/股） 0.3666 -- 0.4230 -0.0487 -833.20% -- 946.00% 业绩预告的说明 1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司2018年1-6月预计每股收益按照普通股354,605,865股计算，上年同期每股收益按照普通股151,200,000股计算。 2、公司于2017年8月10日完成了与北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）的重大资产重组，依据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则-企业合并》及其相关讲解的规定，上述重组为不构成业务的反向购买，购买日为2017年8月11日。北京贝瑞是会计上的母公司，公司是会计上的子公司。2018年1-6月财务报告将按照反向购买会计处理编制，合并范围发生了变化。随着基因测序行业的快速发展，公司技术与产品优势、品牌优势、规模优势等竞争优势进一步显现，业绩预测期内公司医学产品及服务、基础科研服务较上年同期继续增长。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 415,250,351.35 411,625,148.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 501,360,026.62 514,182,588.99 预付款项 37,339,263.25 37,635,010.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,413,714.16 2,132,831.85 应收股利 其他应收款 8,252,391.37 5,794,396.86 买入返售金融资产 存货 106,687,487.91 107,503,457.65 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,938,166.84 23,835,616.75 流动资产合计 1,091,241,401.50 1,102,709,051.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年第一季度报告全文 9 可供出售金融资产 10,000,000.00 4,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,691,548.18 18,665,749.25 投资性房地产 固定资产 514,932,054.59 514,2