瓦轴B：2018年第一季度报告全文（英文版）

瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告1股票代码：200706股票简称：瓦州B报告代码：2018-11瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告§1重要说明1本公司董事会，监事会，董事，监事和最高管理人员在此保证，本报告不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对真实性，准确性承担个人及相关责任。内容的完整性。董事长孟伟先生，财务经理孙纳娟女士，会计负责人王继元先生在此确认季度报告中财务报告的真实，完整。除以下董事外，所有其他董事均出席了董事会会议并讨论了报告。姓名邮政原因受理人姓名唐玉荣导演繁忙的工作方波孙茂林导演繁忙的工作陈家俊万寿义独立董事繁忙的工作刘玉平§2主要会计数据和股东变动1主要会计数据和财务指标单位：元2018年1月至3月2017年1月至3月+/-上一个营业收入（元）486,916,871.06566,558,889.45-14.06%归属股东净利润（元）1,020,973.461,998,535.48-48.91%经营活动产生的现金流量净额-1,874,291.16615,347.36-404.59%每股基本收益0.0030.005-40.00%每股摊薄收益0.0030.005-40.00%2018年1月至3月2017年1月至3月+/-上一个总资产3,219,926,745.823,213,772,171.610.19%所有者权益（股东权益）1,386,515,848.171,385,494,874.710.07%非经常性损益项目√适用□不适用单位：人民币元非经常性损益项目数量笔记（如果适用）处置非流动资产的损益表238,213.97当期政府补贴中的损益，不包括与正常业务密切相关且符合国家政策或符合固定标准或数量的政府补助1,083,952.09债务重组产生的亏损利润347,273.01除上述以外的其他非营业收入和支出1,547,482.55所得税影响金额321,657.00全部的2,895,264.62- 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告22报告期末股东总数及前十名股东所持股份单位：股报告期末股东总数6,736报告期末持有优先股的股东总数05％以上股份的股东质押或冻结股份姓名自然比率持有股份总数持有非流通股地位数量瓦房店轴承集团公司国有股东60.61%244,000,000244,000,000AKTIEBOLAGET SKF外国股东19.70%79,300,000中银证券有限公司外国股东1.46%5,876,753黄俊月国内股东1.37%5,509,218胡晓峰国内股东0.47%1,879,277国泰君安证券（香港）有限公司外国股东0.36%1,431,206金运华外国股东0.33%1,311,256文葵荣国内股东0.18%713,101马元成国内股东0.15%596,966周琳国内股东0.14%575,100前十大流通股股东股份类别姓名年底持有的当前股票分类目录数量AKTIEBOLAGET SKF79,300,000乙79,300,000中银证券有限公司5,876,753乙5,876,753黄俊月5,509,2185,509,218胡晓峰1,879,277乙1,879,277国泰君安证券（香港）有限公司1,431,206乙1,431,206金运华1,311,256乙1,311,256文葵荣713,101乙713,101马元成596,966乙596,966周琳575,100乙575,100孟庆良574,584乙574,584前十名股东与前十名流通企业的关联关系或共同行动的说明股东们第一大股东与其他股东或前十大普通股股东之间没有任何关系，并且活动一致。其他股东，流通量前十名股东，流通量前十名股东与其他股东之间的关系不明确。§3重要事项1主要会计报表和财务指标项目明细数据变动超过30％，并说明原因√适用□不适用统一：0000元 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告3不物品年末年初%+/-上一个原因1货币资金15,754.48,286.17,468.390.1%本期主要经营活动产生的现金流量净额为6068万元，加之本期保证金年度增加，故货币资金年度增加2应收票据10,652.120,992.4-10,340.2-49.3%主要是当前的账单收款少于向供应商支付的账单，因此当年的账单余额减少了3提前收款2,148.43,163.5-1,015.0-32.1%主要是部分客户递延收入开始减少4应付税款638.91,385.0-746.1-53.9%期初主要是增值税和税收下降744万元5应付利息-119-119.0-100.0%本最终无有关借款利息的规定6一年内到期的非流动负债。-5,000-5,000.0-100.0%主要是期初一年内到期的非流动负债本期应付款5000万元。7财务费用999.7617.0382.762.0%本票据贴现主要同比增加207.9万元，汇兑净损失同比增加233.6万元8资产减值损失-1.310.0-11.3-112.8%主要是同期核销单应收账款损失9资产处置收益24.32.821.6782.7%出售物业主要确认当期普联店收入23.6万元10非商业收入191.328.1163.3582.0%评估主要是收集2017年代理商的活期存款扣除额142万，精密汽车公司债务重组收益30万11非企业支出1.818.2-16.4-89.9%一家上海分公司因违反合同而提前支付房屋罚款为96000，其次为同期拖欠付款68000的罚款12净利102.1199.9-97.8-48.9%主要增加利润：一是销售成本3073万元，下降402万元，二是营业外收入191万元，同比增加163万元，利润主要是减少：是主营业务利润5721万元，同比下降124万元，二是管理费用同比增加206万元，二是财务费用同比增加383万元13支付现金购买商品和接收服务5,282.913,921.4-8,638.5-62.1%首先是压缩供应商的付款，其次是向供应商发行应付账款下降 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告414净现金返还固定资产，无形资产和其他长期资产的处置125.1487.7-362.6-74.3%出售房屋获得大连收入12.51万元，同时收到出售哈尔滨房地产收益486.8万元15固定资产，无形资产及其他的建造支付现金的长期资产68.4110.3-41.9-38.0%主要是压缩此问题的供应商付款16借入现金收到的款项9,000.013,300.0-4,300.0-32.3%主要受倒贷影响，本期借到的钱收到现金下跌17现金和现金等价物汇率变动的影响-73.5-29.9-43.6145.9%美元下跌主要是人民币汇兑损失增加2重要事件的进展，其影响以及解决方案的分析和说明□适用√不适用3公司，股东，实际控制人，收购方，董事，监事，高级管理人员或其他关联方履行承诺的情况，报告期内未完成最终报告□适用√不适用4估计2017年1月至6月的累计净利润□适用√不适用5特别是关于证券投资□申请√不适用6特别是关于衍生品□申请√不适用7报告期内开展研究，交流和采访活动时间方法目的提供的内容和文件2018.03.12电话通讯私人投资者公司的生产经营情况2018.03.23电话通讯私人投资者公司的生产经营情况 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告58非法的外部担保□申请√不适用9上市公司非经营性资金的控股股东及其关联方□申请√不适用§4附录1资产负债表合并资产负债表。单元：人民币元物品期初余额期末余额当前资产：货币基金157,544,201.1482,860,774.83交易性金融资产应收票据106,521,350.17209,923,835.91应收账款1,157,748,249.471,128,338,013.69预先付款的帐户48,039,217.9939,863,576.53应收利息应收股利其他应收款19,980,149.8321,895,381.98存货719,657,921.89693,836,428.55一年内到期的非流动资产其他流动资产3,962,236.345,386,473.92流动资产总额2,213,453,326.832,182,104,485.41非流动资产可供出售金融资产2,000,000.002,000,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资物业133,873,842.54136,874,108.05固定资产688,145,621.61710,247,969.72在建工程82,052,294.9182,689,318.94建筑材料固定资产处置生物资产汽油和汽油资产无形资产88,106,414.2487,530,122.26发展支出善意长期预付费用669,306.50700,228.04递延所得税资产11,625,939.1911,625,939.19其他非流动资产非流动资产总计1,006,473,418.991,031,667,686.20总资产3,219,926,745.823,213,772,171.61 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告6流动负债短期贷款705,000,000.00648,000,000.00应付票据273,371,852.31299,483,279.00应付账款691,922,018.14630,832,287.45预先收到的帐款21,484,209.7231,634,532.72员工福利16,332,511.0116,660,148.64应付税款6,389,366.1513,849,972.32应付利息1,190,100.001,190,100.00应付股利其他应付款75,361,196.4492,123,093.92一年内到期的非流动负债50,000,000.00其他流动负债3,967,022.533,967,022.53流动负债合计1,793,828,176.301,787,740,436.58非流动负债长期贷款50,000,000.0050,000,000.00应付债券长期应付款1,597,305.721,597,305.72特别应付款项296,698.98296,698.98或有负债递延收入36,800,632.5937,754,771.56递延所得税负债888,084.06888,084.06其他非流动负债非流动负债合计39,582,721.3540,536,860.32负债总额1,833,410,897.651,828,277,296.90所有者权益（股东权益）股本402,600,000.00402,600,000.00资本公积金485,691,050.47485,691,050.47减：库存份额盈余公积134,278,527.26134,278,527.26未分配利润363,946,270.44362,925,296.98归属于母公司的权益1,386,515,848.171,385,494,874.71少数股东权益所有者权益合计1,386,515,848.171,385,494,874.71所有者权益和负债合计3,219,926,745.823,213,772,171.61董事长：孟伟总会计师：孙纳娟会计负责人：王继元2.母公司资产负债表单元：人民币元物品期初余额期末余额当前资产：货币基金153,625,956.9678,901,032.57交易性金融资产交易性金融资产应收票据99,076,350.17203,511,631.58应收账款1,150,664,882.431,113,118,255.50预先付款的帐户44,367,989.7237,510,877.11 瓦房店轴承有限公司2018年第一季度报告7应收股息其他应收款19,163,784.1520,605,278.47存货640,479,870.78622,177,633.83一年内到期的非流动资产其他流动资产3,288,020.704,067,326.65流动资产总额2,110,666,854.912,079,892,035.71非流动资产可供出售金融资产2,000,000.0