鼎龙股份：2013年第一季度报告全文

湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 1 公告编号：2013-018 湖北鼎龙化学股份有限公司 Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd. 2013年第一季度报告 2013年4月24日 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 99,247,263.58 60,665,719.85 63.6% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,712,346.02 11,757,819.76 25.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,684,237.02 16,083,693.66 72.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.10 0.18 -43.56% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 净资产收益率（%） 2.21% 1.92% 0.29% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.82% 1.8% 0.02% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 896,630,826.28 891,584,275.86 0.57% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 636,529,950.52 657,178,604.50 -3.14% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.34 6.95 -66.38% 注：上述两个净资产收益率指标均为加权平均净资产收益率。 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.05 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,167,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,644.51 所得税影响额 471,953.33 少数股东权益影响额（税后） 24,721.56 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 4 合计 2,649,680.60 -- 二、重大风险提示 1、彩粉稳定量产及募投项目市场开拓时间进度存在一定不确定性 募投项目彩色聚合碳粉产业化项目正处于持续改良工艺、完善生产组织方式，稳步提升生产负荷的阶段。实现该生产线的自动化、规模化正常运转存在一定时间上的不确定性。同时，公司彩色聚合碳粉已经得到下游重要客户的认可并已实现较广的市场覆盖度，但市场开拓进度仍受产品体系完善程度、竞争对手市场策略等内外原因影响，存在一定的不确定性。 2、产品降价风险 公司所处的电子成像显像专用信息化学品行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，未来如果竞争对手采取降价等不利于我企业发展的竞争策略，在市场规律的影响下公司可能出现产品降价的风险，提示投资者保持关注。 3、技术持续创新风险 电子成像显像专用信息化学品产品有很强的专用性和特殊性，如果技术壁垒被突破，或核心技术泄露，新入竞争对手将可能进入该领域，市场竞争将会加剧，导致产品价格下跌；此外，市场新品种推出速度加快等也将使公司面临潜在的技术替代风险。 4、成本上涨风险 公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。 5、宏观政策风险 公司大部分出口业务均以美元定价及结算。如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。同时，作为高科技企业公司在后续年度获得的政府补贴收入具有不确定性。 6、企业管理风险 随着公司的资产、人员规模持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，人才团队建设工作滞后，将直接削弱公司市场竞争实力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,827 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 朱双全 境内自然人 20.55% 55,975,000 47,081,250 朱顺全 境内自然人 20.55% 55,975,000 47,081,250 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22 境内非国有法人 4.72% 12,860,000 湖北省高新技术产业投资有限公国有法人 4.3% 11,710,000 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 5 司 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.69% 4,607,769 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.47% 3,999,882 中原证券股份有限公司 境内非国有法人 1.43% 3,892,723 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 3,068,992 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.1% 3,000,000 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.01% 2,746,565 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22 12,860,000 人民币普通股 12,860,000 湖北省高新技术产业投资有限公司 11,710,000 人民币普通股 11,710,000 朱双全 8,893,750 人民币普通股 8,893,750 朱顺全 8,893,750 人民币普通股 8,893,750 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,607,769 人民币普通股 4,607,769 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 3,999,882 人民币普通股 3,999,882 中原证券股份有限公司 3,892,723 人民币普通股 3,892,723 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,068,992 人民币普通股 3,068,992 中国建设银行－华宝兴业新兴产3,000,000 人民币普通股 3,000,000 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 6 业股票型证券投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,746,565 人民币普通股 2,746,565 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，且为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 朱双全 31,387,500 7,846,875 23,540,625 47,081,250 高管锁定股 高管限售截止 朱顺全 31,387,500 7,846,875 23,540,625 47,081,250 高管锁定股 高管限售截止 杨波 303,750 75,938 227,812 455,624 高管锁定股 高管限售截止 黄金辉 303,750 75,938 227,812 455,624 高管锁定股 高管限售截止 兰泽冠 303,750 75,938 227,812 455,624 高管锁定股 高管限售截止 梁珏 202,500 50,625 151,875 303,750 高管锁定股 高管限售截止 伍得 150,000 0 150,000 300,000 高管锁定股；股权激励限售 自2013年8月19日起分三年解锁 戴远征 101,250 25,313 75,937 151,874 高管锁定股 高管限售截止 田凯军 101,250 25,313 75,937 151,874 高管锁定股 高管限售截止 王斌 3,927,937 3,882,937 45,000 90,000 股权激励限售 自2013年8月19日起分三年解锁 其他股权激励骨干员工13人 1,005,000 0 1,005,000 2,010,000 股权激励限售 自2013年8月19日起分三年解锁 曾爱莲 303,750 303,750 0 0 上市承诺 2013年2月19日 左新举 202,500 202,500 0 0 上市承诺 2013年2月19日 鲁丽平 202,500 202,500 0 0 上市承诺 2013年2月19日 李冬生 202,500 202,500 0 0 上市承诺 2013年2月19日 陈曦 202,500 202,500 0 0 上市承诺 2013年2月19日 刘胜荣 202,500 202,500 0 0 上市承诺 2013年2月19日 饶峰 101,250 101,250 0 0 上市承诺 2013年2月19日 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 7 朱献民 101,250 101,250 0 0 上市承诺 2013年2月19日 王玉宾 101,250 101,250 0 0 上市承诺 2013年2月19日 宋军 101,250 101,250 0 0 上市承诺 2013年2月19日 田梅 101,250 101,250 0 0 上市承诺 2013年2月19日 合计 70,996,687 21,728,252 49,268,435 98,536,870 -- -- 湖北鼎龙化学股份有限公司2013年第一季度报告 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、固定资产期末余额19,961.54万元，环比增加57.85%，主要系本期在建工程转入所致。 2、在建工程期末余额9,993.78万元，环比减少38.17%，主要系本期在建工程转入固定资产所致。 3、股本期末余额27,240万元，环比增加100%，主要系本期用资本公积转增股本所致。 4、资本公积期末余额24,821.25万元，环比减少34.96%，主要系本期用资本公积转增股本所致。 2）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入同比增加63.6%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。 2、营业成本同比增加47.46%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。 3.、销售费用同比增加67.03%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司及股权激励成本增加所致。 4、管理费用同比增加258.96%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司及本期研发费用、股权激励成本增加所致。 5、营业外收入同比增加251.89%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 6、归属于母公司所有者的净利润同比增加25.13%，主要系本期主营业务利润及营业外收入增加所致。 3）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加72.13%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加47.77%，主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司工程项目