中路股份：PT 永 久2002年第一季度报告

1上海永久股份有限公司 二ＯＯ二年度第一季度报告 本公司董事会保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1．公司法定名称： 中 文： 上海永久股份有限公司 英 文： SHANGHAI FOREVER CO.，LTD. 缩 写： SF 2．公司注册地址：上海市周家嘴路1357号 公司办公地址：上海市辽源西路209号 邮政编码： 200092 3．公司选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》、《香港商报》; 登载公司定期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司网址： http://www.cnforever.com 公司电子信箱：永久E－mail:forever @ cnforever.com 4．公司法定代表人：马惠熊 5．公司董事会秘书：袁志坚 联系地址： 上海市辽源西路209号 电 话： 021-65131177 传 真： 021-65139966 6．公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称： PT永久 PT永久B 股票代码： 600818 900915 二、股本变动和主要股东持股情况 1．股本变动情况 报告期内，本公司股份总数及股本结构未发生变动。 2．主要股东持股情况（截止2002年3月31日） 重要提示 2股 东 名 称 持股数（万股） 比例（％） 1）上海轻工控股（集团）公司 17020.9400 64.07 2）上工股份有限公司 445.0500 1.69 3）吴鸣霄 （B股） 328.0054 1.23 4）BIN LIANG（B股） 238.2488 0.90 5）陈杰 （B股） 236.2767 0.89 6）闵海波 （B股） 163.6936 0.62 7）陈尔愈 （B股） 160.0100 0.60 8）王世学 （B股） 133.7300 0.50 9）罗丽华 （B股） 79.9000 0.30 10）王锡如 （B股） 70.0000 0.26 上海轻工控股(集团)公司为国有股持股单位,系本公司控股股东,该股东持有股份未有质押; 注：本公司第二大股东上工股份有限公司与本公司为同一控股股东，除此之外，其他股东之间未知有关联关系。 三、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内主要经营情况: 1.报告期内公司经营范围和涉及行业与上年同期相比，公司由于经过重大资产置换，合并范围增加了上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备制造有限公司，经营范围增加了保龄设备等康体产业。 2．上海市环保工程——LPG燃气助动车全面替代燃油助动车项目已于2002年2月20日正式启动，上海市人民政府将本公司及所属永久牌LPG燃气助动车作为本次替代的特许经营商和指定品牌。 （二）公司投资情况 本报告期内公司无重大投资。 （三）经营成果以及财务状况 1．经营成果 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比及原因 （单位：万元） 项 目 2002年1~3月 2001年1~3月 同比（%） 原 因 主营业务收入 9192.76 7765.32 18.38 增加合并范围 主营业务利润 1544.38 292.91 427.25 增加合并范围及母公司盈利 净利润 5669.67 -1173.40 483.18 主要为土地置换收益 （2） 收入及费用占利润总额的比例 金额（万元） 占利润总额比例（%） 项目 2002年1~3月 2001年1~3月 2002年1~3月 2001年1~3月 利润总额 5,851.63 -1,195.05 100.00 100.00 主营业务利润 1,544.38 292.91 26.39 注1 其他业务利润 5,611.26 118.83 95.89 注1 期间费用 1,355.06 1,618.56 23.16 注1 投资收益 10.51 4.18 0.17 注1 营业外收支净额 -11.05 7.58 -0.19 注1 注1、 鉴于公司2001年一季度利润总额为负值，故该处计算值无意义。 注2、 本季度期间费用与同期相比减少263.50万元，系公司加强内部稽核与管理。 3注3、 公司本报告期其他业务利润与去年同期相比增加5,492.42万元，系周家嘴路地块三期转让收益5,194.45万元转入公司。 注4、 本季度利润表合并报表范围比去年同期相比，新增“上海中路实业有限公司|”与“上海中路保龄设备制造有限公司”两家公司。 （3） 报告期内无重大季节性收支。 （4） 报告期内土地置换收益5194.45万元。 2．财务状况 （1） 主要资产及重大变化 金额（万元） 占总资产比例（%） 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 总资产 62,424.76 49,664.79 100.00 100.00 货币资金 11,481.55 5,075.85 18.39 10.22 应收账款 9,682.19 9,609.41 15.51 19.35 其他应收款 7,468.96 1,437.39 11.96 2.89 存货 6,754.25 7,017.21 10.82 14.13 长期投资 4,534.39 4,309.96 7.26 8.68 固定资产 8,221.84 9,064.28 13.17 18.25 无形资产 2,113.04 2,417.18 3.38 4.87 注：资产变动原因系公司在本报告期内因完成周家嘴路地块三期转让以及公司绿色环保产品LPG燃汽助力车替代燃油助力车项目在报告期内全面启动，故使部分资产项目较期初有所增加。 （2）报告期内公司无重大委托理财 （3）报告期内未发生资金借贷行为 3．或有事项与期后事项 （1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项（前期重大诉讼、仲裁事项见2001年度报告）。 （2）报告期内，公司没有新增对外担保事项。 （3）公司不存在重大资产负债表日后事项。 4．其它重大事项 公司控股股东上海轻工控股（集团）公司与上海中路（集团）有限公司签订了本公司国有股股权转让协议，目前正处在待报批中（已于2001年7月20日在《上海证券报》、《香港商报》上进行披露）。 5．中期盈利预计 预计本公司2002年度中期盈利同比增长约达300%。 四、财务会计报告 财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 简要资产负债表 编制单位：上海永久股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 33,873.38 39,190.10 长期投资 4,309.96 4,534.39 固定资产净值 8,248.04 8,025.22 无形资产及其他资产 2,417.18 2,113.04 资产合计 49,664.79 54,059.37 流动负债 39,919.86 37,200.62 长期负债 80.00 80.00 少数股东权益 3,363.59 3,433.24 股东权益 6,301.34 13,345.51 负债及所有者权益合计 49,664.79 54,059.37 4 简 要 利 润 表 编制单位：上海永久股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002年1-3月累计数 2001年1-3月累计数 主营业务收入 9,192.76 7,765.32 主营业务利润 1,544.37 292.91 其他业务利润 5,611.26 118.83 期间费用 1,355.05 1,618.56 投资收益 10.00 4.18 营业外收支净额 -11.05 7.58 利润总额 5,851.63 -1,195.05 所得税 81.33 3.88 净利润 5,669.67 -1,173.40 （二）、财务报表附注 1、与2001年度报告相比，本公司主要会计政策、会计估计、合并会计报表范围无重大变化。 2、本公司季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。 五、备查文件 1．载有公司董事长亲笔签名的第一季度报告文本。 2．载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章利润表和资产负债表。 3．报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 上海永久股份有限公司 董事长：马惠熊 二ＯＯ二年四月二十四日 5 资 产 负 债 表 2002 年 03月 31日 编制单位:上海永久股份有限公司 单位:人民币元 资产 年初数 (母公司) 年初数 (合并) 期末数 (母公司) 期末数 (合并) 负债及股东权益 年初数 (母公司) 年初数 (合并) 期末数 (母公司) 期末数 (合并) 流动资产: 流动负债: 货币资金 7,641,326.11 50,758,457.19 4,302,958.59 114,815,497.66 短期借款 19,200,000.00 131,142,000.00 11,200,000.00 148,143,000.00