宝塔实业：西北轴承2002年第一季度报告

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2002-011 西北轴承股份有限公司 2002年第一季度季度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事杨乐中、常占祥、徐连生未出席审议本年度第一季度季度报告的董事会会议。 公司本季度财务会计报告未经审计。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 1 第二节 公司经营情况的回顾与展望 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2 第三节 财务会计报告 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 6 第四节 备查文件目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 7 1 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：西北轴承股份有限公司 公司的英文名称：XIBEI BEARING CO., LTD. 二、公司法定代表人：李柏如 三、公司董事会秘书：聂立卯 公司证券事务代表：马长存 联系地址：银川市北京西路4号 电 话：0951-2024242、2020394 传 真：0951-2036747 电子信箱：nxzdmn @public.yc.nx.cn 四、公司注册地址：银川市北京西路 公司办公地址：银川市北京西路4号 邮政编码：750021 公司国际互联网网址：www.nxz.com.cn 电子信箱：nxz@public.yc.nx.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www .cninfo.com.cn 公司季度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西北轴承 2股票代码：000595 第二节 公司经营情况的回顾与展望 一、本报告期内，公司贯彻年度经营计划，经营运作处于持续状态，有关政策法规未发生重大变化。 二、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 非募集资金投资情况。公司2001年12月19日在《证券时报》披露的与德国FAG Kfischer Ceorg Schafer AG合资组建宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司相关事宜报告期内仍正在筹办当中。 三、告期经营成果以及期末财务状况简要分析： 1、经营成果方面： （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因。 单位：人民币元 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增加或减少（+/-） 主营业务收入 68,176,859.48 84,739,561.68 -19.55% 主营业务利润 16,325,345.61 15,224,424.48 +7.23% 净利润 804,971.12 -4,013,362.34 注：变动的主要原因是： ①主营业务收入降低主要是由于控制向不良用户发货，造成发货量降低所致。 3②根据宁夏回族自治区财政厅及自治区地税局[2002]66号文件，减免本公司1997年至2000年欠交城建税、房产税、土地使用税合计739.3万元，其中：冲减了一季度主营业务税金及附加349.65万元，冲减了一季度管理费用389.65万元，这两项都导致了主营业务利润及净利润的变化。 （2）主营业务利润等指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因。 单位：人民币元 2002年1-3月 2001年度 项 目 金 额 占利润总额比例（%） 金 额 占利润总额比例（%） 利润总额 235,931.88 -5,224,810.04 主营业务利润 16,325,345.61 6,919.52 82,427,620.53 其他业务利润 1,949,839.65 826.44 6,044,579.28 期间费用 17,451,239.57 7,396.73 93,261,478.78 投资收益 238,278.41 100.99 137,547.28 补贴收入 营业外收支净额 -826,292.22 -573,078.35 注：本报告期较前一报告期变动的原因是： ① 其他业务利润增加，主要是由于销售材料增加所致； ② 期间费用减少是由于自治区地税局减免房产税与土地使用税所致； ③ 营业外收支净额增加主要是由于债务重组损失所致。 （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 （4）本报告期内无重大非经常性损益发生。 2、财务状况方面 4(1) 应收帐款、存货等项目的金额以及在总资产中所占比例与年初数相比的重大变动及原因。 单位：人民币元 2002年3月31日 2001年12月31日 项目 金额 占资产总额的比例（%） 金额 占资产总额的比例（%） 增减（+/-） 幅度% 总资产 1,128,951,506.55 1,125,108,751.75 货币资产 2,602,452.34 0.23 2,809,631.41 0.25 -7.69 应收票据 150,000.00 0.01 2,384,825.89 0.21 -93.73 应收帐款 533,803,148.98 47.28 538,616,754.29 47.87 -1.23 其他应收款 71,847,046.28 6.36 67,388,831.29 5.99 +6.25 预付帐款 44,227,622.11 3.92 55,200,747.87 4.91 -20.15 存货 236,479,491.99 20.95 215,124,624.37 19.12 +9.55 长期投资 10,370,697.72 0.92 10,370,697.72 0.92 -0.34 固定资产净额 217,413,772.07 19.26 220,861,478.18 19.68 -1.90 在建工程 512,963.45 0.05 494,200.73 0.04 +3.44 无形资产 11,463,773.90 1.02 11,776,422.29 1.05 -2.99 注：存货增加系由于产成品增加所致。 （2）本报告期内无重大委托理财事项。 公司第二届董事会第十五次会议决议同意对已到期的中国工商银行银川新市区支行的抵押贷款5822万元继续办理抵押贷款手续。该事项已于2002年4月3日在《证券时报》披露。 （3）本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项。 （1）本报告期内无重大诉讼，仲裁事项发生。 5（2）本报告期内无重大对外担保事项发生。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、其他 （1）本报告期内无生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响的事项。 （2）本报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为。 （3）因控制对不良用户的发货，可能在短期内引起主营业务收入和经营效益的下降，由此根据对目前公司经营状况的预测，预计2002年中期净利润较去年同期可能减少50%以上，特提请投资者注意。 5、第二季度工作要点： 为确保较好的完成全年生产经营目标，公司将在第二季度做好以下工作： （1）按照监管部门的要求，在保证公司依法运作的同时，进一步健全法人治理结构，健全各项内控制度,确保科学决策。 （2）做好劳动、人事、工资三项制度改革。 （3）继续调整产品结构和用户结构,开拓主机用户和国际市场。 （4）降低生产经营成本，加大现金回款力度。 第三节 财务会计报告 1、本季度财务会计报告未经审计。 2、财务会计报表。 6（1） 简要合并资产负债表 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产合计 889,190,299.41 881,605,952.83 长期投资合计 10,370,697.72 10,370,697.72 固定资产净值合计 217,413,772.07 220,861,478.18 无形资产及其他资产 11,463,773.90 11,776,422.29 资产总计 1,128,951,506.55 1,125,108,751.75 流动负债合计 683,984,341.94 680,131,015.91 长期负债合计 8,628,529.30 8,697,878.76 负债合计 694,083,742.42 690,299,765.85 少数股东权益 8,930,901.78 9,677,094.67 股东权益 425,936,862.35 425,131,891.23 负债及股东权益总计 1,128,951,506.55 1,125,108.751 （2） 简要合并利润表 简要合并利润表 2002年1-3月 编制单位：西北轴承股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年1-3月 主营业务收入 68,176,859.48 主营业务利润 16,325,345.61 其他业务利润 1,949,839.65 期间费用 17,451,239.57 投资收益 238,278.41 营业外收支净额 -826,292.22 7所得税 177,153.65 净利润 804,971.12 3、财务报表附注： （1）与2001年年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 (2)本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 第四节 备查文件 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 西北轴承股份有限公司 二OO二年四月十五日 董事长签名： 附录：1.合并资产负债表 2.合并利润及利润分配表 8 合 并 资 产 负 债 表 2002年3月31日 单位名称：西北轴承股份有限公司 单位：人民币元 资 产 索引号 期末数 期初数 流动资产 货币资金 A1 2,602,452.34 2,809,631.41 短期投资 A2 0.00 应收票据 A3 150,000.00 2,384,825.89 应收股利 80,537.71 80,537.71 应收利息 A4 0.00 应收帐款 A5 533,803,148.98 538,616,754.29 其他应收款 A6 71,847,046.28 67,388,831.29 预付货款 A7 44,227,622.11 55,200,747.87 应收补贴款 A11 0.00 存货 A8 236,479,491.99 215,124,624.37 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 A9 0.00 其他流动资产 A10 0.00 流动资产合计 A1