宝塔实业：西北轴承2005年第一季度报告

1 证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2005-006 西北轴承股份有限公司 2005年第1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。 1.3 本公司董事会共有董事9名，全部出席了审议本报告的董事会会议。 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司总经理李树明先生、总会计师崔俊山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西北轴承 变更前简称（如有） 股票代码 000595 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 聂立卯 联系地址 银川市北京西路630号 电 话 0951-2020394 传 真 0951-2036747 电子邮箱 nxzdmn@public.yc.nx.cn 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 935,879,993.28 929,612,180.83 0.67 股东权益（不含少数股东权益） 357,598,472.10 357,433,394.56 0.046 每股净资产 2.04 2.04 0 调整后的每股净资产 1.98 1.95 1.54 报告期 年初至报告期 期 末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 13,283,508.51 13,283,508.51 48.96 每股收益 0.00067 0.00067 -88.04 净资产收益率（%） 0.033 0.033 减少0.25个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.072 0.072 减少0.21个百分点 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 220,350.50 营业外支出 360,089.05 合 计 -139,738.55 3 2.2.2 利润表 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 2005年1-3月 2004年1-3月 一、主营业务收入 1 81,383,235.49 68,028,060.03 减：主营业务成本 2 67,269,199.49 49,036,155.49 主营业务税金及附加 3 719,358.19 741,277.86 4 二、主营业务利润 7 13,394,677.81 18,250,626.68 加：其他业务利润 8 4,221,706.32 1,445,447.01 减：营业费用 9 2,600,618..04 2,777,903.58 管理费用 10 11,412,231.99 11,393,590.24 财务费用 11 3,345,829.90 4,526,852.22 12 三、营业利润 14 257,704.20 997,727.65 加：投资收益 15 补贴收入 16 营业外收入 17 220,350.50 500,000.00 减：营业外支出 18 360,089.05 511,980.35 19 四、利润总额 21 117,965.65 985,747.30 减：所得税 22 少数股东本期损益 23 五、净利润 24 117,965.65 985,747.30 补充资料： 项 目 2005年3月 2004年12月 1、 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示） 5、债务重组损失 13,979,354.81 6、其他 4 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26288户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 李金霞 262,342 A股 周立新 235,000 A股 罗翠芳 222,260 A股 张金岭 200,000 A股 冯振才 189,000 A股 何文坚 167,000 A股 陈玉英 157,800 A股 戴胜东 157,500 A股 陈金贵 152,800 A股 李庆和 150,500 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司属国家机械工业轴承行业，除轴承生产销售外，未涉及其它行业。 报告期内，公司生产经营正常进行，实现主营业务收入81,383,235.49元，较去年同期增加13,355,175.46元，但由于受原辅材料及能源涨价等因素的影响，主营业务成本较去年同期上升幅度较大，主营业务利润较去年同期减少486万元。公司需继续强化管理，挖潜降耗，降低成本，以保证生产经营的平稳运行。 5 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轴承产品合计 81,383,235.49 67,269,199.49 17.34 内销轴承 72,151,294.80 57,482,386.93 20.03 非自营出口轴承 5,798,033.65 4,887,210.56 15.71 自营出口轴承 3,180,164.48 4,646,051.38 -46.09 劳务等 253,742.56 253,550.62 -0.076 其中：关联交易 8,350,188.85 6,693,528.60 19.84 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比降低4.26个百分点，主要系材料采购成本上升，产品价格下浮所致。 63.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司的关联交易方主要为公司的控股股东西北轴承集团有限责任公司，交易的主要内容为轴承产品的采购、销售。本公司与关联方交易以市场交易为定价基础，无任何高于或低于正常采购价及销售价情况。2005年3月30日，本公司在《证券时报》发布日常关联交易公告，预计2005年度内向西北轴承集团有限责任公司销售轴承不超过2950万元，报告期内，本公司向该公司销售轴承8,350,188.85元，占同类销售的10.26%。实际发生情况与预计情况无明显差异。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 西北轴承股份有限公司 二OO五年四月十八日 7资产负债表 会企01表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 行 次 2005年 3月31日 2004年 12月31日 负债及股东权益 行 次 2005年 3月31日 2004年 12月31日 流动资产： 1 流动负债： 51 货币资金 2 17,803,057.11 35,016,907.22 短期借款 52 252,700,852.12 253,000,852.12 短期投资 3 应付票据 53 21,000,000.00 31,000,000.00 应收票据 4 1,248,000.00 4,357,722.56 应付账款 54 95,271,511.31 95,840,257.28 应收股利 5 预收账款 55 18,189,394.95 16,183,636.10 应收利息 6 应付工资 56 应收账款 7 411,237,546.60 376,658,185.18 应付福利费 57 15,127,824.29 14,514,856.88 其他应收款 8 63,048,290.58 62,518,839.93 应付股利 58 预付账款 9 42,348,237.07 35,193,647.09 应交税金 59 48,948,963.63 40,659,441.73 应收补贴款 10 其他未交款 60 5,710,427.13 5,287,362.26 存货 11 230,203,080.53 240,868,626.80 其他应付款 61 71,169,901.70 75,620,451.79 待摊费用 12 预提费用 62 14,512,646.05 4,421,928.11 一年内到期的长期债权投资 13 预计负债 63 其他流动资产 14 一年内到期的长期负债 64 15 其他流动负债 65 流动资产合计 17 765,888,211.89 754,613,928.78 流动负债合计 67 542,631,521.18 536,528,786.27 长期投资： 19 长期负债： 69 长期股权投资 20 8,050,442.65 8,050,442.65 长期借款 70 35,650,000.00 35,650,000.00 长期债权投资 21 应付债券 71 长期投资合计 22 8,050,442.65 8,050,442.65 长期应付款 72 合并价差 23 专项应付款 73 固定资产： 24 其他长期负债 74 固定资产原价 25 435,514,440.01 436,715,969.97 75 减：累计折旧 26 284,369