广日股份：广钢股份2002年第三季度报告

广州钢铁股份有限公司 2002年三季度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 二、公司基本情况 １、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广钢股份 股票代码：600894 2、董事会秘书：黄立传 联系地址：广州市芳村区白鹤洞广钢证券部 邮政编码：510381 电话及传真：020-81809182 电子信箱：zhqub@21cn.com 3、主要财务数据及指标 2002年1—9月 净利润（万元） 6091.02 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4163.36 每股收益 (元/股) 0.09 净资产收益率（%） 3.79 期末数 期初数 股东权益（万元） 160753.32 154662.30 每股净资产（元/股） 2.34 2.25 调整后每股净资产（元/股） 2.31 2.20 注：扣除非经常性损益的项目和金额：补贴收入2069.04万元，营业外收支净额101.30万元，以前年度损益调整20.18万元。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内公司股本结构未发生变动； 2、报告期末公司股东总数25334人； 3、主要股东情况： ①报告期末公司前10名股东持股数： 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份性质 1） 广钢集团 352,969,735 51.44 国有法人股 2） 粤海集团 171,520,000 25.00 外资法人股 3） 天津信托 1,248,843 0.18 流通股 4） 兴业基金 900,000 0.13 流通股 5） 海丰源 615,100 0.09 流通股 6） 陈忠明 571,754 0.08 流通股 7） 国泰君安 500,000 0.07 流通股 8） 张中伟 450,600 0.07 流通股 9） 时利和 420,000 0.06 流通股 10） 白义琼 362,829 0.05 流通股 本公司前两名股东之间没有关联关系，第三至第十名股东为流通股股东，公司未知其关联关系。 ②持有本公司5%以上股份的股东为广州钢铁企业集团有限公司和香港粤海企业(集团)有限公司，他们所持股份均无发生质押和冻结等情况。香港粤海企业集团公司已将其所持的股份17152万股中的9971.8831万股转让给香港金钧有限公司，股权过户工作仍在办理中。 四、经营情况的阐述与分析 1、报告期内的经营情况 报告期公司的主营业务仍是钢铁产品的生产经营，所处的经营环境也没有发生重大变化。 本报告期公司生产经营顺畅，生产计划完成较好，各项指标均有所改善，本期共生产钢866983吨，完成年度计划的 82.23%，生铁512732吨，完成年度计划的75%；钢材885010吨，完成年度计划的88.50%，本期共销售钢材877258.21吨，实现销售收入18.08亿元，赢利6891.96万元，并取得了较好的成绩。 进入下半年以来(尤其是进入八月份以后)，全国钢材市场有所疲软，售价下降，且由于主要生产厂进行设备维修，致使成本有所上升，利润增幅稍微减缓。公司将加大管理力度，加强对原材料采购成本的控制，努力降低生产成本，增强对市场波动的抵御能力，确保全年有比较好的收益。 2、公司主要投资情况 (1)本报告期内公司没有募股资金的使用或报告期前募集资金的使用延续到报告期之内的情况； (2)报告期内非募股资金的使用情况----炼铁3#高炉大修： 项目总投资16000万元，本报告期投入7715万元，目前高炉炉壳已吊装，四个热风炉炉壳已焊接完毕，正在安装炉体冷却壁和热风炉内耐火材料喷涂。本项目投产后，将使公司的炼铁生产工艺和生产率得到大幅度提高。 3、报告期公司经营成果及本期末财务状况：（单位：万元） (1)经营成果 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 同比增减幅度 增减原因 主营业务收入 186344.35 175421.70 +6.23% 产销量增加 主营业务利润 16697.61 13754.41 +21.40% 产量增加和成本下降 净利润 6091.02 4799.73 +26.90% 取得补贴和费用增大 2002年1-9月 2002年1-6月 增减（+/-） 变动原因 项 目 金 额 占利润总 金 额 占利润总 幅 度 额比例 额比例 主营业务利润 16697.61 274.13% 11913.27 304.09% -9.85% 补贴收入使总利润增大 其他业务利润 369.97 6.07% 144.82 3.73% +62.73% 副产品收入增加 期间费用 12361.82 202.95% 8163.49 208.38% -2.61% 投资收益 -4.32 -0.07% 28.19 0.72% -109.72% 部分投资项目亏损 补贴收入 2069.04 33.97% 0 0 三季度取得补贴收入 营业外收支净额 101.31 1.66% -51.75 -1.32% +225.76% 三季度租金收入较多 (2)财务状况 2002年9月30日 2001年12月31日 增减（+/-） 变动原因 金 额 占总资 金 额 占总资 幅 度 产比例 产比例 应收款项 45885.97 13.30% 39967.52 11.93% 11.48% 货款周转速度放缓 存 货 52909.56 15.54% 55890.83 16.69% -6.89% 库存物资有所减少 货币资金 24126.38 7.00% 28845.18 8.61% -18.70% 货币资金减少 预付帐款 9563.15 2.77% 7284.55 2.18% 27.06% 预付款增加 应收票据 11380.02 3.30% 3930.36 1.17% 182.05% 使用票据结算增多 无形资产 7806.31 2.26% 4537.13 1.35% 67.41% 缴纳土地出让金所致 （3）或有事项与期后事项 ①报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项； ②报告期内无委托理财、资金借贷行为，也没有重大逾期债务； ③报告期内本公司未发生资产托管、承包经营、租赁经营等事项，也没有发生资产买卖事项和企业兼并行为； ④本报告期公司没有产生重大合同，也没有发生对外担保或抵押等重大事项； （4）其他重要事项 ①本期公司所处的生产经营环境和政策法规没有发生变化； ②资产重组情况:公司资产置换暨关联交易方案已经2002年9月25日召开的2002年临时股东大会批准，目前公司资产置换的各项工作正积极办理中，预计在今年底前全部完成资产交割工作。重组完成后，公司将退出钢铁冶炼的生产，向冶金物流方向转移，使公司的主业发生重大转变，为公司将来发展拓宽了空间。 （5）全年业绩预测：公司生产经营情况正常，预计第四季度仍将赢利，全年利润继续增长。 五、财务会计报告（未经审计） 1、简要财务报表（截至2002年9月30日） 编制单位：广州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元 简要合并资产负债表 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产合计 144548.38 137575.96 长期投资合计