广日股份：广钢股份2006年第三季度报告

广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 （600894） 二○○六年十月十九日 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 §1重要提示 ............................................................... 3 §2 公司基本情况........................................................... 3 §3 管理层讨论与分析....................................................... 5 §4 附录................................................................... 9 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本报告经董事会五届三次会议审议通过，公司独立董事陆景煃先生因事在外，未能出席本次会议，已委托独立董事陈功玉先生代为表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张若生,主管会计工作负责人马建武,会计机构负责人（会计主管人员）齐秋琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广钢股份 变更前简称(如有)G广钢 股票代码 600894 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨耀兴 联系地址 广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司 电话 020－81809182 传真 020－81809183 电子信箱 yangyx@gise.cn 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 42.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 4,945,303,908.04 4,688,894,510.06 5.47股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,574,527,078.95 1,570,662,865.38 0.25每股净资产(元) 2.071.53 35.29调整后的每股净资产(元) 2.051.51 35.76 报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 296,172,053.83 416,672,001.08 不适用 每股收益(元) 0.0030.005 -25.00净资产收益率(%) 0.150.25 下降0.08个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.130.23 增加0.01个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 279,939.86 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9月) 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9月) 一、主营业务收入 1,183,678,169.421,448,597,058.761,157,506,723.97 1,363,942,986.77减：主营业务成本 1,112,125,540.171,375,911,494.011,106,604,267.86 1,314,036,538.64主营业务税金及附加 195,351.56121,684.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 71,357,277.6972,563,880.3650,902,456.11 49,906,448.13加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,980,783.251,103,121.784,441,566.47 2,386,166.22减: 营业费用 24,712,202.0621,206,940.9720,351,659.95 13,792,050.37管理费用 18,544,697.1518,913,641.6113,461,443.15 10,839,416.43财务费用 28,202,241.9729,376,511.4627,391,242.02 29,135,375.73三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,878,919.764,169,908.10-5,860,322.54 -1,474,228.18加：投资收益（损失以“-”号填列） 142,781.77234,833.307,500,000.00 6,000,000.00补贴收入 营业外收入 1,290,463.961,811,348.00997,192.80 20,000.00减：营业外支出 984,754.50283,514.62288,025.60 238,935.74四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,327,410.995,932,574.782,348,844.66 4,306,836.08减：所得税 1,004,232.751,581,734.64 减：少数股东损益 28,831.3298,492.80 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,294,346.924,252,347.342,348,844.66 4,306,836.08 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 5 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 3,489,972,519.045,496,626,233.503,278,776,737.65 5,077,967,232.00减：主营业务成本 3,302,955,866.125,252,970,276.453,158,927,373.55 4,913,790,154.91主营业务税金及附加 476,042.48548,913.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 186,540,610.43243,107,043.98119,849,364.10 164,177,077.09加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,877,819.0910,170,800.5312,103,642.46 12,826,044.18减: 营业费用 58,105,520.3272,004,605.6343,174,096.86 43,227,205.23管理费用 51,583,351.5542,656,108.0035,974,970.60 25,307,132.42财务费用 78,760,230.2072,551,403.5375,862,057.04 69,645,322.99三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,969,327.4766,065,727.35-23,058,117.94 38,823,460.63加：投资收益（损失以“-”号填列） 957,171.131,909,927.7126,015,980.21 24,954,601.48营业外收入 1,455,678.282,027,007.131,009,792.80 178,168.46减：营业外支出 1,175,738.42-117,878.11432,654.38 -221,656.02四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,206,438.4670,120,540.303,535,000.69 64,177,886.59减：所得税 2,293,220.2712,294,011.42 6,636,882.10减：少数股东损益 1,049,004.62449,008.61 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,864,213.5757,377,520.273,535,000.69 57,541,004.49 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,804前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 刘敬 1,270,000人民币普通股 张国伟 1,129,000人民币普通股 李志端 1,074,850人民币普通股 董秀烨 1,000,000人民币普通股 中国华电电站装备工程（集团）总公司 929,900人民币普通股 杨安 833,900人民币普通股 丁金兴 787,000人民币普通股 董腾鳌 743,400人民币普通股 何景麟 628,800人民币普通股 张东晓 620,720人民币普通股 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 6§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内钢材市场价格小幅下降、政府宏观调控力度加大、铁矿石涨价19%以及交通运输费用的持续上涨，都给公司的盈利能力造成了相当大的影响。公司根据实际生产经营态势，充分发挥机构调整后各总厂内部资源的优化配置，全面推行低成本战略，深入开展精细化管理。报告期，公司产钢37.45万吨、生铁30.22万吨、钢材43.14万吨；实现净利润229.43万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 制造业 1,209,860,360.291,142,141,922.15 5.60贸易业 191,813,779.96187,979,588.85 2.00小计 1,401,674,140.251,330,121,511.00 5.10内部抵消 217,995,970.83217,995,970.83 0合计 1,183,678,169.421,112,125,540.17 6.04分产品 圆钢螺纹钢 1,035,419,214.07996,124,403.45 3.80气体产品 67,560,899.8449,545,356.64 26.67其他产品 106,880,246.3896,472,162.06 9.74合计 1,209,860,360.291,142,141,922.15 5.60其中:关联交易 53,247,014.4850,552,715.55 5.063.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 广州钢铁股份有限公司 2006年第三季度报告 7 与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(