中航动力：ST 吉 发2003年第一季度报告

— 1 —吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 二ＯＯ三年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事宋廷峰先生因故未能亲自出席董事会议，委托独立董事丁正先生代为出席，并代其行使表决权。 1.3 公司本季度报告中的财务会计报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长乔世波先生、主管会计工作负责人财务总监郭其志先生及会计机构负责人财务部经理王欣女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST吉发 股票代码 600893 联系人 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐昭 曹凤荣 联系地址 吉林省长春经济技术开发区东盛大街345号 吉林省长春经济技术开发区东盛大街345号 电话 0431-4633652转8409 0431-4633652转8409 传真 0431-4633639 0431-4633639 电子邮箱 600893@SECURE.SSE.COM.CN 600893@SECURE.SSE.COM.CN — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 （调整后）※ 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,140,061,020.90 1,228,668,495.18 -7.21 股东权益（不含少数股东权益） 556,319,281.50 548,902,627.87 +1.35 每股净资产 2.37 2.34 +1.28 调整后的每股净资产 2.26 2.23 +1.35 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -38,804,655.82 -38,804,655.82 每股收益 0.0314 0.0314 685 净资产收益率(%) 1.33 1.33 600 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38 1.38 非经常性损益项目 金额 — 3 —营业外收入 4,444.20 营业外支出 233,326.07 合计 -228,881.87 ※注：由于公司参股企业长春百事可乐饮料有限公司对2002年度利润计提奖福基金，公司相应调减年初未分配利润1,206,177.44元，并同时调整了公司本期会计报表相关项目的年初数。 2.2.2 利润表（见附录） 2.3报告期末股东总人数 截止2003年3月31日公司股东总数为40485户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2002年底公司进行了资产重组，将公司房地产等企业按评估后的协议价格进行转让，使公司玉米深加工主业更加突出，公司财务状况和经营情况有了明显改善。2003年一季度，公司生产经营情况良好，尤其是公司控股57.136%的黄龙食品工业有限公司，在产品价格稳定、玉米等原材料采购成本下降等利好因素影响下，公司本期的毛利率与上年同期相比有较大幅度提高；报告期内公司偿还了银行借款8615万元，公司财务费用相应减少。 上述因素导致报告期公司利润总额与上年同期相比有较大幅度的增长，2003年一季度公司主营业务收入198,978,718.67元，利润总额为14,684,260.34元，净利润7,372,891.88元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 □不适用 — 4 — 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 玉米深加工行业 198,978,718.67 153,727,257.44 22.74 玉米淀粉 118,607,977.36 95,676,097.76 19.33 玉米油 23,001,679.96 15,594,016.80 32.20 其中：关联交易 —— —— —— 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □不适用 2002年底公司进行了资产重组,将公司原主营业务中房地产等企业按评估后的协议价格进行转让, 使公司本报告期与前一报告期相比，主营业务发生较大变化，导致利润表合并范围发生变化。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □不适用 2002年底公司进行了资产重组,公司原主业中房地产企业的转让,相对提高了公司本期主营业务的盈利能力；公司的控股公司—黄龙食品工业有限公司本期由于玉米等原料采购成本的降低和产品市场销售价格稳定，使其毛利率比前一报告期有所上升。 3．2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □不适用 — 5 —截止报告期末，公司除为控股公司—吉林省吉发包装有限责任公司在中国农业银行东丰县支行515万元贷款提供担保外，无其他担保事项。 公司出售及收购资产交易的进展情况详见2003年3月26日《上海证券报》公司披露的临时公告；公司第一大股东股权过户等情况详见2003年4月12日《上海证券报》公司披露的临时公告。 3．3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □不适用 2002年底公司进行了重大资产重组，将公司部分资产转让，使公司本报告期利润表的合并范围与上年相比发生较大变化。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □不适用 附录： 1、资产负债表（未经审计） 2、利润表 （未经审计） 3、现金流量表（未经审计） 吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ三年四月二十二日 — 6 —利润表(未经审计) 编制单位：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 单位：人民币元2003年1—3月份 2002年1—3月份 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 198,978,718.67 245,884,098.76 977,582.82 减: 主营业务成本 153,727,257.44 228,321,467.91 144,966.59 主营业务税金及附加 28,764.46 110,012.81 49,475.52 二、主营业务利润 45,222,696.77 - 17,452,618.04 783,140.71 加：其他业务利润 306,260.88 413,829.12 -13,572.40 减：营业费用 19,614,924.22 18,968,254.40 61,803.98 管理费用 8,930,086.79 2,698,755.19 -2,138,175.09 -6,879,144.77 财务费用 4,476,646.15 974,298.90 7,108,883.08 2,018,767.59 三、营业利润 12,507,300.49 -3,673,054.09 -6,072,515.23 5,568,141.51 加：投资收益 2,405,841.72 11,101,275.97 2,488,462.46 -4,683,639.22 补贴收入 营业外收入 4,444.20 96,306.34 52,575.06 减：营业外支出 233,326.07 233,474.74 四、利润总额 14,684,260.34 7,428,221.88 -3,721,221.17 937,077.35 减：所得税 2,045.84 130,426.46 少数股东损益 7,309,322.62 -4,788,724.98 五、净利润 7,372,891.88 7,428,221.88 937,077.35 937,077.35 法定代表人：乔世波 主管会计工作负责人：郭其志 会计机构负责人：王欣 — 7 —现 金 流 量 表（未经审计） 2003年1-3月份 编制单位：吉林省吉发农业开发集团股份有限公司 单位：人民币/元项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 161,136,356.27 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 805,161.50 301,019.40 现金流入小计 161,941,517.77 301,019.40 购买商品、接受劳务支付的现金 172,786,321.54 支付给职工以及为职工支付的现金