中航动力：ST 吉 发2003年第三季度报告

1吉林华润生化股份有限公司 二ＯＯ三年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务会计报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长乔世波先生、主管会计工作负责人财务总监郭其志先生及会计机构负责人财务部经理王欣女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST吉发 股票代码 600893 董事会秘书 姓名 唐 昭 联系地址 长春市经济技术开发区东盛大街345号 电话 0431—5883022 传真 0431—5883058 电子邮箱 600893@secure.sse.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末注1 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,102,750,081.55 1,228,517,547.98 -10.24 股东权益（不含少数股东权益） 567,378,229.05 548,637,539.83 3.42 每股净资产 2.42 2.34 3.42 调整后的每股净资产 2.30 2.25 2.22 2 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的 现金流量净额注2 35,184,386.60 -14,987,066.84 净利润 1,448,990.58 18,671,973.71 296.83 每股收益 0.006 0.079 275.00 净资产收益率（%） 0.26 3.29 237.66 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.549 3.745 283.92 非经常性损益项目 金 额 1、营业外收入 63,869.24 2、营业外支出 2,288,954.05 合计 -2,225,084.81 注1：公司总资产及股东权益因年初未分配利润调减而调整: 1、公司参股企业长春百事可乐饮料有限公司2002年末计提职工奖励及福利基金4,116,182.96元，公司按照29.3033%的投资比例相应调减年初未分配利润1,206,177.44元。 2、公司控股企业黄龙食品工业有限公司调整减少年初未分配利润199,770.45元，公司按57.136%的投资比例相应调减年初未分配利润114,140.84元。 3、报告期公司控股公司吉林华润生化变性淀粉有限公司减少年初未分配利润150,947.20元，公司合并范围内按100%投资比例调减年初未分配利润150,947.20元（其中母公司按95%的投资比例调减年初未分配利润143,399.84元）。 注2：公司2002年第三季度报告未编制现金流量表。 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 截止2003年9月30日公司股东总数为39497户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司以玉米深加工为主营业务，报告期内生产经营情况正常。7-9月实现销售收入24955万元，实现利润总额132.7万元、净利润144.9万元。 报告期内，由于玉米收购价格季节性上涨,玉米淀粉的销售价格波动，导致公司主要产品玉米淀粉毛利率下降，影响了报告期公司的经营业绩。 10月份开始，随着新粮的上市，公司预计玉米的收购价格将会下降，公司的采购成本也将随之降低，与此同时玉米淀粉销售价格也会趋于稳定，下一报告期公司效益将会有所回升。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 3 单位:元 分行业、 分产品 报告期 主营业务收入 报告期 主营业务成本 毛利率(%) 玉米深加工行业 249,550,777.68 217,574,703.93 12.81 玉米淀粉 133,086,046.54 128,424,327.40 3.50 玉米油 21,505,570.67 15,854,384.39 26.28 颗粒饲料 49,463,816.65 34,687,760.81 29.87 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司主营业务的毛利率及主要产品玉米淀粉的毛利率较前一报告期有所下降，其原因是玉米收购价格的季节性上涨及公司主导产品玉米淀粉的售价向下波动。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2002年12月23日公司临时股东大会审议通过的1.76亿元资产转让事项 （1）资产转让交易的进展情况详见2003年3月26日、 7月10日、7月29日《上海证券报》公司披露的临时公告及半年度报告。 （2）按《资产转让协议》的约定公司应于2003年6月30日收取的7600万元转让首付款至本报告期尚未收到。公司一直与债务人及吉林省政府有关部门磋商，债务人承诺在吉林省政府的支持下，通过对转让协议中质押的吉粮集团所持有的吉粮赛力事达玉米工业有限公司的49%股权及债权的处置或其他方式一次性偿付全部转让款。目前，此事项已取得了积极的进展（详见2003年10月25日《上海证券报》公司披露的“临2003—26”临时公告）。 2、公司承担的玉米深加工国家工程研究中心项目的续建工作正在按计划进行，预计年底开始试运行。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 公司控股公司吉林华润生化变性淀粉有限公司减少年初未分配利润150,947.20元，公司合并范围内按100%投资比例调减年初未分配利润150,947.20元（其中母公司按95%的投资比例调减年初未分配利润143,399.84元）。 43.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司预计2003年全年的经营成果将体现盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董 事 长： 乔 世 波 吉林华润生化股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ三年十月二十四日 5资产负债表（未经审计） 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 合并数 母公司 合并数 母公司 货币资金 183,046,374.21 97,954,194.31 312,520,919.29 203,850,356.78 短期投资 应收票据 59,310,261.39 79,875,142.53 应收股利 6,347,946.23 8,250,891.69 3,590.00 1,906,535.46 应收利息 应收账款 68,999,333.36 38,401,173.90 其他应收款 182,888,840.76 192,350,149.98 181,954,765.96 183,076,241.90 预付账款 21,111,451.42 2,833,102.65 1,907,211.87 应收补贴款 存货 112,034,652.53 133,780.90 123,736,248.47 待摊费用 1,534,539.78 945,457.83 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 635,273,399.68 301,522,119.53 739,344,509.85 388,833,134.14 长期投资： 长期股权投资 113,336,396.13 359,182,221.11 112,033,702.58 345,960,008.59 长期债权投资 长期投资合计 113,336,396.13 359,182,221.11 112,033,702.58 345,960,008.59 其中：合并价差 78,159.80 78,159.80 78,159.80 固定资产： 固定资产原价 715,328,118.20 4,547,566.83 716,145,663.70 3,882,871.99 减：累计折旧 374,971,126.05 1,804,025.83 344,197,167.08 1,908,204.45 固定资产净值 340,356,992.15 2,743,541.00 371,948,496.62 1,974,667.54 减：固定资产减值准备 1,789,328.60 1,858,000.00 固定资产净额 338,567,663.55 2,743,541.00 370,090,496.62 1,974,667.54