斯莱克：2014年第一季度报告全文

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-031 2014年04月 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张琦 董事 因公在美国出差 安旭 公司负责人安旭、主管会计工作负责人高杰贞及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 56,666,813.92 44,261,629.24 28.03% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 17,030,180.82 13,214,872.24 28.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,985,503.86 40,450,670.83 26.04% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.9577 0.8794 8.9% 基本每股收益（元/股） 0.3351 0.2873 16.64% 稀释每股收益（元/股） 0.3351 0.2873 16.64% 加权平均净资产收益率（%） 3.55% 5.85% -2.3% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.94% 5.48% -2.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 777,679,746.72 562,064,190.20 38.36% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 565,496,933.08 316,973,339.46 78.41% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 10.6223 6.8907 54.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,450,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,866.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 514,970.10 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 2,918,163.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险 与竞争对手STOLLE的诉讼如果败诉会对公司的进出口的产生一定的影响，就进口而言，由于公司是买方市场，可以通过从其它地方采购来替代，并且对于交货周期和质量方面不会对公司的业务产生影响；就出口而言，目前公司出口至美国的产品金额较小，对公司业绩的影响不大。 2、税收优惠变化的风险 公司2011年通过高新技术企业复审并获得的高新技术企业证书（证书编号：GF201132000471）发证时间为2011年9月30日，有效期三年。2014年公司将重新申请高新技术企业，如果公司将来不能继续被评 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 为高新技术企业，公司将不能适用15%的高新技术企业优惠税率，可能会对公司的业绩产生不利影响，因此公司存在由于税收政策变化引致的风险，目前公司正积极准备申报高新技术企业，争取今年通过高新技术企业审核。同时如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。 3、募投项目用地规划变更的风险 根据《中华人民共和国城乡规划法》及《江苏省城乡规划条例》，此次募投项目实施用地可能因规划变更，面临拆迁风险，未来公司存在变更募集资金项目地点实施募投项目的可能性，影响到公司募集资金投资项目的实施。 目前政府对公司新建厂房无明确处理意见，胥口镇房屋拆迁管理办公室将原三洋家用电器（苏州）有限公司使用的占地面积约5.0万平方米、建筑面积约3.3万平方米的厂房，暂提供给公司使用。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,849 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 科莱思有限公司 境外法人 69.36% 36,926,959 36,926,959 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.59% 1,378,264 1,378,264 苏州高远创业投资有限公司 境内非国有法人 2.05% 1,090,000 1,090,000 华志勇 境内自然人 0.81% 430,000 0 苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.68% 360,018 360,018 林光焰 境内非国有法人 0.5% 266,600 0 新美特有限公司 境外法人 0.32% 172,500 172,500 深圳海雅（集团）有限公司 境内非国有法人 0.3% 160,000 0 陈洁 境内自然人 0.24% 125,600 0 中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金 境内非国有法人 0.23% 123,290 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 华志勇 430,000 人民币普通股 430,000 林光焰 266,600 人民币普通股 266,600 深圳海雅（集团）有限公司 160,000 人民币普通股 160,000 陈洁 125,600 人民币普通股 125,600 中国工商银行－申万菱信盛利精选证券投资基金 123,290 人民币普通股 123,290 张勇 95,478 人民币普通股 95,478 齐卫华 78,739 人民币普通股 78,739 李彦荣 77,489 人民币普通股 77,489 陈守猛 75,700 人民币普通股 75,700 陈洁琳 72,500 人民币普通股 72,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 科莱思有限公司 41,330,218 4,403,259 0 36,926,959 上市承诺 2014年1月23日 苏州高远创业投资有限公司 1,840,000 750,000 0 1,090,000 上市承诺 2014年1月23日 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 1,678,264 300,000 0 1,378,264 上市承诺 2014年1月23日 苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司 479,918 119,900 0 360,018 上市承诺 2014年1月23日 上海弘炜投资有限公司 441,600 441,600 0 0 上市承诺 2014年1月23日 新美特有限公司 230,000 57,500 0 172,500 上市承诺 2014年1月23日 合计 46,000,000 6,072,259 0 39,927,741 -- -- 苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 报告期内，公司总资产、股东权益、每股净资产大幅度增加主要是因为：根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]67号，2014年1月8日）核准，公司向社会公开发行人民币普通股13,309,247股 (每股面值1元)，其中新股发行7,236,988股，老股转让6,072,259股。发行后增加注册资本人民币7,236,988元，变更后的注册资本为人民币53,236,988元。截至2014年1月23日止，公司本次公开发行人民币普通股13,309,247股。其中新股发行7,236,988股，每股发行价格35.15元，共计募集资金254,380,128.20元，扣除发行费用23,272,309.90元，实际募集资金231,107,818.30元，其中：注册资本7,236,988元，资本公积223,870,830.30元；老股转让6,072,259股，每股转让价格35.15元,转让款总额213,439,903.85元，扣除发行费用8,537,596.00元，老股东实际取得转让款204,902,307.85元，上述转让款已通过公司账户支付给相关股东。本次发行增加公司净资231,107,818.30元。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、公司易拉盖生产成套设备相比2013年一季度有所增加 2、公司营业外收入相比2013年有所增加，主要是收到200万上市奖励。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 合同情况：2013年3月12日，公司与河南金星啤酒集团投资有限公司签订了易拉罐生产设备销售合同，合同总价为1,600万美元。 进展情况：目前根据合同按照既定进程计划正常实施。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内研发项目及进展顺利，研发项目的实施将进一步提升易拉盖生产成套设备的性能并推动公司制罐设备产业化的实施。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非