东北电气：ST东北电2003年半年度报告

东北电气发展股份有限公司 Northeast Electric Development Co.,Ltd. 二00三年半年度报告书 东北电气发展股份有限公司董事会 董事长罗 宏 二00三年八月十五日 1 目 录 第一节重要提示 2 第二节公司基本情况 2 第三节股本变动和股东持股情况 4 第四节董事监事高级管理人员情况 6 第五节管理层讨论与分析 6 第六节重要事项 9 第七节备查文件 10 第八节财务报告 11 2 第一节重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 董事卢粤女士由于工作原因未出席本次董事会会议已委托董事田莉女士出席会议并行使表决权董事时延平先生何万军先生由于工作原因未出席本次董事会会议已委托董事长罗宏先生出席会议并行使表决权 董事长罗宏先生总会计师王国华女士财务部长孙震先生声明保证本半年度报告中财务报告真实完整 公司半年度财务报告未经审计 第二节公司基本情况 一基本情况 一 法定中文名称东北电气发展股份有限公司 法定英文名称Northeast Electric Development Company Limited 中文名称缩写东北电气 英文名称缩写NEE 二公司股票上市交易所股票简称和股票代码 H股 A股 --香港联合交易所有限公司 --深圳证券交易所 --股票简称东北电气 --股票简称ST 东北电 --股票代码0042 --股票代码000585 三公司注册地址中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号 公司办公地址中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店 邮政编码110001 网站:www.nee.com.cn 电子邮箱nee@nee.com.cn 四法定代表人罗宏 五董事会秘书 朱欣光代 3 证券事务代表 联系地址中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼 电话(86)24-23527080 传真(86)24-23527081 电子邮箱nemm585@sina.com 六内地信息披露报纸名称中国证券报证券时报 香港信息披露报刊名称经济日报The Standrad 登载年度报告的中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 香港交易所网站www.hkex.com.hk 年度报告备置地点: 董事会办公室 七公司首次注册登记日期1993年2月16日 注册地点中国沈阳市铁西区北二中路18号 公司最近一次变更注册登记日期2002年12月10日 注册地点中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号 企业法人营业执照注册号企股辽沈总字第111001448号 税务登记号码210102243437397 二主要财务指标和数据 一按中国会计准则及制度编制的主要财务数据与指标 单位人民币元 财务数据与指标 报告期期末 上年末 本报告期末比年初数增减 流动资产 1,059,387,029 1,008,334,158 5.06 流动负债 1,233,673,269 1,189,545,943 3.71 总资产 1,950,426,471 1,912,003,964 2.01 股东权益(不包含少数股东权益) 539,573,528 535,417,927 0.78 每股净资产 0.62 0.61 1.64 调整后的每股净资产 0.59 0.59 单位人民币元 财务数据与指标 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 净利润 4,155,601 37,938,962 -89 扣除非经常性损益后的净利润 3,649,748 -10,179,261 - 4 经营活动产生的现金流量净额 -31,064,270 -106,981,504 70.96 净资产收益率 0.77 7.52 -89 每股收益 0.005 0.04 -89 注扣除非经常性损益项目及涉及金额 单位人民币元 项目 金额 营业外收支净额 505,853 合计 505,853 二按照国内国际会计准则编制报告期净利润的差异 单位人民币元 按香港会计准则计算的报告期净利润 3,706,320 按国内会计准则计算的报告期净利润 4,155,601 按不同会计准则产生差异的原因分析具体参见会计报表补充资料1 第三节股本变动和股东持股情况 一公司股本变动情况 单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 5 未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 33,252 13,930 47,182 14,360 25,795 40,155 -6,600 +6,600 26,652 20,530 47,182 14,360 25,795 40,155 三股份总数 87,337 87,337 报告期内公司股份总数未发生变化但因公司原控股股东东北输变电设备集团公司股权陆续被拍卖给上海宝裕房地产投资咨询有限公司等造成公司股份结构发生变化详见2003年1月14日公告 二股东持股情况介绍 一截止2003年6月30日本公司共有登记在册股东56,327户其中A股股东56,208户上市H股股东119户 二报告期末前十名股东情况 序号 股东名称 报告期股份 期末持股数 类别 质押或冻结 增减+-股 1香港中央结算(代理人)有限公司 无 257,950,000 已流通 无 2新东北电气投资有限公司 无 230,000,000 未流通 无 3上海宝裕房地产投资咨询有限公司 无 53,000,000 未流通 无 4沈阳新泰盛达设备有限公司 无 36,520,000 未流通 无 6 5上海昆凌工贸有限公司 -67,000 13,343,000 未流通 无 6上海鑫垄置业有限公司 无 12,580,000 未流通 无 7上海荣福室内装潢有限公司 无 10,980,000 未流通 无 8 沈阳市利达建筑工程有限公司 无 10,000,000 未流通 无 9 上海鑫坚房地产经纪有限公司 无 8,000,000 未流通 无 10 工行沈阳市信托投资公司 无 7,100,000 未流通 无 注就本公司知晓的范围内前十名股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人 第四节董事监事高级管理人员情况 一董事监事高级管理人员持有公司股票情况 报告期内公司董事监事高级管理人员持有公司股票未发生变动 二报告期内董事监事高级管理人员的新聘或解聘情况 一2003年4月14日召开三届八次监事会会议接纳梁杰女士辞去监事职务 二2003年5月29日召开2002年年度股东大会接纳副董事长刘杰先生董事张殿军先生刘永顺先生李丕学先生李锦彪先生唐小江先生因工作需要辞去董事职务接纳独立董事管维立先生辞去独立董事职务接纳监事会主席吴庆炜先生监事罗贵良先生张鸿良先生因工作需要辞去监事职务聘任罗宏先生田莉女士卢粤女士何万军先生张德本先生刘鑫先生为董事聘任罗启茂先生黄川先生为股东代表监事公司职工代表委员会选举袁利民先生迟瑾芝先生为职工代表监事 三2003年5月29日召开三届二十次董事会会议接纳时延平先生辞去董事长职务接纳罗宏先生辞去副总经理董事会秘书职务选举罗宏先生担任董事长 四2003年5月29日召开三届十次监事会会议选举迟瑾芝先生为监事会主席 第五节管理层讨论与分析 一报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年本公司克服非典突发因素及