东北电气：ST东北电2005年半年度报告
东北电气发展股份有限公司 Northeast Electric Development Co.,Ltd 二○○五年半年度报告书 东北电气发展股份有限公司董事会 二○○五年八月十日 - 1 - 目 录 第一节、重要提示 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第二节、公司基本情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 第三节、股本变动和股东持股情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第五节、管理层讨论与分析 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第六节、重要事项 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 10 第七节、备查文件 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 第八节、财务报告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 14 - 2 - 第一节、重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 由于工作原因不能出席本次董事会会议，董事田莉女士、独立董事高闯先生和蔺文斌先生已分别委托董事王守观先生、独立董事康锦江先生和梁杰女士出席会议并行使表决权。 董事长瞿林先生、总会计师王国华女士、财务部长孙震先生声明：保证本半年度报告中财务报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节、公司基本情况 一、基本情况 （一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司 法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited 中文名称缩写：东北电气 英文名称缩写：NEE （二）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 H股： A股： --香港联合交易所有限公司 --深圳证券交易所 --股票简称：东北电气 --股票简称：ST东北电 --股票代码：0042 --股票代码：000585 （三）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号 公司办公地址：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼 邮政编码：110001 网站:www.nee.com.cn 电子邮箱：nee@nee.com.cn （四）法定代表人：瞿 林 （五）董事会秘书：孙 震 证券事务代表：朱欣光 联系地址：中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店14楼 电话：(86)24-23501976 - 3 - 传真：(86)24-23527081 电子邮箱：nemm585@sina.com （六）内地信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 香港信息披露报刊名称：《经济日报》、《The Standard》 登载报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 香港交易所网站：www.hkex.com.hk 报告备置地点: 董事会办公室 （七）公司首次注册登记日期：1993年2月16日 注册地点：中国沈阳市铁西区北二中路18号 公司最近一次变更注册登记日期：2004年11月15 日 注册地点：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号 企业法人营业执照注册号：企股辽沈总字第111001448号 税务登记号码：210102243437397 二、主要财务指标和数据 （一）按中国会计准则及制度编制的主要财务数据与指标 单位：人民币元 财务数据与指标 报告期期末 上年期末 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 644,338,330 714,440,113 -9.81 流动负债 342,865,426 463,568,141 -26.04 总资产 1,233,571,278 1,356,156,532 -9.04 股东权益(不包含少数股东权益) 779,447,918 770,613,573 1.15 每股净资产 0.89 0.88 1.14 调整后的每股净资产 0.88 0.88 — 单位：人民币元 财务数据与指标 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 8,731,049 7,298,583 19.63 扣除非经常性损益后的净利润 6,115,455 4,473,968 36.69 经营活动产生的现金流量净额 -84,548,157 -72,299,936 -16.94 净资产收益率% 1.12 1.28 减少0.16个百分点 每股收益 0.01 0.008 25 - 4 - 注：扣除非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元 项目 金 额 扣除日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 60,342 处置长期股权投资产生的收益 2,555,252 合计 2,615,594 （二）按香港会计准则编制的简明综合损益表及综合资产负债表 综合损益表 单位：人民币千元 报告期（1－6月） 上年同期 营业额 245,752 146,563除税前盈利 15,300 10,390税项 -1,241 -2,901除税后盈利 14,059 7,489少数股东权益 -4,750 -256股东应占盈利 9,309 7,233 综合资产负债表 单位：人民币千元 本报告期末上年期末总资产 1,233,571 1,352,303总负债 343,565 475,315股东权益 779,448 771,180 （三）按照国内、国际会计准则编制报告期净利润的差异 单位：人民币元 按香港会计准则计算的报告期净利润： 9,308,714 按国内会计准则计算的报告期净利润： 8,731,049 产生差异的原因：计提福利费577，665元 - 5 - 第三节、股本变动和股东持股情况 一、公司股本变动情况 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、社会法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 26,652 26,652 20,530 47,182 14,360 25,795 40,155 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 26,652 26,652 20,530 47,182 14,360 25,795 40,155三、股份总数 87,337 — — — — — — 87,337报告期内公司股本总数和股本结构未发生变化。 二、股东持股情况介绍 单位：万股 报告期末股东总数 截止2005年6月30日，本公司共有登记在册股东52,777户。其中A股股东52,681户，H股股东96户。 前十名股东持股情况 股东名称（全称 ） 报告期内增减 期末持股数量 比例（％）股份 类别 质押/冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东） - 6 - 香港中央结算(代理人)有限公司 无 25,795 29.54已流通未知 外资股东 新东北电气投资有限公司 无 23,000 26.33未流通无 — 上海宝裕房地产投资咨询有限公司 无 5,300 6.07未流通5000 — 沈阳新泰盛达设备 有限公司 无 3,652 4.18未流通无 — 上海鑫壤贸易有限 公司 无 1,258 1.44未流通无 — 上海荣福室内装潢 有限公司 无 1,098 1.26未流通无 — 沈阳市利达建筑工程有限公司 无 1,000 1.14未流通无 — 上海昆凌工贸有限公司 无 910.3 1.04未流通171 — 上海步欣工贸有限 公司 无 800 0.92未流通无 — 工行沈阳市信托投资公司 无 710 0.81未流通无 — 注：就本公司知晓的范围内，前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量（股）种类 HKSCC NOMINESS LTD. 255，313，998H股 梁港辉 623,306A股 杨成社 448,700A股 陈子庭 370,169A股 黎学宜 355,200A股 朱平 353,095A股 聂凯旋 322,732A股 翟万婷 315,500A股 郑淑芬 289,400A股 - 7 - 吴加林 276,000A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知股东间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生
