*ST钒钛：新 钢 钒2003年第三季度报告

股票代码000629 股票简称新钢钒 公告编号2003-20 攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel & Vanadium Co., Ltd. 2003年第三季度报告 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2003年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 韩乐瑜董事綦炘董事由于工作原因未能出席会议 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计 1.4 公司董事长洪及鄙先生总经理孙仁孝先生主管会计工作负责人薛培华先生声明保证本季度报告中财务报告的真实完整 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00三年十月二十二日 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2003年第三季度报告 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 2.1.1 股票简称新 钢 钒 股票代码000629 2.1.2 董事会秘书吉广林 联系地址四川省攀枝花市大渡口街55号 联系电话0812-2236281 2236280 2226008 传真0812-2226014 电子信箱jgl@pzhsteel.com.cn 证券事务代表武坚 联系电话0812-2236281 2236280 2236282 传真0812-2226014 电子信箱wj0618@21cn.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位人民币元 项目 2003年9月30日 2002年12月31日 本报告期末比上年度期末增减 总资产 9,595,421,783 8,033,117,456 19.45 股东权益不含少数股东权益 5,331,883,958 4,733,414,795 12.64 每股净资产 5.13 4.63 10.80 调整后的每股净资产 4.79 4.28 11.92 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 - 850,865,496 - 每股收益(摊薄) 0.16 0.49 32.43 每股收益(加权) 0.16 0.49 32.43 净资产收益率(摊薄) 3.13% 9.48% 20.15 净资产收益率(加权) 3.20% 10.10% 23.02 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄) 3.34% 9.76% 21.24 注非经常性损益项目 金额(元) 1营业外收支净额 -17,048,401 2补贴收入 2,258,034 3支付的资金占用费 7,759,387 3所得税影响 7,441,419 4税后影响 -15,108,335 2.2.2 利润表见附录 2.3 报告期末公司股东总户数为150,532户钢钒转债总户数为2,417户尚有1,508,165,808.88元在市场流通本公司因转债转股累计增加股份数为16,282,658股总股本变为1,039,582,803股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续坚持以经济效益为中心以市场为导向坚持规模效益和品种质量 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2003年第三季度报告 并重强化市场营销加快技术创新步伐克服了技改工程建设任务重技改工程建设与生产组织矛盾突出等困难生产经营保持了持续发展的良好势头经济效益创历史同期最好水平较好地完成了季度生产经营任务2003年1-9月公司实现主营业务收入64.95亿元主营业务利润13.07亿元利润总额6.96亿元分别比去年同期增长19.33%30.16%和23.50% 实现净利润5.06亿元每股收益0.49元同比分别增长33.92%和32.43% 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 占主营业务收入10%以上的产品 单位元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 型线产品 2,801,772,002 2,290,727,973 18.24% 热轧产品 2,822,815,936 2,187,707,251 22.50% 其中关联交易 1,646,280,088 1,337,973,346 18.73% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明 适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 本公司于2003年1月22日发行的16亿元可转换公司债券实际募集资金155,284万元已全部投入募集说明书承诺的投资项目实际投入情况如下表 单位万元 序号 投入项目 募集资金计划投入金额 实际投入金额 1 1450mm热连轧技术改造工程 55,312 56,912 2 淘汰模铸增配方坯和板坯连铸机工程 100,000 98,372 合计 155,312 155,284 淘汰模铸增配方坯和板坯连铸机工程项目计划投资126,443万元累计已完成投资111,954万元其中方坯连铸机9月2日热负荷试车完毕9月5日竣工投产板坯连铸机设备安装完毕进入紧张的设备调试及试车阶段 1450mm热连轧技术改造工程项目计划投资82,148万元累计已完成投资78,821万元目前改造后的设备运转正常生产顺利 3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2003年第三季度报告 §4附录 资产负债表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二OO三年九月三十日 二OO二年十二月三十一日 资产 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 118,276,310 122,321,881 136,108,414 138,039,278 应收票据 719,055,157 720,705,317 156,882,344 157,282,344 应收股利 应收利息 应收帐款 176,187,838 179,512,841 301,824,048 305,924,896 其他应收款 204,309,646 58,275,162 266,225,619 48,951,384 预付账款 34,497,530 44,433,163 22,436,532 23,027,094 存货 1,067,657,126 1,113,367,170 975,415,899 1,035,114,032 待摊费用 68,193,309 68,193,309 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,388,176,916 2,306,808,843 1,858,892,856 1,708,339,028 长期投资 长期股权投资 355,528,444 105,099,837 298,102,491 104,124,914 长期债权投资 长期投资合计 355,528,444 105,099,837 298,102,491 104,124,914 固定资产