*ST钒钛：新 钢 钒2004年第三季度报告

股票代码：000629 股票简称：新钢钒 公告编号2004-16 证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2004-31 攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel & Vanadium Co., Ltd. 2004年第三季度报告 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2004年第三季度报告 １§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司10名董事都出席了会议。 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00四年十月二十二日 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2004年第三季度报告 ２§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 新钢钒 股票代码 000629 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吉广林 罗玉惠 联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 电话 0812-3393695 3392889 0812-3393695 传真 0812-3393992 0812-3393992 电子邮箱 jgl@pzhsteel.com.cn Lissy0629@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 11,213,743,292.12 9,908,270,882.31 13.18 股东权益（不含少数股东权益） 7,318,441,199.90 6,624,223,169.93 10.48 每股净资产 5.60 5.29 5.86 调整后的每股净资产 5.51 5.07 8.68 项目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 - 732,799,298.46 - 每股收益(摊薄) 0.197 0.498 23.13 每股收益(加权) 0.197 0.501 23.13 净资产收益率(摊薄) 3.52% 8.89% 0.39 净资产收益率(加权) 3.58% 9.04% 0.38 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄) 3.71% 9.40% 0.37 注：非经常性损益项目 金额(元) 1、营业外收入 2,769,152.98 2、补贴收入 2,329,501.65 收益合计 5,098,654.63 3、营业外支出 49,120,037.77 支出合计 49,120,037.77 4、所得税影响 -6,603,207.47 5、税后影响 -37,418,175.67 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2004年第三季度报告 ３2.2.2 利润表见§4附录 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 174,272户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 4,627,928 A股 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 4,594,391 A股 国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 4,321,400 A股 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 3,765,449 A股 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 3,529,956 A股 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 3,395,161 A股 中国工商银行—裕元证券投资基金 2,605,713 A股 申银万国—花旗—UBS LIMITED 2,198,012 A股 中国工商银行—融通深圳100指数证券投资基金 2,177,466 A股 银丰证券投资基金 1,656,849 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持以经济效益为中心，以市场为导向，坚持规模效益和品种质量并重，强化市场营销，克服了原燃料紧张、限电和运输不畅等不利因素影响，实现了产运销平稳衔接，取得了较好的经营业绩。2004年1-9月，公司实现主营业务收入889,318 万元、主营业务利润135,975万元、净利润65,037万元，分别比上年同期增加36.92%、4.06 %、28.66 %。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 占主营业务收入10%以上的产品： 金额单位：人民币元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 型线产品 2,869,574,601.39 2,675,027,858.59 6.78% 热轧产品 5,538,126,030.21 4,542,176,869.18 17.98% 其中：关联交易 3,605,952,389.11 3,034,877,699.37 15.84% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额单位：人民币元 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 差异 主营业务利润 397,515,280.48 262.68% 962,232,978.29 161.58% 101.10% 其他业务利润 -2,656,604.69 -1.76% 305,967.05 0.05% -1.81% 期间费用 228,710,203.95 151.13% 342,337,104.90 57.49% 93.64% 投资收益 1,493,790.15 0.99% 2,985,728.46 0.5% 0.49% PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2004年第三季度报告 ４补贴收入 2,329,501.65 0.40% -0.40% 营业外收支净额 -16,309,627.58 -10.78% -30,041,257.21 -5.04% -5.74% 利润总额 151,332,634.41 100.00% 595,520,813.34 100% 主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降，主要是主营业务收入相对主营业务成本对利润总额的贡献较前一报告期下降。期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比上升，主要原因是：１、技术开发费较前一报告期上升；２、出口数量比前一报告期大幅度增加，导致出口代理费和出口运杂费上升。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 项目 本报告期 前一报告期 本报告期比前一报告期增减（％） 主营业务毛利率 11.79% 17.43% -32.36 主营业务毛利率与前一报告期相比下降，主要原因是： １、报告期内，构成产品成本的主要原燃材料价格上涨； ２、报告期内，公司安排的检修项目较多，设备修理费用上升。 ３、公司根据设备运行状况和检修周期的变化，加快了2002年度以前发生的长期待摊费用的摊销； ４、本报告期产品价格上涨幅度小于所述（本条）三个因素上升的幅度，导致本报告期主营业务毛利率较前一报告期下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √不适用 PanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2004年第三季度报告 ５§4附录 资产负债表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二OO四年九月三十日 二OO三年十二月三十一日 资产 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 144,379,649.13 147,168,604.75 228,723,242.39 233,360,797.99 应收票据 1,296,341,101.95 1,298,895,199.55 746,071,207.31 753,200,704.80 应收股利 应收利息 应收帐款 83,636,400.45 90,711,466.10 165,242,141.77 172,689,716.08 其他应收款 41,700,165.92 41,785,291.54 196,884,900.59 44,796,223.65 预付账款 58,449,266.75 82,168,554.38 29,107,259.94 29,628,519.94 存货 1,705,572,443.11 1,727,388,742.50 1,265,803,670.99 1,320,427,074.62 待摊费用 10,471,118.56 10,471,118.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,340,550,145.87 3,398,588,977.38 2,631,832,422.99 2,554,103,037.08 长期投资： 长期股权投资 220