览海投资：中海海盛2004年第三季度报告

1中海（海南）海盛船务股份有限公司 2004年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中海海盛 变更前简称（如有） 股票代码 600896 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小波 刘柏成 联系地址 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 电话 0898-68583985 0898-68583777-389 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 1,098,968,737.84 1,072,350,683.47 2.48股东权益（不含少数股东权益）(元) 891,654,337.64 865,687,319.34 3.00每股净资产(元) 2.81 2.73 2.93调整后的每股净资产(元) 2.81 2.68 4.85 报告期 （7 － 9 月） 年初至报告期期末 （1 － 9 月） 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) 26,783,886.10 84,353,657.65 164.40每股收益(元) 0.05 0.14 66.67净资产收益率（%） 1.61 5.05 增加0.41个百分点扣除非经常性损益后的净1.59 4.58 增加0.1个百分 2资产收益率（%） 点非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -12,699.53短期投资损益 3,368,294.22扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 33,563.01委托投资收益 289,000.00以前年度已经计提各项减值准备的转回 522,112.41合计 4,200,270.11 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 01 161,451,165.3766,379,077.24153,434,388.74 70,128,977.90减:主营业务成本 04 139,307,167.4563,898,914.17129,741,211.95 60,540,573.85主营业务税金及附加 05 1,874,458.48 1,375,314.92 1,943,663.70 1,299,851.58二 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 20,269,539.44 1,104,848.15 21,749,513.09 8,288,552.47加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 3,972,214.96 2,076,921.68 6,571,577.24 2,274,213.05减: 营业费用 14 8,071,844.21 8,094,714.35 管理费用 15 7,017,095.45 270,925.05 8,035,577.67 3,408,510.32财务费用 16 159,099.02 -231,841.88 647,612.18 2,606.45三 营业利润(亏损以"-"号填列) 18 8,993,715.72 3,142,686.66 11,543,186.13 7,151,648.75加: 投资收益(损失以"-"号填列) 19 10,892,832.37 11,235,890.81 3,145,419.45 4,210,795.31补贴收入 22 营业外收入 23 66,150.83 24,150.83 减: 营业外支出 25 11,147.74 1,207,998.14 414,033.35四 利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26 19,941,551.18 14,402,728.30 13,480,607.44 10,948,410.71减：所得税 27 1,697,173.71 19,948.48 1,075,491.78 786,320.48减：少数股东损益(合并报表填列)亏损以"-"填列 28 3,861,597.65 2,243,025.43 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 29 五 净利润(净亏损以"-"号表示) 30 14,382,779.82 14,382,779.82 10,162,090.23 10,162,090.23 3利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 01426,540,890.18191,709,499.46343,148,016.83184,538,554.13减:主营业务成本 04360,856,052.47172,996,997.51285,372,090.59155,241,143.48主营业务税金及附加 05 5,594,949.05 4,170,804.66 5,264,176.40 3,615,270.77二 主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 60,089,888.66 14,541,697.29 52,511,749.84 25,682,139.88加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)11 12,199,935.57 5,802,864.30 18,286,006.43 6,624,159.56减: 营业费用 14 28,429,222.35 20,737,153.63管理费用 15 22,921,318.60 3,517,379.11 22,327,425.25 9,131,223.45财务费用 16 1,100,585.23 -626,656.40 885,389.72 -268,415.11三 营业利润(亏损以"-"号填列) 18 19,838,698.05 17,453,838.88 26,847,787.67 23,443,491.10加: 投资收益(损失以"-"号填列) 19 34,936,719.66 30,166,259.69 16,061,419.56 13,845,640.44补贴收入 22营业外收入 23 78,001.67 24,150.83减: 营业外支出 25 40,728.84 28,501.10 2,076,009.07 511,517.48四 利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26 54,812,690.54 47,615,748.30 40,833,198.16 36,777,614.06减：所得税 27 5,327,149.00 2,611,777.00 4,693,795.05 3,397,903.80减：少数股东损益(合并报表填列)亏损以"-"填列 28 4,481,570.24 2,759,692.85加:未确认的投资损失(合并报表填列) 29五 净利润(净亏损以"-"号表示) 30 45,003,971.30 45,003,971.30 33,379,710.26 33,379,710.26 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 91,258户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 全国社保基金一零一组合 1,094,517 A 李孝兵 580,000 A 刘红 312,100 A 杨慎兴 305,500 A 陈树清 216,000 A 上海震州鞋业有限公司 180,000 A 袁长海 158,391