黔轮胎Ａ：黔轮胎Ａ2005年第一季度报告

1证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2005-004 贵州轮胎股份有限公司 2005 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事鞠洪振先生因事未出席董事会，委托独立董事米昭彰先生出席会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司总经理马世春、总会计师熊朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 0851-4763651 0851-4763651 传真 0851-4763651 0851-4763651 电子邮箱 gzt@guizhoutyre.com gzt@guizhoutyre.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3,232,535,358.043,133,320,729.373.17 股东权益（不含少数股东权益） 1,006,624,578.851,001,184,601.090.54 每股净资产 3.9583.9370.53 调整后的每股净资产 3.6553.6310.66 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -6,948,285.52-6,948,285.5290.09每股收益 0.0210.02116.67净资产收益率(%) 0.540.540.03扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.490.490.449 2非经常性损益项目 金 额 补贴收入 20,000.00 营业外收入 54,450.05 减:营业外支出 -404,527.10 合计 478,977.15 2.2.2 利润表（单位：人民币元） 2005 年 1 季度 2004 年 1 季度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 640,413,289.17645,644,248.52481,491,889.89 480,423,997.58 减：主营业务成本 531,548,887.62541,602,271.64402,105,251.78 407,183,404.53 主营业务税金及附加 22,220,473.8421,485,509.6716,848,961.66 16,598,553.05二、主营业务利润 86,643,927.7182,556,467.2162,537,676.45 56,642,040.00 加：其他业务利润 3,618,162.763,510,659.131,984,933.43 2,566,713.49 减：营业费用 42,492,254.2443,790,269.8524,631,057.64 24,347,678.91 管理费用 23,986,868.9620,849,000.4723,171,133.77 20,818,316.82 财务费用 16,982,755.5214,512,971.6815,576,539.11 13,362,359.54三、营业利润 6,800,211.756,914,884.341,143,879.36 680,398.22 加：投资收益 585,000.00-109,347.46500,000.00 800,702.91 补贴收入 20,000.00- 5,000,215.00 5,000,000.00 营业外收入 54,450.0554,450.0574,084.20 74,084.20 减：营业外支出 -404,527.10-404,527.10144,243.81 134,699.23四、利润总额 7,864,188.907,264,514.036,573,934.75 6,420,486.10 减：所得税 2,417,169.892,388,655.681,926,044.98 1,854,528.45 减：少数股东损益 - - 81,932.12 五、净利润 5,447,019.014,875,858.354,565,957.65 4,565,957.65 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 64,390 前十名流股股东持股情况(单位:股) 股东名称(全称) 报告期末持有流通股的数量种类 马里贵 725,000 A 股 李 平 278,100 A 股 孙 铭 277,831 A 股 含芳稳 250,000 A 股 周俊峰 240,000 A 股 王嫩英 237,200 A 股 张小珍 230,000 A 股 林文光 216,700 A 股 魏礼英 211,919 A 股 许 惠 209,105 A 股 3§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况（单位：元） □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轮胎销售 640,413,289.17 531,548,887.62 17.00 其中：关联交易 13,500,296.83 13,319,296.61 1.34 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（单位：元） □√适用 □不适用 2005 年 1 季度 2004 年末 项目 金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%） 占利润总额比例的增减（±%） 主营业务利润 86,643,927.71 1101.75 300,982,315.76785.48 316.27其他业务利润 3,618,162.76 46.01 18,278,896.2347.70 -1.69期间费用 83,461,878.72 1061.29 289,623,889.72755.83 305.46投资收益 585,000.00 7.44 500,000.001.30 6.14补贴收入 20,000.00 0.25 10,079,202.0026.30 -26.05营业外收支净额 -350,077.05 4.45 -1,898,066.824.95 -0.5 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明（单位：元） □√适用 □不适用 日常关联交易执行情况 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 本年度预计总金额 本季度交易金额 完成年度计划的情况 占同类交易的比例 采购货物 内胎垫带 内胎公司89,000,000.00 19,698,554.8222.13%55.94% 销售货物 混炼胶 内胎公司60,000,000.00 13,500,296.8322.50%99.14% 货物运输 4,000,000.00829,677.7420.74%3.40% 购买劳务 客运 实业公司2,300,000.00255,108.0011.09%100.00% 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 4□适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 OO 五年四月二十一日 5附录： 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 资产 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 195,489,738.47 131,772,389.60 217,946,280.94142,101,090.48 短期投资 应收票据 107,520,194.18 107,062,570.18 128,622,785.68125,072,733.62 应收股利 应收利息 应收账款 702,159,177.39 630,156,571.49 591,162,127.89514,794,836.24 其他应收款 87,841,385.97 252,357,682.7462,560,445.96197,866,180.31 预付账款 56,946,422.3845,757,324.4897,323,691.1476,749,879.69 期货保证金 -- 应收补贴款 -- 应收出口退税 --1,788,717.381,788,717.38 存货 581,577,689.48 543,739,204.35 580,637,349.48549,885,695.93 待摊费用 15,045,779.0313,886,662.3013,537,147.4813,407,513.56 待处理流动资产净损失 -- 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 1,746,580,386.901,724,732,405.141,693,578,545.95 1,621,666,647.21 长期投资 长期股权投资 6,700,000.0036,459,527.256,700,000.0037,153,874.71 长期债权投资 长期投资合计 6,700,000.0036,459,527.256,700,000.0037,153,874.71 固定资产 固定资产原价 1,841,240,545.951,712,562,391.931,839,538,477.41 1,710,982,001.85 减：累计折旧 592,092,601.61 555,136,577.04 565,706,284.21530,359,813.85 固定资产净值 1,249,147,944.341,157,425,814.891,273,832,193.20 1,180,622,188.00 减：固定资产减值准备 1,597,433.951,335,970.001,597,433.951,3