中航电子：昌河股份2004年第一季度报告

- 1 - 江西昌河汽车股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本次应到董事15人实到董事12人，董事苏青林、董事王文骐、董事谭利群因事未能出席本次董事会，其中董事王文骐委托刘赪董事代为出席并行使表决权。 1.3 公司董事长吴全先生、总经理蔡速平先生、财务负责人朱立志先生、财务部长查正斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 昌河股份 变更前简称（如有） 股票代码 ６００３７２ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜端甫 先生 联系地址 江西省景德镇市 电话 0798-8462778、8448974 传真 0798-8448974 电子信箱 chgufen@public1.jd.jx.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币 未经审计 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4,376,759,948.64 3,885,578,271.31 12.64 股东权益（不含少数股东权益） 1,361,556,489.99 1,354,453,379.79 0.52 每股净资产 3.32 3.30 0.61 调整后的每股净资产 3.22 3.20 0.63 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 342,223,356.09 342,223,356.09 80.38 每股收益 0.02 0.02 -66.67 - 2 - 每股收益(注1) 0.02 0.02 -66.67 净资产收益率 0.52% 0.52% -71.30 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.52% 0.52% -71.30 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -115,229.52 营业外支出（扣除"职工子女教育费"） 160,649.27 补贴收入 -7,600 扣除非经常性损益项目的所得税影响 -12,480.52 合计 25,339.23 2.2.2 利润表 单位：元 币种：人民币 未经审计 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,225,145,576.66562,780,745.061,250,512,963.501,224,386,267.25减：主营业务成本 1,057,575,259.11514,034,319.11 999,857,624.961,119,644,722.49主营业务税金及附加 26,879,093.61 16,658,422.54 33,060,146.55 6,815,647.51二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 140,691,223.94 32,088,003.41 217,595,191.99 97,925,897.25加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 3,115,452.89 27,486,067.10 2,195,456.26 31,082,240.78减: 营业费用 81,777,380.28 30,327,752.28 75,479,615.64 67,620,829.41管理费用 44,727,462.39 21,126,757.26 61,451,829.36 34,392,707.04财务费用 3,305,144.05 1,248,865.70 6,625,737.09 3,742,292.90三、营业利润（亏损以"-"号填列） 13,996,690.11 6,870,695.27 76,233,466.16 23,252,308.68加：投资收益（损失以"-"号填列） 255,875.41 1,745,151.74 -99,076.49 25,982,324.95补贴收入 7,600.00 7,600.00 - -营业外收入 115,229.52 115,229.52 318,968.74 122,498.00减：营业外支出 967,703.25 81,441.51 1,234,374.37 310,925.27四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 13,407,691.79 8,657,235.02 75,218,984.04 49,046,206.36减：所得税 3,980,265.60 2,677,797.05 13,721,331.00 4,465,502.43减：少数股东损益 2,324,315.99 37,432,720.75 -五、净利润（亏损以"-"号填列） 7,103,110.20 5,979,437.97 24,064,932.29 44,580,703.93 2.3 报告期末股东总人数37075户 - 3 - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务范围：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务、企业自主经营进出口业务。报告期内，公司生产经营平稳正常，生产各类汽车３６３３７辆，销售各类汽车４０５０９辆，是公司历年同期最高销量。实现销售收入1,225,145,576.66元，净利润7,103,110.20元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车 1,214,658,798.14 1,050,497,702.70 13.51%其中：关联交易 146,840,559.78 127,002,400.15 13.51%零配件、 10,486,778.52 7,077,556.41 32.51%其中：关联交易 790,415.04 533,451.11 32.51% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减比例（%） 主营业务利润 140,691,223.94 1,049.33 217,595,191.99 289.28 -35.34 其它业务利润 3,115,452.89 23.24 2,195,456.26 2.92 41.90 期间费用 129,809,986.72 968.18 143,557,182.09 190.85 -9.58 投资收益 255,875.41 1.91 -99,076.49 -0.13 -358.26 补贴收入 7,600.00 0.06 -营业外收支净额 -852,473.73 -6.36 -915,405.63 -1.22 -6.87 利润总额 13,407,691.79 100.00 75,218,984.04 100.00 -82.18 由于汽车市场竞争加剧及公司产品结构调整、产品价格下调。虽然公司产品在报告期内销量比去年同期有所增长，但是受原材料、能源等价格上涨的影响，公司产品成本有所上升，同时由于公司新产品仍处于市场导入期，因此本报告期盈利水平较去年下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适用 □ 不适用 原因说明同3.1.3 - 4 - 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 江西昌河汽车股份有限公司 董 事 会 2004年4月22日 - 5 - 资 产 负 债 表 编制单位：江西昌河汽车股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 2004年3月31日 2003年12月31日 资 产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,154,287,786.48573,398,064.75858,703,479.02 583,590,665.38 短期投资 应收票据 842,515,794.39211,073,967.69910,261,807.79 207,844,849.22 应收股利