中航电子：昌河股份2006年第一季度报告

江西昌河汽车股份有限公司 600372 2006年第一季度报告 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 8 2 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 8 人，董事徐文光先生因公事未能出席会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘洪德,主管会计工作负责人肖征,会计机构负责人潘剑峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 昌河股份 变更前简称(如有) 股票代码 600372 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱立志 蔡昌滨 联系地址 江西省景德镇市 江西省景德镇市 电话 （0798）8462778 （0798）8462778 传真 （0798） 8448974 （0798） 8448974 电子信箱 zlz_changhe@vip.tom.com chccb@vip.tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产(元) 6,296,106,125.605,814,930,048.88 8.27股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,256,047,308.701,273,424,682.70 -1.36每股净资产(元) 3.063.11 -1.36调整后的每股净资产(元) 2.952.99 -1.34 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -107,300,303.19-107,300,303.19 -153.78每股收益(元) -0.04-0.04 -1,054.15净资产收益率(%) -1.38-1.38 减少 1.52 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-1.38-1.38 减少 1.57 个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -154,799.16所得税影响数 51,083.72合计 -103,715.44 3 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 942,335,483.89889,266,579.88387,756,692.73 457,873,467.11减：主营业务成本 807,636,564.31782,114,401.12353,367,459.05 396,892,761.42主营业务税金及附加 42,980,138.5232,853,964.2811,417,592.13 15,969,681.93二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 91,718,781.0674,298,214.4822,971,641.55 45,011,023.76加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 13,007,968.404,133,723.1322,188,555.04 16,537,018.23减: 营业费用 53,687,007.3853,383,442.7010,859,907.18 25,933,895.63管理费用 85,068,768.5133,429,672.3321,187,519.17 17,799,568.17财务费用 18,471,007.867,359,719.755,519,127.86 4,368,738.52三、营业利润（亏损以“-”号填列） -52,500,034.30-15,740,897.177,593,642.37 13,445,839.67加：投资收益（损失以“-”号填列） 270,941.87255,875.42-24,708,835.02 -12,641,645.88补贴收入 营业外收入 12,703.9433,219.302,703.94 33,219.30减：营业外支出 1,107,493.72832,453.3894,522.12 177,333.93四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -53,323,882.21-16,284,255.83-17,207,010.83 660,079.16减：所得税 365,073.09 减：少数股东损益 -35,946,508.21-18,470,569.52 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -17,377,374.001,821,240.60-17,207,010.83 660,079.16 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类 中国银河证券有限责任公司 7,336,579人民币普通股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 3,330,400人民币普通股 东方证券股份有限公司 3,275,000人民币普通股 山西信托投资有限责任公司鸿盛信托 1,164,200人民币普通股 郑之恒 574,000人民币普通股 秦伟 470,000人民币普通股 程凤 430,000人民币普通股 唐焕卫 410,000人民币普通股 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 400,000人民币普通股 刘心德 387,000人民币普通股 4 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、报告期内，公司在全面预算管理、薪酬体系改革、质量控制、新品开发、完善和扩大营销网络等基础性方面的工作取得了较好的成效，报告期内,公司销售各类汽车 33889 辆，比去年同期增长 2.3%,公司实现销售收入 942,335,483.89元，比去年同期增长 5.97% ,但由于公司九江工程大量新设备全面投入使用，使公司折旧费及其他费用大幅上升，而公司新产品刚投放市场，产销量较低，造成公司一季度亏损 1,737.74 万元。 2、预计上半年，随着新产品产销量的提升，以及二季度新车型的不断推出，公司盈利能力会得到提升，但不排除上半年出现亏损的局面。目前公司对内努力搞好管理，对外积极开拓市场，加强营销网络建设，仍将按照董事会的要求，争取实现全年盈利。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 汽车 942,335,483.89807,636,564.31 14.29其中：关联交易 45,070,069.7438,629,556.77 14.29分产品 汽车整车 927,691,260.12770,893,566.09 14.15零配件 14,644,223.7711,220,835.03 23.38其中:关联交易 45,070,069.7438,629,556.77 14.29关联交易的定价原则 执行公司统一的市场销售价格 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 1、 期间费用总额所占利润总额比例变化的原因主要为公司本期期间费用的增长幅度大于主营业务收入的增长幅度； 5 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 2、 其他业务利润所占利润总额比例变化的原因主要为公司本期继续将模夹具资产租赁给昌航公司取得租赁收入增加所致； 3、补贴收入所占利润总额比例变化的原因主要为公司本期取得补贴收入为零。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额 7,268,605.61 清欠方式 清欠金额 清欠时间 现金清偿 7,268,605.61 2006 年 3 月 清欠进展情况：经过公司与合肥昌河汽车有限责任公司的积极沟通，截止到 2006 年 3 月底，合肥昌河汽车有限责任公司上述非经营性欠款已全部归还。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 报告期内，由于公司九江工程大量新设备全面投入使用，使公司折旧费及其他费用大幅上升，而公司新产品刚投放市场，产销量较低，造成公司一季度亏损 1,737.74 万元。预计上半年，随着新产品产销量的提升，以及新车型的不断推出，公司盈利能力会得到提升，但不排除上半年可能出现亏损的局面。但公司仍将按照董事会的要求，争取实现全年盈利。 6 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 江西昌河汽车股份有限公司 法定代表人：刘洪德 2006 年 4 月 25 日 7 江西昌河汽车股份有限公司 2006 年第一季度报告 7§4 附录 资产负债表 2006 年 3 月 31 日 编制单位: 江西昌河汽车股份有限公司