山东威达：山东威达2004年半年度报告
(002026) 山东威达2004年半年度报告 山东威达机械股份有限公司 2004年半年度报告 二00四年八月 (002026) 山东威达2004年半年度报告 １ 重要提示 1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长杨桂模先生、总经理刘友财先生、主管会计工作负责人总会计师丛湖龙先生声明：保证公司2004年半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司2004年半年度财务会计报告未经审计。 (002026) 山东威达2004年半年度报告 ２ 目 录 重要提示 -------------------------------------------------1 第一节 公司基本情况--------------------------------------3 第二节 股本变动和主要股东持股情况------------------------4 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 ---------------------6 第四节 管理层讨论与分析----------------------------------7 第五节 重要事项-----------------------------------------10 第六节 财务报告（未经审计）-----------------------------15 第七节 备查文件----------------------------------------47 (002026) 山东威达2004年半年度报告 ３第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定名称: 中文：山东威达机械股份有限公司 英文：SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD. （二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：山东威达 股票代码：002026 （三）公司注册地址： 山东省文登市蔄山镇中韩路2号 办公地址： 山东省文登市蔄山镇中韩路2号 邮政编码： 264414 互联网址： http://www.weidapeacock.com 电子信箱： weida@weidapeacock.com （四）公司法定代表人：杨桂模 （五）公司董事会秘书：宋战友 联系地址：山东省文登市蔄山镇中韩路2号 联系电话：(0631）8548288 联系传真：（0631）8545388 电子信箱：weida@weidapeacock.com 证券事务代表：鞠明君 联系地址：山东省文登市蔄山镇中韩路2号 联系电话：(0631)8549156 联系传真：（0631）8545388 电子信箱：weida@weidapeacock.com （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址： http://www. cninfo.com.cn半年度报告备置地点：公司证券部 （七）公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期 最近一次变更注册登记日期 1998年7月8日 2004年2月12日 首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号 3700001801229 公司税务登记号 371081706233420 聘请的会计师事务所名称岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201—1203室 (002026) 山东威达2004年半年度报告 ４二、主要财务数据和指标 (一) 主要财务数据和指标 金额单位：元 项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 本期比上年期末增减%流动资产 194,552,210.21 205,693,838.01 -5.42%流动负债 108,442,876.42 113,911,542.66 -4.80%总资产 293,731,735.37 288,919,824.52 1.67%股东权益（扣除少数股东权益） 146,458,646.16 138,221,440.95 5.96%每股净资产 2.441 3.456 -29.37%调整后每股净资产 2.441 3.456 -29.37% 2004年1-6月 2003年1-6月 本期比上年同期增减%净利润 16,237,205.21 14,371,117.92 13.16%扣除非经常性损益后的净利润 15,328,489.87 14,395,427.87 6.47%每股收益 0.271 0.359 -24.51%净资产收益率（摊薄） 11.09% 12.81% -13.35%经营活动产生的现金流量净额 -6,212,674.23 3,784,963.59 注：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额 金额单位：元 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 补贴收入 460,092.00 营业外收支净额 -43,380.27 -36,283.50 减：所得税影响数 137,514.87 11,973.55 坏帐准备转回 629,518.48 合计 908,715.34 -24,309.95 （二）利润表附表 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.36% 27.26% 0.668 0.668 营业利润 17.28% 17.22% 0.422 0.422 净利润 11.09% 11.05% 0.271 0.271 扣除非经常性损益后的净利润 10.47% 10.43% 0.255 0.255 (002026) 山东威达2004年半年度报告 ５第二节 股本变动及主要股东持股情况 一、股份情况变动表(截止2004年6月30日) 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股送股 公积金转股 增发股权转让小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 38,800,000 19,400,000 58,200,000境外法人持有股份 其他 1,200,000 600,000 1,800,0002、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 40,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000注: 2004年2月9日，公司召开2003年度股东大会，在该次股东大会上审议通过了以2003年底总股本数为基数10股送5股派2元的分配方案，并于报告期内实施完毕。 二、截止2004年6月30日本公司在册股东总数为6户。 三、截止2004年6月30日，公司前10名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％）股份类别注3（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质 （国有股东或外资股东） 文登市威达机械有限公司 +11,800,000 35,400,00059 未流通 无 社会法人股东 文登市昆嵛科技开发有限公司 +6,100,000 18,300,00030.50未流通 无 社会法人股东文登市世进塑料制品有限公司 +1,000,000 3,000,000 5 未流通 无 社会法人股东 (002026) 山东威达2004年半年度报告 ６文登市蔄山房地产开发有限公司 + 500,000 1,500,000 2.5 未流通 无 社会法人股东孙振江 +400,000 1,200,000 2 未流通 无 自然人股东 刘国店 +200,000 600,000 1 未流通 无 自然人股东 前十名股东关联关系的说明注4 公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注: 持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 四、公司控股股东情况： 公司控股股东为文登市威达机械有限公司，注册资本：人民币4,550万元，住所：文登市蔄山镇中韩路2-9号，法定代表人：杨明燕，经营范
