山东威达：山东威达2004年半年度报告补充公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2004-002 关于对《山东威达机械股份有限公司2004年半年度报告》 的更正补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 我公司2004年8月17日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东威达机械股份有限公司2004年半年度报告》和《2004年半年度财务报告》，由于工作疏忽，存在需要更正和补充的内容。为向广大投资者更准确地传递本公司的财务信息，现更正补充披露如下： 一、公司财务报告中财务报表里预提费用无注释，原注释“5.16～5.23”相应变更为“5.15～5.22”；主营业务税金及附加的注释编号更正为“5.23”；补贴收入的注释编号更正为“5.28” ;原注释“5.28～5.31”相应更正为“5.29～5.32”。 注释7中的固定资产净值期初价值“94,503,175.82 ”变更为 “80，302，796.78” ;期末价值“-”变更为“94,503,175.82”;固定资产净额期初价值“93，194，365.47”变更为“79,005,599.58”；期末价值“66,120,354.00”变更为“93，194，365.47”。注释22中的主营业务成本国内销售2004年1-6月“47，912，642.96”变更为“47,702,716.47”；合计“75，328，035.76”变更为“75,118,109.27”。 二、营业费用较去年同期降低了3,722,410元，降幅达到43%，在会计报表附注5.24中补充披露如下： “营业费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 增、减（-）% 金 额 4,883,985.17 8,606,395.18 -43.25 合 计 4,883,985.17 8,606,395.18 -43.25 公司营业费用较去年同期减少的主要原因是公司出口业务经费减少所致。去年 同期公司为了开发欧美及香港市场投入较多，而且公司多次派员出国参展，故去年同期此费用较高。本期随着客户的逐渐稳定，此费用相应减少。” 三、公司的管理费用较去年同期增长230万元，在会计报表附注5.25中补充披露如下： “ 管理费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 增、减（-）% 金 额 9,856,575.51 7,572,639.77 34.68 合 计 9,856,575.51 7,572,639.77 34.68 公司管理费用增加主要是技术开发费及低值易耗品摊销增加所致，其中低值易耗品摊销增加了77万元，技术开发费增加了130.3万元。” 四、投资收益由去年同期的32.8万元降到-8.4万元，在会计报表附注5.27中补充披露如下： “公司对金利公司的原始投资成本为6,870,400.11元。公司投资成本与股权购并日按投资比例应享有被投资单位权益的差额为505,049.61元，公司作为股权投资差额按金利公司的尚可经营期限3年摊销。2004年1-6月摊销-84,174.93元。公司对宏发公司的原始投资成本为7,078,496.52元。公司投资成本与股权购并日按投资比例应享有被投资单位权益的差额为-1,647,980.72元，公司作为股权投资差额按收购宏发公司时的原尚可经营期限2年摊销。2003年1-6月摊销411,995.18元,至2003年末已摊销完毕。公司投资收益收回无重大限制。” 五、公司本报告期发生的补贴收入460092元，在会计报表注释5.28中补充披露如下： “补贴收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注 出口创汇贴息 460,092.00 合 计 460,092.00 补贴收入为公司收到的威海市财政局拨给的出口创汇贴息款。” 六、主营业务税金及附加，在会计报表注释5.23中补充披露如下： 主营业务税金及附加 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 计缴标准 城建税 25,653.01 25,136.59 流转税的7% 教育附加费 10,994.15 10,772.82 流转税的3% 合 计 36,647.16 35,909.41 补充更正后的《山东威达机械股份有限公司2004年半年度报告》和《2004年半年度财务报告》全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），请查阅。 本公司为广大投资者带来不便，特此致歉！ 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 2004年8月26日