德豪润达：德豪润达2004年半年度报告补充公告

-1- 股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2004—002 广东德豪润达电气股份有限公司 2004年半年度报告补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司2004 年8 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了公司2004 年半年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了2004 年半年度报告全文及其摘要，现就公司半年度报告中有关内容进行补充，本公司对因此给投资者所带来的不便表示歉意，新修改后的公司2004 年半年度报告正文和摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，请投资者注意阅读。 一、将“二、股本变动和主要股东持股情况”第（二）款中“公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表”中“上述股东关联关系或一致行动的说明” 补充后披露如下： “上述股东关联关系或一致行动的说明：本公司第四大股东王晟同时持有本公司第一大股东珠海德豪电器有限公司10％股份，本公司实际控制人王冬雷持有本公司第一大股东珠海德豪电器有限公司90％股份，王冬雷和王晟系兄弟关系，存在一致行动的可能。除前述关联关系外，本公司五家发起人股东之间无其他关联关系。本公司发起人股东与前十名流通股股东不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。” -2- 二、将“四、公司管理层讨论与分析”之“（三）公司2004 年上半年投资情况”之“1、募集资金使用情况 ”补充披露如下内容： 截至2004年6月30日，公司用自筹资金先期实施的募集资金项目情况如下： 投入项目名称 实际投入金额 （单位：万元）具体投向 相应会计科目 直属一厂 2,773 机器设备 固定资产、预付帐款 直属二厂 883 机器设备 固定资产、预付帐款 在建工程 3,436土建 在建工程 智能化厨房电器扩建项目 购土地 620 无形资产 电机厂技术改造项目 749机器设备 固定资产、预付帐款 模具制造中心项目 1,009机器设备 固定资产、预付帐款 研发中心技术改造项目 914办公及机器设备 固定资产、预付帐款 合计 10,384 除上述已使用的募集资金之外，其余募集资金均在公司募集资金专用账户存储。2004年8月8日，本公司董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理及使用制度》，公司将严格执行该制度，规范募集资金的管理和使用。 三、将“四、公司管理层讨论与分析”之“（三）公司2004 年上半年投资情况”之“2、非募集资金投资情况”补充披露以下内容： （1）北美电器(珠海)有限公司最早成立于2002年3月13日，原系外商独资经营企业；该公司主要从事“ACA”品牌的电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品在中国大陆的销售经营。本次收购股份之前，该公司已在全国设立了多个办事处，“ACA”品牌产品已经进入包括北京、天津、上海在内的国内32个大中城市，并建立了一定数量的产品零售网点。 -3- 本公司收购该公司70%股份的目的在于借助该公司已初步建立起来的品牌和渠道资源，探索并逐步实施本公司拓展国内市场的市场发展战略。 （2）北美电器（珠海）有限公司的最新情况 公司注册资本50万美元，法定代表人为张浙东，股东构成为德豪润达国际（香港）有限公司持股70%，澳门世盈同昌有限公司持股30%。公司的经营范围是生产和销售自产的各类电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品（国家限制类产品除外）。 （3）北美电器(珠海)有限公司2002、2003年度的主要财务数据： （单位：人民币千元） 项目 2003年12 月31 日 2002年12 月31 日 流动资产 19,427 6,985 流动负债 17,427 5,427 总资产 20,485 7,468 净资产 3,058 2,041 2003年度 2002年度 主营业务收入 16,750 3,427 主营业务利润 7,148 1,455 净利润 1,016 -2,091 现金及现金等价物净增加额 -642— 四、将“五、重要事项”之“（七）重大合同及其履行情况”之“2、报告期内，公司对外担保合同事项” 内容更正如下： -4- 担保对象名称 发生日期（协议签署日期） 担保金额担保 类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担保（是或否）— — — — — — — — — — — — — — 担保发生额合计 0 担保余额合计 0 其中：关联担保余额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 29.19% 上市公司对控股子公司担保发生额合计 7,000万元 五、将“五、重要事项”之“（七）重大合同及其履行情况”增加如下内容： “3、本公司与Beijing Industrial Development Co.,LTD签订的《委托代理协议》的主要内容。 （1）本公司与Beijing Industrial Development Co., LTD 于2002年1月1日签订了《委托代理协议书》。Beijing Industrial Development Co., LTD 代理本公司处理在境外参加境外展览会及制作产品宣传广告，代签《销售合同》，代理收取买方支付的款项等；代理费用为Beijing Industrial Development Co., LTD所代签《销售合同》总金额的2%；协议有效期为2002年1月1日至2004年12月31日。” （2）报告期内代理销售金额及支付的代理费金额：2004年上半年Beijing Industrial Development Co., LTD为本公司代理销售总额为600.3万美元,按代理销售总额的2%计提的代理费用为美元12万美元，根据签署协议上述代理费用将于 -5- 本年末一次性支付。” “4、本公司与Beijing Industrial Development Co.,LTD签订的《进口代理协议》的主要内容。 （1）本公司与Beijing Industrial Development Co., LTD 于2002年1月1日签订了《进口代理协议》。Beijing Industrial Development Co., LTD 代理本公司向境外采购和进口生产面包机、烤箱等出口家用电器的原材料及配件；代理费用为开证金额的2.5%，代理费用中已包括即期信用证条件下的所有银行费用；协议有效期为2002年1月1日至2004年12月31日。 （2）报告期内代理采购金额及支付的代理费金额：2004年上半年Beijing Industrial Development Co., LTD为本公司代理进口总额为161.2万美元,代理进口总额的2.5%计算的代理费用已在代收货款中扣除。” 六、将“六、财务报告（未经审计）”之“（二）会计报表附注”之 “五、合并会计报表主要项目注释”补充披露如下内容: （1） “1、货币资金”补充并重新列示如下： （单位：人民币千元） 项目 原币金额汇率2004年6月30日 现金 410 其中：港币 11 1.06 11 美元 3 8.264 23 银行存款 709,722 其中：港币 20,072 1.06 21,277 美元 13,281 8.264 109,756 合计 710,132 其中:港元 20,083 1.06 21,288