恒顺醋业：恒顺醋业2004年半年度报告的补充更正公告

1证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 编号：临2004－009 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于2004年半年度报告的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司2004年8月26日在《上海证券报》刊登了公司2004年半年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年半年度报告全文及其摘要。2004年半年度报告中出现的遗漏和笔误特作如下修正： 一、年报正文、摘要中利润及利润分配表中遗漏合并期末数营业费用合并上年同期数16,074,583.95元，营业费用母公司上年同期数13,611,411.48元，净利润母公司上年同期数16,239,038.92元。 利润及利润分配表 编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 2004年6月 单位：元 合并 母公司 项 目 附注期末数 上年同期数 期末数 上年同期数一.主营业务收入 263,012,202.58166,273,685.50 143,534,685.02 138,561,775.03 减：主营业务成本 189,237,082.24105,333,326.32 109,257,553.2798,042,077.38 主营业务税金及附加 4,515,753.84920,833.86934,600.54885,400.18二.主营业务利润 69,259,366.5060,019,525.3233,342,531.2139,634,297.47 加：其他业务利润 120,252.73521,128.45 减：营业费用 20,212,117.9716,074,583.9514,153,336.2713,611,411.48 管理费用 15,330,818.0813,437,227.906,070,222.177,381,900.03 财务费用 10,799,864.944,794,974.509,952,115.414,439,422.24三.营业利润 23,036,818.2426,233,867.423,166,857.3614,201,563.72 加：投资收益 2,155,809.99-110,586.6214,006,422.477,394,227.81 补贴收入 营业外收入 7,627.202,225.00 减：营业外支出 892,624.061,061,158.39731,673.43844,540.82四.利润总额 24,156,911.3725,064,347.4116,441,606.4020,751,250.71 减：所得税 6,343,753.754,602,719.493,253,222.594,512,211.79 少数股东损益 4,616,435.402,538,128.19五.净利润 13,347,442.2217,923,499.7313,188,383.8116,239,038.92 加：年初未分配利润 13,167,228.53802,840.128,629,702.074,949,630.59 其他转入 六.可供分配的利润 26,514,670.7518,726,339.8521,818,085.8821,188,669.51 减：提取职工奖励及福利基金 2 提取储备基金 提取企业发展基金 提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 26,514,670.7518,726,339.8521,818,085.8821,188,669.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 26,514,670.7518,726,339.8521,818,085.8821,188,669.51 二、公司半年报正文中对关联交易发生额和形成原因等内容作了补充。 补充内容如下： 公司半年报正文中的第五点重要事项中的（五）重大关联交易 1、公司从关联方购买货物情况如下： (单位：人民币万元) 单位名称 交易内容 定价原则 本期发生额 占主营业务成本的比例 镇江恒华彩印包装有限公司 商标、标贴等 市场价格 294.37 1.56 镇江恒达塑料包装有限公司 塑料包装物 市场价格 443.93 2.35 镇江恒通纸箱包装有限公司 纸箱 市场价格 386.83 2.04 镇江恒顺油脂有限公司 麻油 市场价格 62.91 0.33 镇江恒祥再利用物资有限公司 旧瓶 市场价格 671.36 3.55 镇江恒顺酒业有限公司 醋半成品 市场价格 386.04 2.04 镇江恒顺新型调味品有限公司 鸡精等调味品 市场价格 31.35 0.17 镇江恒顺米业有限公司 米 市场价格 150.37 0.79 镇江恒泰食品添加剂有限公司 酱色 市场价格 1.61 0.0085 镇江润扬调味品有限公司 半成品菜 市场价格 31.06 0.16 镇江天年生物制品有限公司 保健品 市场价格 1.45 0.0077 合 计 - - 2,461.28 交易原则：按市场价格定价，系长期经营行为。 2、 公司向关联方销售货物情况如下： 3 (单位：人民币万元) 单位名称 交易内容 定价原则 本期发生额 占主营业务收入的比例％镇江恒顺商场 公司产品销售市场价格 529.04 2.80 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司公司产品销售市场价格 377.59 2.0 镇江恒润调味品有限公司 公司产品销售市场价格 1,567.95 8.29 江苏恒顺沭阳调味品有限公司 公司产品销售市场价格 467.39 2.47 恒顺醋业安徽调味品有限公司 公司产品销售市场价格 11.32 0.06 上海恒顺醋业有限公司 公司产品销售市场价格 4.72 0.025 合 计 - - 2,958.01 交易原则：按市场价格定价，系长期经营行为。 三、公司半年报的会计报表附注中的（9） “固定资产”附注：“本期在建工程转入固定资产”金额53,800.00元，系当期新增、当期结转在建工程项目。正确的“在建工程”附注： 工程名称 年初数 本期增加 本期转入 固定资产 期末数 醋二车间2000T改造2,079,896.922,079,896.92玻璃钢储罐 2,563,198.02530,887.31- 3,094,085.33新品车间改造 928,645.85300,422.72- 1,229,068.57零星工程 3,405,201.8073,873.1453,800.003,425,274.94合 计 8,976,942.59905,183.1753,800.009,828,325.76 四、公司年报正文中披露“关联债权债务的项目”涉及到的表格数据，现做调整、更改如下： ①公司半年报正文中的第五点重要事项中的（五）重大关联交易 4、关联方债权债务往来，形成原因修改如下： 关联方 债务债权 形成原因 对公司影响 山西恒顺老陈醋有限公司 — 4,500,000.00临时性资金周转 增加其他应收账款 4江苏恒顺苏中调味品有限公司 — 500,000.00临时性资金周转 增加其他应收账款 安徽调味品有限公司 — 900,000.00临时性资金周转 增加其他应收账款 镇江恒顺酒业有限公司 — 500,000.00临时性资金周转 增加其他应收账款 ②在“（九）公司控股股东以及其他关联方占用资金的总体情况”中的“其他应收款栏目”中未填写镇江恒顺酒业有限公司的发生额并且对公司与关联方资金往来情况的注释作出了一些补充，如下： 2004年1-6月份公司与关联方资金往来情况如下： 单位：人民币万元 核算科目 关 联 方 期初数年累计借方发生额年累计贷方发生额 期末数 月平均占用额江苏恒顺沭阳调味品有限公司 2.23467.39443.98 25.64 42.72镇江恒顺新型调味品有限公司 1.871.893.37 0.39 2.52恒顺醋业安徽调味品有限公司 8.2411.326.42 13.14 12.13恒丰(镇江)食品有限公司 39.904.99- 61.52 53.69山西恒顺老陈醋有限公司 6.92- 5.76 1.16 3.56江苏恒顺云阳调味品有限公司 - 22.508.64 13.86 16.24上海恒顺醋业有限公司 68.164.7317.47 55.42 58.22江苏恒顺集团国际贸易有限公司1.06377.59370.32 8.33 65.90镇江恒润调味品有限公司 125.01 1,567.95 1,611.03 81.93 149.22镇江恒顺商场 0.03529.05520.63 8.45 19.82应收账款 徐州恒顺万通调味品有限公司 - 50.61- 50.61 10.67山西恒顺老陈醋有限公司 100.00350.00- 450.00 320.83徐州恒顺万通调味品有限公司 - 100.00- 100.00 91.67江苏恒顺苏中调味品有限公司 50.00- - 50.00 50.00恒顺醋业安徽调味品有限公司 90.00- - 90.00 90.00镇江恒大调味品有限公司 12.00- - 12.00 12.00镇江恒顺酒业有限公司 50.00 50.00 50.00其他应收款 镇江润扬调味品有限公司 14.0231.0664.42 -19.34 -7.28镇江恒顺生物工程有限公司 43.59297.09211.55 129.13 70.46恒丰(镇江)食品有限公司 935.81 2,545.32 2,056.55 1,424.58 1,221.88镇江恒大调味品有限公司 33.11181.70177.57 37.24 34.37镇江