华北制药：华北制药2005年半年度报告

华北制药股份有限公司 二〇〇五年半年度报告 华北制药股份有限公司董事会 2005年8月20日 2一、重要提示 1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事连发辙先生、赵会宁先生因工作原因未参加本次会议，分别委托董事张千兵先生、俞志敏先生代为出席会议并表决。 3、 公司半年度财务报告未经审计。 4、公司董事长张千兵先生，总会计师及会计机构负责人刘惠萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 3 二、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：华北制药股份有限公司 公司英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司英文名称缩写：NCPC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：华北制药 公司A股代码：600812 3、公司注册地址：河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址：河北省石家庄市和平东路388号 邮政编码：050015 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.ncpc.com.cn 公司电子信箱：gufenban@ncpc.com.cn 4、公司法定代表人：张千兵 5、公司董事会秘书：曹正平 电话：0311-85992039 传真：0311-86060942 E-mail：caozhengping@ncpc.com.cn 联系地址：河北省石家庄市和平东路388号 公司证券事务代表：许建文 电话：0311-86696493 传真：0311-86060942 E-mail：xujianwen@ncpc.com.cn 联系地址：河北省石家庄市和平东路388号 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://WWW.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司其他基本情况： (1)公司首次注册登记日期:1992年8月25日 地点:石家庄市工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号: 1300001000509 (3)税务登记号码: 130102104397700 (4)公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司 （5）公司聘请的会计师事务所名称: 河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 河北省石家庄市裕华西路158号 4 （二）主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 主要会计数据 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（％） 流动资产 4,046,265,492.704,029,321,593.794,029,321,593.79 0.42流动负债 5,123,394,436.905,146,361,902.945,146,361,902.94 -0.45总资产 7,580,911,063.447,611,585,978.727,611,585,978.72 -0.40股东权益（不含少数股东权益） 1,512,522,834.371,518,961,186.131,518,961,186.13 -0.42每股净资产 1.991.991.99 0.00调整后的每股净资产 1.201.331.33 -9.77上年同期 报告期（1－6月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 2,851,794.5236,125,961.1636,125,961.16 -92.11扣除非经常性损益后的净利润 3,089,616.4035,561,277.0535,561,277.05 -91.31每股收益 0.00370.030.03 -87.67净资产收益率（%） 0.191.441.44 减少1.25个百分点经营活动产生的现金流量净额 87,432,711.8994,064,253.1294,064,253.12 -7.05 2 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0.00 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 90,861.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 各种形式的政府补贴 753,993.00 债务重组损益 0.00 资产置换损益 0.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 126,000.00 短期投资收益 0.00 委托投资损益 0.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,208,676.17 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00 所得税影响数 0.00 合计 -237,821.88 5 3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.46 27.32 0.5452 0.5452 营业利润 1.39 1.39 0.0277 0.0277 净利润 0.19 0.19 0.0037 0.0037 扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.20 0.0041 0.0041 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为182,006户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 报告期内增减 报告期末持股数量 比例(%) 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东） 华北制药集团有限责任公司 0286,770,678 37.64未流通 无 国有股东 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 1,294,15314,205,235 1.86已流通 未知 社会公众股东河北省信息产业投资有限公司 05,870,000 0.77未流通 未知 国有股东 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 -24,4022,375,063 0.31已流通 未知 社会公众股东中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 261,1561,289,038 0.17已流通 未知 社会公众股东招商银行股份有限公司-长城久泰中信普标300指数证券 105,3681,239,304 0.16已流通 未知 社会公众股东深圳市国轩担保投资有限公司 -1,019,3001,070,700 0.14已流通 未知 社会公众股东邱菊 01,000,000 0.13已流通 未知 社会公众股东孙亚芝 0871,150 0.11已流通 未知 社会公众股东雷文先 550,000770,000 0.10已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与河北省信息产业投资有限公司同为代表国家持有股份，与其他股东之间无关联关系；其他股东之间不详。 63、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 14,205,235 A股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,375,063 A股 中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 1,289,038 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信普标300指数证券 1,239,304 A股 深圳市国轩担保投资有限公司 1,070,700 A股 邱菊 1,000,000 A股 孙亚芝 871,150 A股 雷文先 770,000 A股 乐平猛 648,801 A股 中国银行-天同180指数证券投资基金 622,527 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 张千兵 董事长 000 无 王永维 副董事长 000 无 张玉祥 副董事长 000 无 连发辙 董事 28,79528,7950 无 黄品奇 董事 000 无 俞志敏 董事、总经理 4,2004,2000 无 齐谋甲 独立董事 000 无 管维立 独立董事 000 无 陈立友 独立董事 000 无 涂建 独立董事 000 无 赵会宁 董事 000 无 庄明峰 监事会主席 000 无 杨建福 监事 000 无 于春华 监事 000 无 王卫祖 监事 000 无 申春辉 监事 000 无 7刘彦忻 副总经理 000 无 刘广春 副总经理 000 无 李东久 副总经理 000 无 刘桂同 副总经理 000 无 曹正平 董事会秘书 000 无 刘惠萍 总会计师 000 新聘 陈钊 总工程师 000 新聘 高任龙 总质量师 6,4006,4000 新聘 黄祖培 总机械师 1,3101,3100 新聘 （二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2005年1月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过：关于董事会换届的议案：提名推荐张千兵先生、王永维先生、张玉祥先生、连发辙先生、黄品奇先生、俞志敏先生、齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生、赵会宁先生为公司第五届董事会成员候选人，其中齐谋甲先生、管维立先生、陈立友先生、涂建先生为独立董事候选人；审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案：决定在公司设立“四总师”，聘任刘慧萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师、高任龙先生为总质量师、黄祖培先生为总机械师。（详见2005年2月1日《中证报》、《上证报》） 2、2005年1月27日，公司第四届监事会审议通过监事会换届的议案；提名庄明峰