华北制药：2009年半年度报告
华北制药股份有限公司 2009年半年度报告 华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、股本变动及股东情况................................................................3 四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................4 五、董事会报告........................................................................5 六、重要事项..........................................................................6 七、财务报告（未经审计）............................................................. 11 八、备查文件目录.................................................................... 68 华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告 2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 独立董事杨胜利先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师兼财务处处长刘惠萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：华北制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华北制药 公司英文名称：NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司英文名称缩写：NCPC 2、公司总机：0311-85993999 3、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华北制药 公司 A 股代码：600812 4、 公司董事会秘书： 曹正平 电话： 0311-85992039 传真： 0311-86060942 E-mail：Caozhengping@ncpc.com 联系地址： 河北省石家庄市和平东路 388 号 公司证券事务代表：许建文 电话：0311-86696493 传真：0311-86060942 E-mail：Xujianwen@ncpc.com 联系地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比 上年度期末增减（％） 总资产 7,660,869,830.33 7,198,535,863.73 7,037,588,058.79 6.42所有者权益 （或股东权益） 1,393,071,325.82 1,508,992,462.85 1,462,317,143.09 -7.68每股净资产(元) 1.35441.46711.4217 -7.68 报告期（1－6 月）上年同期 本报告期比上年 华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告 3调整后 调整前 同期增减（％）营业利润 115,723,810.81172,121,386.24170,808,423.54 -32.77利润总额 115,159,849.72173,509,561.21172,175,649.46 -33.63净利润 73,407,015.0494,109,167.2193,920,912.54 -22.00扣除非经常性损益后的净利润 73,970,976.1392,687,882.1292,457,824.97 -20.19基本每股收益(元) 0.0710.0910.091 -21.98扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0720.0900.090 -20.00稀释每股收益(元) 0.0710.0910.091 -21.98净资产收益率(%) 5.276.887.00 减少 1.61 个百分点经营活动产生的现金流量净额 753,065,009.83476,462,661.36476,391,848.48 58.05每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.73210.46320.4632 58.05 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -428,501.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 621,999.20非货币性资产交换损益 60,025.18债务重组损益 2,202.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -819,686.38合计 -563,961.09 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 175,922 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 华北制药集团有限责任公司 国有法人 27.88 286,770,6780183,912,922 质押(注) 143,385,339 融通新蓝筹证券投资基金 其他 2.33 24,000,000-1,339,8510 未知 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 其他 2.06 21,157,507 -10,332,7660 未知 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 1.23 12,669,200-8,400,5010 未知 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 其他 0.69 7,165,225-5,000,0000 未知 华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告 4中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 其他 0.55 5,673,5705,673,5700 未知 交通银行－普天收益证券投资基金 其他 0.49 5,000,00000 未知 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 其他 0.49 5,000,0005,000,0000 未知 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.48 4,982,977-312,9000 未知 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 其他 0.45 4,597,310-182,6000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 华北制药集团有限责任公司 102,857,756 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 24,000,000 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 21,157,507 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 12,669,200 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,165,225 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 5,673,570 人民币普通股 交通银行－普天收益证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 5,000,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,982,977 人民币普通股 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 4,597,310 人民币普通股 注：2009 年 8 月 5 日本公司接到大股东华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团公司”）的书面通知，华药集团公司 2009 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成其质押给河北省国有资产控股运营有限公司的本公司 50,000,000 股限售流通股股份的解除质押登记手续。公司并于 2009 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 华北制药集团 有限责任公司 183,912,922 2009 年 8 月 17 日 183,912,922 遵守股权分置改革涉及的法律、法规中有关持股锁定期、限售条件和信息披露的相关规定 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初 持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末 持股数变动原因 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 高任龙 副总经理 7,537 0 1,884 5,653 二级市场买卖 0 0 华北制药股份有限公司 2009 年半年度报告 5(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 根据公司生产经营需要，经公司第六届七次董事会审议通过同意聘任王世聪女士为公司副总经理。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司克服宏观经济形势、行业竞争和内部产品结构等多方面因素影响，努力挖潜降耗、提高效益，强化营销、加强基础管理，采取了多种积极措施，并取得了一定成效，但由于受内外部条件制约，公司效益略有下滑。上半年，公司实现主营业务收入 209,721 万元，归属于母公司的净利润7,341 万元，同比分别降低了 7%和 22%。 上半年主要工作包括以下三方面： 1、提高生产技术水平，挖潜降耗增效益。 公司通过开展技术攻关，优化生产工艺，强化原材料采购、消耗和能源动力管理等措施，使产品成本得到了有效控制，部分产品成本降幅明显。 （1）依靠技术进步，提高生产技术水平 加大技术创新力度，开展技术合作，组织推进先进菌种和先进技术的使用，强化工艺管理和控制，相关产品的生产技术水平实现了持续稳定提升。同时，围绕降低成本，提高产品质量，积极开展工艺优化实验，并取得了阶段性成效。另外，在增加技术储备和加快新品研发方面也取得了积极进展。上半年，新增文号 4 个，其中仿制药文号 3 个，化药 5 类新药 1 个。 （2）加强设备管理，实施节能项目，降低
